Définition d'un identifiant de compte bancaire

Vous pouvez sélectionner les options suivantes :

1 = Selon la banque

2 = Jours calendaires (année + numéro du jour)

3 = Dernier numéro de relevé + 1

L'option 1 signifie que le numéro est inclus dans le fichier contenant le relevé bancaire. En d'autres termes, c'est la banque qui contrôle la numérotation des relevés. Dans ce cas, si un relevé bancaire sans numéro est reçu, un message d'erreur s'affiche lorsque vous validez le relevé dans (ABS100). Vous devez alors contacter la banque, rechercher pourquoi le numéro est absent, supprimer le relevé reçu et demander à la banque de vous le renvoyer.

Avec l'option 2, le numéro est défini automatiquement lors de l'extraction du relevé bancaire à partir du fichier bancaire et de son enregistrement dans M3. Le numéro est défini selon des jours calendaires, à savoir AAAANNN, où AAAA est l'année en cours et NNN est le numéro du jour de l'année.

Par exemple, un relevé reçu le 3 février 2016 se voit assigner le numéro de relevé 2016034. Si nécessaire, vous pouvez facilement retrouver le numéro de jour, pour un jour en particulier, dans l'écran E du programme 'Calendrier système. Ouvrir' (CRS900).

Avec l'option 3, le numéro est défini automatiquement lors de l'extraction du relevé bancaire à partir du fichier bancaire et de son enregistrement dans M3. Le numéro défini correspond au dernier numéro de relevé reçu de la banque auquel on ajoute 1.

Par exemple, le dernier relevé avait le numéro 201610. Le nouveau relevé reçoit le numéro 201611.

Ce champ est mis à jour automatiquement à chaque réception d'un relevé bancaire.

Si vous définissez un tout nouvel identifiant de compte bancaire et souhaitez appliquer le principe de numérotation qui vise à utiliser le dernier numéro de relevé, vous devez saisir une valeur dans ce champ. Ceci est dû au fait que ce champ est vide lorsqu'aucun relevé n'a été reçu auparavant. Indiquez une valeur permettant d'identifier facilement les relevés. Par exemple, vous pouvez faire commencer le numéro par l'année en cours suivie d'un numéro de séquence.

Cette case à cocher est activée si elle doit recevoir occasionnellement des relevés bancaires édités sur papier et non dans des fichiers bancaires, ou si vous souhaitez tester les fonctions de relevé bancaire au moment de configurer le système.

Son activation ne vous empêche pas de recevoir les relevés sous forme de fichiers de banque.

Si aucune mise à jour partielle n'est autorisée, le relevé bancaire peut seulement être mis à jour dans la comptabilité générale une fois entièrement affecté (statut 6).

Si une mise à jour partielle est autorisée, le relevé bancaire peut être mis à jour dans la comptabilité générale quand le relevé bancaire est partiellement affecté (statut 5) ou entièrement affecté (statut 6). Lorsque vous mettez à jour des relevés bancaires partiellement affectés, seules les lignes entièrement affectées (statut 6) sont incluses. Vous pouvez aussi mettre à jour une ligne de relevé bancaire unique qui est entièrement affectée (statut 6).

Ce contrôle est activé pour sécuriser le traitement des escomptes.

Vous pouvez sélectionner les options suivantes :

1 = Date du solde de clôture

2 = Date de ligne de relevé bancaire

3 = Conservez la date comptable de la ligne de relevé bancaire. Si cette valeur n'est pas renseignée, utilisez la date du solde de clôture.

4 = Conservez la date comptable de la ligne de relevé bancaire. Si cette valeur n'est pas renseignée, utilisez la date de valeur.

L'option 1 signifie que la date de solde de clôture utilisée sera celle qui apparaît sur le relevé bancaire dans (ABS100/F). Si vous avez précisé qu'une pièce justificative est à créer pour chaque relevé bancaire, cette option est toujours sélectionnée.

L'option 2 signifie que la date de valeur utilisée sera celle qui apparaît sur la ligne du relevé bancaire dans 'Relevé bancaire. Ouvrir lignes' (ABS101/E). Si vous avez spécifié qu'une pièce justificative sera créée pour chaque ligne de relevé bancaire, cette option est généralement sélectionnée.

L'option 3 signifie que la date comptable utilisée sera celle qui apparaît sur la ligne du relevé bancaire dans (ABS101/E). Si aucune date comptable ne figure sur la ligne du relevé bancaire dans l'écran (ABS101/E), la date de solde de clôture utilisée est celle qui apparaît sur le relevé bancaire dans (ABS100/F). Vous pouvez choisir cette option si vous avez spécifié qu'une pièce justificative sera créée pour chaque ligne de relevé bancaire.

L'option 4 signifie que la date comptable utilisée sera celle qui apparaît sur la ligne du relevé bancaire dans (ABS101/E). Si aucune date comptable ne figure sur la ligne du relevé bancaire dans l'écran (ABS101/E), la date de valeur utilisée sera celle qui apparaît sur le relevé bancaire dans (ABS101/E). Vous pouvez choisir cette option si vous avez spécifié qu'une pièce justificative sera créée pour chaque ligne de relevé bancaire.

Vous pouvez sélectionner les options suivantes :

1 = Date du solde de clôture

2 = Date de valeur de la ligne de relevé bancaire

3 = Date comptable sur la ligne de relevé bancaire

L'option 1 signifie que la date de solde de clôture utilisée sera celle qui apparaît sur le relevé bancaire dans (ABS100/F). Si vous avez précisé qu'une pièce justificative est à créer pour chaque relevé bancaire, cette option est toujours sélectionnée.

L'option 2 signifie que la date de valeur utilisée sera celle qui apparaît sur la ligne du relevé bancaire dans (ABS101/E).

L'option 3 signifie que la date comptable utilisée sera celle qui apparaît sur la ligne du relevé bancaire dans (ABS101/E).

Vous pouvez sélectionner les options suivantes :

1 = Date du solde de clôture

2 = Date de valeur de la ligne de relevé bancaire

3 = Date comptable sur la ligne de relevé bancaire

4 = Aucune date de taux de change récupérée

L'option 1 signifie que la date de solde de clôture utilisée sera celle qui apparaît sur le relevé bancaire dans (ABS100/F). Si vous avez précisé qu'une pièce justificative est à créer pour chaque relevé bancaire, cette option est toujours sélectionnée.

L'option 2 signifie que la date de valeur utilisée sera celle qui apparaît sur la ligne du relevé bancaire dans (ABS101/E).

L'option 3 signifie que la date comptable utilisée sera celle qui apparaît sur la ligne du relevé bancaire dans (ABS101/E).

L'option 4 signifie qu'aucune date de taux de change ne sera recherchée. Cette option est activée si la date figure déjà sur le relevé bancaire reçu par la banque ou si vous ne souhaitez pas qu'une date de taux de change quelconque soit valide pour la ligne.

Vous pouvez sélectionner les options suivantes :

1 = Pas de texte de pièce justificative

2 = Texte de description de la transaction

3 = Nom de la banque

4 = Texte composé

5 = Nom du compte bancaire de la division

6 = Texte composé comprenant le compte bancaire

L'option 2 signifie que le texte de la transaction affiché pour chaque ligne du relevé dans (ABS101/F) sera utilisé.

L'option 3 signifie que la valeur spécifiée dans le champ 'N° banque' pour l'ID du compte bancaire dans l'écran (CRS692/E) sera utilisée. Il s'agit habituellement du nom de la banque.

L'option 4 signifie que le texte de la pièce justificative sera composé de valeurs provenant de plusieurs champs, notamment les suivants : numéro de relevé bancaire (ABS100/B) / numéro de page de la ligne de relevé / numéro de séquence de la ligne de relevé (ABS101/B).

L'option 5 signifie que la description du compte bancaire de votre division (segment comptable 1) affichée dans 'Identité comptable. Ouvrir' (CRS630/E) sera utilisée.

L'option 6 signifie que le texte de la pièce justificative sera composé de valeurs provenant de plusieurs champs, notamment les suivants : compte bancaire (ABS100/B) / numéro de relevé bancaire (ABS100/B) / numéro de page de la ligne de relevé / numéro de séquence de la ligne de relevé (ABS101/B).

Vous pouvez sélectionner les options suivantes :

0 = Non utilisé.

2 = Affectation. Cela signifie que l'exécution de la transaction API ValidateStatmt lancera uniquement la validation. Ceci fait, vous devez manuellement lancer l'affectation du relevé bancaire dans (ABS100/B).

3 = Mise à jour CG. Cela signifie que l'exécution de la transaction API ValidateStatmt aura pour effet de valider et d'affecter automatiquement le relevé bancaire. Vous devez déclencher manuellement une mise à jour de la comptabilité générale.

4 = Entièrement automatique. Cela signifie que toutes les activités mentionnées ci-dessus seront réalisées automatiquement lors de l'exécution de la transaction API ValidateStatmt.

La sélection d'un flux automatisé permet d'accélérer le processus du et d'alléger votre tâche. Le choix du flux le moins automatisé vous octroie un contrôle total.

Si une erreur survient lors du traitement de la transaction API ValidateStatmt, le relevé bancaire conserve son statut d'origine et un message d'erreur peut être consulté dans le journal des erreurs du programme 'Relevé bancaire. Afficher erreur' (ABS103).

Si vous cochez cette case, un fichier journal est toujours créé, qu'une recherche ait réussi ou non. Ce fichier affiche des informations détaillées sur le déroulement exact de la recherche. Si la recherche échoue, vous pouvez examiner le fichier journal et exploiter les informations qu'il contient pour corriger le problème.

Vous pouvez consulter les fichiers journaux dans le programme 'Infos supplémentaires. Vérifier journal' (ABS104) et y accéder depuis le programme (ABS100) ou (ABS101).

Par exemple, ceci est possible si vous souhaitez que plusieurs utilisateurs travaillent simultanément en mode d'affectation manuelle. Si ce champ n'est pas activé, la ligne de relevé adopte un statut bloqué dès qu'un utilisateur commence à travailler avec.

Si ce paramètre est activé, les paiements des clients et des fournisseurs peuvent être traités pour plusieurs sociétés, mais l'affectation des transactions de comptabilité générale est uniquement gérée pour la société où le relevé bancaire est reçu. Si la fonction GCF sélectionnée pour la comptabilité générale dans (ABS900/E) a été définie pour des pièces justificatives inter-sociétés dans le programme 'Fonction GCF. Ouvrir détails' (CRS406/E), un message d'erreur s'affiche dans (ABS900/E), même si le paramètre pour les paiements multi-sociétés a été activé dans (ABS900/E).

Un identifiant de compte bancaire défini avec ce paramètre activé dans (ABS900/E) peut uniquement être utilisé pour des relevés bancaires créés et traités au niveau de la division, soit depuis une société vide. Les relevés bancaires en tant que tels appartiennent toujours à la société ayant reçu les paiements clients, ou celle depuis laquelle les factures fournisseurs ont été payées.

Lorsque des lignes de relevé bancaire sont utilisées pour un relevé bancaire avec des paiements multi-sociétés, la société à l'origine des factures clients/fournisseurs est affichée dans le programme 'Relevé bancaire. Ouvrir détails ligne' (ABS102/E).

Pour permettre la confirmation bancaire électronique des paiements fournisseurs multi-sociétés, le relevé bancaire doit appartenir à la même société que la proposition de paiement.

Ceci est réalisé automatiquement avec un justificatif de régularisation bancaire à l'aide des règles comptables AB10-370/374 (Banque) et AB10-375 (Régularisation bancaire). Lorsque le relevé bancaire est entièrement affecté et mis à jour dans la comptabilité générale, la pièce justificative compense la règle AB10-375.

Le texte de pièce justificative du justificatif de régularisation bancaire correspond à la valeur saisie dans le champ 'N° banque' de l'ID de compte bancaire dans (CRS692/E). Il s'agit habituellement du nom de la banque. Si aucun justificatif de régularisation bancaire n'est créé, le compte bancaire est mis à jour au moment où le relevé bancaire est entièrement affecté et mis à jour dans la comptabilité générale.

Vous pouvez sélectionner les options suivantes :

10 = Préliminaire

20 = Définitif

90 = Bloqué/expiré

Bien que ces champs soient exclusivement utilisés à titre d'information, ils permettent de contrôler le contenu extrait du fichier afin de faciliter le traitement des relevés.

Les champs que vous pouvez sélectionner dans l'intervalle sont ceux appartenant au groupe de champs ABUS1 (relevé bancaire automatique – champs paramétrables). Le groupe de champs ABUS1 doit être généré dans le programme 'Groupe de champs. Ouvrir' (CRS108).

Les données de base sont les dates de début et de fin de validité, le numéro de série de pièce justificative, le nom de pièce justificative et le type de taux de change. D'autres données exploitées lors de la création des transactions sont extraites des enregistrements détaillés relatifs à GL01, AR30 ou AP20, selon le type de transaction.

Vous pouvez sélectionner les options suivantes :

1 = Relevé bancaire

2 = Spécification de paiement

3 = Paiements reçus

L'option 1 signifie que le relevé bancaire peut contenir à la fois des paiements de fournisseurs et des réceptions clients à affecter aux factures dans M3. Lors de la mise à jour de la comptabilité générale, vous pouvez rapprocher les comptes bancaires. Une écriture comptable est créée pour le relevé bancaire conformément à la règle comptable AB10–370.

L'option 2 signifie que le relevé bancaire contient une ligne l'ensemble des paiements fournisseurs ou des réceptions clients et qu'une spécification de paiement distincte déclare tous les enregistrements individuels pour les paiements effectués par un fournisseur ou un client, ainsi que les factures correspondantes. Ces informations optimisent l'affectation des factures aux lignes du relevé bancaire. Une écriture comptable est créée pour le relevé bancaire conformément à la règle comptable AB10–374 (banque en transit).

L'option 3 signifie que le relevé bancaire contient uniquement des reçus clients. Une écriture comptable est créée pour le relevé bancaire conformément à la règle comptable AB10–370. Ce type de fichier bancaire électronique ne contient aucun solde d'ouverture ou de clôture ; les champs de soldes ne s'affichent donc pas lorsque vous manipulez l'en-tête de fichier dans (ABS100/F).

Ce champ est utilisé quand un relevé bancaire est chargé dans M3 au moyen de messages électroniques globaux. Une des options (1 à 3) doit être sélectionnée pour s'assurer d'un traitement en bonne et due forme au moment du chargement du relevé bancaire. Une description détaillée peut être trouvée dans le guide de configuration. Pour les relevés bancaires chargés au moyen de messages FBM (Financial Business Messages), les types de relevé bancaire sont gérés dans le cadre du mappage de chaque message.

Ce champ est utilisé quand un relevé bancaire est chargé dans M3 au moyen de messages électroniques globaux. Une description détaillée peut être trouvée dans le guide de configuration. Pour les relevés bancaires chargés au moyen de messages FBM (Financial Business Messages), le signe inverse est géré dans le cadre du mappage de chaque message.

Si les soldes ne correspondent pas, la validation échoue et un message d'erreur s'affiche dans l'écran (ABS103). Vous pouvez, par exemple, consulter le solde actuel du compte bancaire dans 'Compta. générale. Afficher transactions' (GLS210).

Vous pouvez sélectionner les options suivantes :

1 = Non

2 = Oui, mise à jour manuelle

3 = Non, mise à jour automatique

Cette vérification est effectuée automatiquement lorsque le relevé bancaire est validé. Les conditions suivantes prévalent :

• Si aucun compte bancaire client/fournisseur n'est connecté à un client/fournisseur dans une ligne de relevé bancaire dans (CRS693), la validation échoue et un message d'erreur s'affiche dans (ABS103). Vous devez alors associer manuellement le client/fournisseur au compte bancaire dans l'écran (CRS693) en utilisant le type de valeur de compte bancaire 5.
• Si un compte bancaire client/fournisseur est rattaché à un client/fournisseur dans une ligne de relevé bancaire dans (CRS693), la ligne de relevé bancaire est mise à jour avec le client/fournisseur.

Si l'option 3 est activée, la vérification susmentionnée n'est pas effectuée lors de la validation. Si les relevés bancaires sont intégralement affectés et si la comptabilité générale est mise à jour, un contrôle est réalisé pour savoir si le client/fournisseur sur la ligne de relevé bancaire est rattaché au compte bancaire de chaque ligne de relevé respective dans (CRS693). Si aucun lien n'existe, il est créé automatiquement comme indiqué dans le paragraphe ci-dessus.

Les options 2 et 3 sont sélectionnées si des scénarios de recherche de client/fournisseur connecté au compte bancaire de la ligne sont utilisés pour faciliter la recherche d'une facture à affecter à la ligne. Le choix de l'option à utiliser dépend de vos procédures. En sélectionnant l'option 2, vous résolvez tous les problèmes potentiels au début de la validation. Ainsi, l'affectation automatique fonctionnera mieux. En choisissant l'option 3, vous devrez dans un premier temps faire davantage d'affectations manuelles des factures aux lignes, puisque les scénarios ne trouveront pas le client/fournisseur à utiliser dans la recherche. En revanche, vous n'avez pas besoin de créer manuellement des connexions dans (CRS693).

Le code de compte bancaire détermine les champs utilisés pour définir un numéro de compte bancaire à connecter à l'indicateur. Il détermine également le nombre de chiffres utilisés dans les différents champs.

Les indicateurs de compte bancaire sont définis dans le programme 'Indicateur Compte bancaire. Ouvrir' (CRS072).

Cette vérification a pour but de s'assurer que les scénarios régissant le traitement des lignes de relevé bancaire lors de l'affectation sont définis pour toutes les transactions présentes dans le relevé.

Cette vérification est effectuée automatiquement lorsque le relevé bancaire est validé. Si un type de transaction n'existant pas dans (ABS010) est détecté, la validation échoue et un message d'erreur s'affiche dans (ABS103).

Cette vérification a pour but de s'assurer que les scénarios régissant le traitement des lignes de relevé bancaire lors de l'affectation sont définis pour toutes les transactions présentes dans le relevé.

Cette vérification est effectuée automatiquement lorsque le relevé bancaire est validé. Si un code de transaction commerciale n'existant pas dans (ABS020) est détecté, la validation échoue et un message d'erreur s'affiche dans (ABS103).

Si vous ne cochez pas cette case, la devise indiquée dans l'en-tête du relevé bancaire dans (ABS100/E) et la devise de l'identifiant de compte bancaire dans (CRS692/E) ne doivent pas être différentes.

Ceci est vérifié automatiquement au moment de la validation du relevé bancaire. Si la devise est différente, la validation échoue et un message d'erreur s'affiche dans (ABS103).

La sélection de ce paramètre signifie que les taux de change importés depuis le fichier de relevé bancaire sont ignorés. A la place, un taux basé sur les valeurs des lignes de relevé bancaire est calculé ou les taux de change sont extraits de 'Taux de change. Ouvrir par date' (CRS058) lors du chargement des relevés bancaires au moyen de l'API ABS100MI (Interface de relevé bancaire).

... si les frais bancaires doivent être chargés depuis le fichier électronique reçu lors du chargement d'un relevé bancaire dans M3.

Vous pouvez sélectionner les options suivantes :

0 = Non

1 = Chargez les frais bancaires pour la transaction de saisie en tant que détails de ligne de relevé bancaire dans (ABS102).

Ce champ est utilisé pour créer des relevés bancaires au moyen de messages électroniques globaux (GEMS, Global Electronic Messages) et d'un BOD de relevé bancaire tel que décrit dans le guide de configuration.

Pour les relevés bancaires créés à l'aide de FBM (Financial Business Messages), l'emploi du champ dépend des messages et est décrit dans la documentation associée au message.

Les formats à utiliser diffèrent d'un pays à l'autre. Ces formats sont définis lors de la configuration de l'application de relevé bancaire et d'Infor Enterprise Collaborator. Le format utilisé pour le nom de l'indicateur peut être CODAXXXXX (utilisé en Belgique) ou MT940XXXXX (utilisé dans la plupart des autres pays), où les X correspondent à des caractères alphanumériques.

Si vous activez ce champ, les informations supplémentaires sont analysées par Infor Enterprise Collaborator et différentes parties du texte dans des champs différents de (ABS101) et (ABS102) sont spécifiées pour le relevé.

Les informations suivantes sont extraites : texte des informations supplémentaires (20 à 29 et 60 à 63), texte de transaction (00), prima nota (10), numéro de compte du payeur/bénéficiaire (30 et 31), nom du client/fournisseur (32 et 33), code de transaction commerciale (34). Les nombres entre parenthèses sont définis par la banque et utilisés dans les informations supplémentaires ; ils permettent ainsi à Infor Enterprise Collaborator d'identifier les diverses parties qui composent le texte des informations supplémentaires.

Ce champ est utilisé uniquement si le champ 'Structuré' est activé. Si ce champ est activé, vous devez spécifier le signe valide dans ce champ pour les informations supplémentaires que doit correctement traiter Infor Enterprise Collaborator.

La banque détermine quel signe est valide. Le point d'interrogation (?), la barre oblique (/) et le tilde (~) sont des exemples de signe qu'il est possible d'utiliser.

... le nombre de caractères à remplacer après un signe de qualificateur lorsqu'un relevé bancaire est chargé dans M3.

Ce champ est utilisé pour créer des relevés bancaires au moyen de messages électroniques globaux (GEMS, Global Electronic Messages) et d'un BOD de relevé bancaire tel que décrit dans le guide de configuration.

Pour les relevés bancaires créés à l'aide de FBM (Financial Business Messages), l'emploi du champ dépend des messages et est décrit dans la documentation associée au message.

Si vous ne cochez pas cette case ou si des détails de paiement ne sont pas disponibles dans le message, le montant total du paiement est utilisé pour les détails de relevé bancaire créés dans (ABS102).

Ce champ est utilisé lorsque des relevés bancaires sont créés au moyen de messages électroniques globaux comme décrit dans le guide de configuration.

Pour les relevés bancaires créés à l'aide de messages FBM (Financial Business Messages), l'emploi des champs est fonction des messages et est décrit dans la documentation associée au message.

Ce champ est utilisé lorsque des relevés bancaires sont créés au moyen de messages électroniques globaux comme décrit dans le guide de configuration.

Pour les relevés bancaires créés à l'aide de messages FBM (Financial Business Messages), l'emploi des champs est fonction des messages et est décrit dans la documentation associée au message.

Ce champ est utilisé lorsque des relevés bancaires sont créés au moyen de messages électroniques globaux comme décrit dans le guide de configuration.

Pour les relevés bancaires créés à l'aide de messages FBM (Financial Business Messages), l'emploi des champs est fonction des messages et est décrit dans la documentation associée au message.