Saisie manuelle du relevé bancaire

Résultat

Un relevé bancaire est saisi. Il comprend des informations sur les soldes de clôture et d'ouverture, ainsi que des informations détaillées sur les différentes lignes de relevé.

Vous pouvez valider le relevé (et éventuellement l'affecter). Voir Lancer la validation automatique d'un relevé bancaire et corriger les erreurs éventuelles.

Les fichiers suivants sont mis à jour :

• En–tête relevé (FABHED)
• Lignes relevé (FABLIN)
• Lignes relevé, détails (FABDET) (facultatif)
• Informations supplémentaires (FABLIX) (facultatif)

Avant de commencer

• Tous les paramètres sont effectués conformément à Activation du traitement automatique des relevés bancaires.
• Un relevé bancaire est reçu au format papier.

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Démarrez le programme 'Relevé bancaire. Ouvrir' (ABS100/B).

2. Définissez la séquence d'écrans sur EF1.

3. Sélectionnez l'une des options suivantes (pour afficher l'écran A où un nouveau relevé bancaire peut être créé) :

   • Appuyez sur F13 pour débuter la Saisie des données de base du relevé bancaire (ABS100).
   • Appuyez sur F17 pour débuter la Saisie des lignes du relevé bancaire (ABS101).

Saisir les données de base du relevé bancaire (ABS100)

1. Dans l'écran (ABS100/A), entrez un numéro de relevé bancaire unique.

2. Spécifiez si le relevé fait référence à un relevé bancaire ou à une spécification de paiement.

3. Entrez la date du solde de clôture du relevé bancaire.

4. Entrez l'identificateur de compte bancaire auquel se réfère le relevé. Sélectionnez Nouveau et confirmez votre sélection.

5. Vérifier ou saisir les informations du compte bancaire (ABS100/E)

   Dans l'écran (ABS100/E), passez en revue les informations affichées pour le compte bancaire.

   Ces informations ont été extraites automatiquement depuis l'identificateur de compte bancaire sélectionné. Les identificateurs de compte bancaire peuvent être passés en revue dans ID compte banc. Ouvrir (ABS900).

6. Si nécessaire, modifiez la chaîne comptable et/ou la devise de la banque.

7. Entrez le numéro de référence de la transaction s'il est spécifié sur le relevé bancaire. Appuyez sur Entrée.

   Ce numéro peut être utilisé pour identifier le relevé bancaire, si vous devez contacter la banque.

8. Saisir les informations sur le solde et le montant (ABS100/F)

   Dans l'écran F, saisissez le montant du solde d'ouverture (exprimé en devise) et indiquez s'il s'agit d'un débit ou d'un crédit. Entrez la date du solde d'ouverture.

9. Saisissez le montant du solde de clôture (exprimé en devise) et indiquez s'il s'agit d'un débit ou d'un crédit. Vous pouvez également modifier la date du solde de clôture si nécessaire.

10. Entrez le montant total des débits et crédits du relevé bancaire (exprimé en devise). Appuyez sur Entrée.

    Si ces informations ne sont pas spécifiées dans le relevé bancaire, vous devez les calculer car les montants sont contrôlés à la validation du relevé.

    Lorsque vous appuyez sur Entrée, Relevé bancaire. Ouv lignes (ABS101) se lance automatiquement. Dans ce programme, vous pouvez saisir les lignes du relevé bancaire.

Saisir les lignes du relevé bancaire (ABS101)

1. Dans l'écran (ABS101/B), saisissez toutes les lignes incluses dans le relevé bancaire. Sélectionnez l'une des options suivantes :

   • Si vous avez prévu d'affecter les lignes de relevé automatiquement, vous devez entrer le type de transaction bancaire auquel chaque ligne de relevé se réfère dans Relevé bancaire. Ouvrir détails ligne (ABS102). Appuyez donc sur F13 et définissez la séquence d'écrans sur EF1. Appuyez sur Entrée et passez à l'étape suivante.
   • Si vous avez prévu d'affecter les lignes de relevé manuellement, il n'est pas nécessaire d'entrer des informations dans l'écran (ABS102). Appuyez donc sur F13 et définissez la séquence d'écrans sur EF. Appuyez sur Entrée et passez à l'étape suivante.

2. Dans l'écran B, créez une ligne de relevé bancaire en entrant un ID unique pour cette ligne dans le champ 'Numéro de séquence'. Sélectionnez Nouveau.

3. Dans l'écran E, saisissez la date de valeur de la ligne de relevé.

4. Saisissez le payeur/bénéficiaire (client/fournisseur) auquel la ligne de relevé se réfère.

5. Saisissez le numéro du compte bancaire du payeur/bénéficiaire (client/fournisseur).

6. Entrez le numéro de page dans le relevé au niveau duquel la ligne de relevé est comptabilisée.

   Ce numéro peut être utilisé pour facilement trouvé la ligne de relevé dans le relevé papier lorsque vous travaillez avec cette ligne de relevé dans M3.

7. Si huit champs paramétrables s'affichent, renseignez-les avec des valeurs valides. Appuyez sur Entrée.

   L'affichage des champs dépend des paramètres configurés pour cet identificateur de compte bancaire dans l'écran (ABS900). Ces champs sont utilisés uniquement à des fins d'informations, mais permettent d'activer le traitement des lignes de relevé bancaire. Par exemple, vous pouvez entrer des informations sur le payeur/bénéficiaire.

8. Dans l'écran F, entrez la devise de la ligne de relevé. Si nécessaire, entrez aussi le taux de change à appliquer.

   Remarque

   Si la devise du relevé entier dans l'écran (ABS100) est une devise centrale, vous devez alors sélectionner la même devise pour les lignes. Si la devise du relevé entier est une devise locale, vous pouvez sélectionner la devise de votre choix pour les lignes.

9. Saisissez le montant exprimé en devise pour la ligne et indiquez s'il s'agit d'un débit ou d'un crédit. Appuyez sur Entrée.

   Les champs vides qui indiquent des informations sur les montants, les affectations et les paiements prévus seront calculés et mis à jour pendant l'affectation du relevé.

10. Répétez ces étapes pour saisir d'autres lignes pour ce relevé bancaire.

Saisir les informations détaillées d'une ligne de relevé bancaire (ABS102)

1. Dans Relevé bancaire. Ouvrir détails ligne (ABS102/B), appuyez sur F13 et définissez la séquence d'écrans sur EF. Appuyez sur Entrée.

2. Dans l'écran B, entrez un ID unique pour la transaction détaillée (avec des informations sur le type de transaction bancaire à laquelle la ligne de relevé se réfère) dans le champ 'Sous-numéro de séquence'. Sélectionnez Nouveau.

3. Dans l'écran E, saisissez le montant de la transaction détaillée dans le champ 'Montant net (exprimé en devise)'. Indiquez s'il s'agit d'un débit ou d'un crédit.

   Si vous souhaitez créer une seule transaction détaillée uniquement, entrez le montant de la ligne de relevé dans ce champ.

4. Spécifiez le type de transaction bancaire auquel se réfère la ligne de relevé. Pour ce faire, utilisez les champs 'Type transaction', 'Code transaction activité' et 'Code débit/crédit'.

   Le type de transaction bancaire auquel se réfère le ligne de relevé contrôle le scénario qui s'applique pendant l'affectation automatique.

   D'ordinaire, la ou les valeurs valides s'affichent sur le relevé bancaire au format papier. Voici des exemples de types de transaction : ordres de paiement, chèques, factures client, etc.

5. S'il un numéro de facture est associé à cette ligne de relevé, entrez ce numéro dans le champ 'Numéro de facture' (si elle se réfère à une facture client) ou le champ 'Numéro de facture fournisseur' (si elle se réfère à une facture fournisseur). Entrez également l'année de facturation.

6. S'il existe des informations sur une catégorie d'informations prédéfinie (comme un numéro de facture groupée) sur la ligne de relevé, saisissez-les dans les champs 'Catégorie d'information'.

7. Appuyez sur Entrée.

8. Dans l'écran (ABS102/B), si du texte d'informations supplémentaires est affiché pour cette ligne de relevé, entrez-le dans le champ 'Zone texte libre'.

   Cela est nécessaire uniquement si un scénario d'affectation va s'appliquer pour la ligne de relevé qui utilise les informations supplémentaires pour effectuer l'affectation. Le scénario qui s'applique dépend du type de transaction de la ligne, du code de transaction commerciale, etc.

9. Revenez à Saisie des lignes du relevé bancaire (ABS101) pour créer d'autres lignes de relevé bancaire.

Paramètres à définir

ID du programme/écran	Champ	Ce champ indique...
(ABS100/B)	Numéro de relevé bancaire	... le numéro d'un relevé bancaire de la banque.
(ABS100/B)	Type de relevé bancaire	... le type de relevé. Pour plus d'informations, voir Types de relevé bancaire.
(ABS100/B)	ID de compte bancaire	... l'identificateur du compte bancaire et les informations associées qui régissent l'enregistrement des transactions lors du traitement des relevés bancaires. Ces identificateurs sont définis dans l'écran (ABS900). Il correspond généralement à l'ID de compte bancaire sous sa forme non abrégée.
(ABS100/E)	Cpt compt banc	… la chaîne comptable utilisée pour les transactions bancaires qui sont enregistrées lorsque vous affectez des factures aux lignes de relevé. Remarque En fonction des paramètres configurés dans l'écran (ABS900) pour l'identificateur de compte bancaire, une pièce justificative est créée par relevé bancaire ou par ligne de relevé bancaire. La règle de comptabilité AB10–370 est utilisée pour les relevés bancaires et AB10–374 pour les spécifications de paiement. Les règles comptables doivent être générées dans Règle comptable. Définir (CRS395).
(ABS100/E)	Identité de compte bancaire 1–5	Différentes parties d'un numéro de compte. Le numéro de compte peut être composé de cinq parties. La signification de chacune d'elles est déterminée par le code de banque. Exemple : Partons du principe que les banques (ou les pays) utilisent d'abord le code de banque, puis le numéro du compte. Le champ 1 est ensuite défini en tant que code de banque et le champ 2 en tant que numéro de compte dans l'indicateur. La longueur de chaque zone est définie dans le champ suivant. Le code de banque qui s'applique à un ID de compte bancaire est défini dans l'écran (CRS692).
(ABS100/E)	Champ Compte bancaire 1–5	... les valeurs respectives des différentes parties du numéro de compte bancaire. Le code de banque qui régule chaque partie du numéro de compte bancaire contrôle également quelles valeurs peuvent être entrées et leur signification.
(ABS100/E) (ABS101/F)	Devise	... l'abréviation correspondant à la devise. Cette abréviation doit être conforme aux normes ISO. Remarque : Si le relevé entier dans l'écran (ABS100) est exprimé dans une devise centrale, vous devez alors sélectionner la même devise pour les lignes de relevé. Toutefois, si le relevé entier est exprimé dans la devise locale, vous pouvez sélectionner une autre devise pour ces lignes.
(ABS100/F)	Solde ouverture en devise	... le montant du solde à la date du solde d'ouverture du relevé, exprimé en devise. Le montant à la date du solde d'ouverture doit être égal au montant du solde à la même date dans la comptabilité générale. Sinon, la validation du relevé risque de ne pas être approuvée (selon la valeur du champ 'Solde compte bancaire' dans l'écran (ABS900/F)). Dans ce cas, recherchez l'origine de l'anomalie. Peut-être le relevé bancaire précédent n'a-t-il pas été entièrement affecté et mis à jour dans la comptabilité générale.
(ABS100/F)	Solde clôture en devise	... le montant du solde à la date du solde de clôture du relevé, exprimé en devise.
(ABS100/F)	Date du solde ouverture/clôture	... la date du solde d'ouverture/clôture du relevé.
(ABS100/F)	Montant total – débit	... le débit total du relevé bancaire, exprimé en devise.
(ABS100/F)	Montant total – crédit	... le crédit total du relevé bancaire, exprimé en devise.
(ABS101/B)	Numéro séquence	... un numéro unique identifiant la ligne de relevé.
(ABS101/E)	Date valeur	... la date de création et d'enregistrement par la banque de la transaction du relevé bancaire.
(ABS101/E)	Payeur/bénéfic	... le payeur/bénéficiaire (client/fournisseur) auquel la ligne de relevé se réfère.
(ABS101/E)	Num cpte banc payeur/bénéficiaire	... le numéro de compte bancaire du payeur/bénéficiaire (c'est-à-dire le client/fournisseur).
(ABS101/E)	Numéro page	... le numéro de page de la ligne du relevé bancaire. Le numéro de page peut, par exemple, aider à localiser facilement cette ligne du relevé lors d'une discussion avec un interlocuteur possédant une version imprimée de ce relevé bancaire.
(ABS101/E)	Champs paramétrables	... la valeur d'un champ défini par l'utilisateur pour une ligne du relevé bancaire. Ce champ n'est utilisé qu'à titre informatif. Par exemple, elle peut afficher des informations sur le payeur/bénéficiaire. Les champs à utiliser sont définis dans l'écran (ABS900) pour l'ID de compte bancaire.
(ABS101/F)	Taux de change	… le taux de change de la devise sélectionnée. Le taux affiché est celui spécifié pour la devise sélectionnée. (Voir Devise. Ouvrir (CRS055).)