Création d'un groupe de catégories pour les états de créances/dettes

Résultat

Un groupe de catégories a été créé et permet de classer les factures client et fournisseur en fonction des catégories de sélection définies.

Description

Un groupe de catégories contient des catégories de sélection de factures client et fournisseur, jusqu'à trois catégories pour les clients et les fournisseurs respectivement. Chaque catégorie de sélection contient jusqu'à dix valeurs de champ de sélection et une spécification de l'objet de données principales à utiliser, à partir des factures client ou fournisseur. L'objet de données sera rapproché avec les valeurs de champ de sélection spécifiées. S'il existe un rapprochement, la facture est classée dans cette catégorie de sélection. S'il n'y a pas de rapprochement, la facture sera rapprochée de la catégorie de sélection définie suivante. Si la transaction ne peut être rapprochée à aucune des catégories de sélection définies, elle sera classée dans la catégorie par défaut.

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Démarrez Groupe catég. créances/dettes. Ouvrir (AAS905).

2. Spécifiez un ID de groupe de catégories comprenant jusqu'à dix caractères alphanumériques.

3. Sélectionnez l'option 1='Créer'.

4. Dans l'écran E, saisissez une description.

5. Précisez un numéro d'ID de catégorie de sélection de client par défaut.

   La catégorie par défaut est utilisée pour les factures client qui ne correspondent à aucune des catégories définies.

6. Définissez jusqu'à trois catégories de sélection de client :

   • Précisez un numéro d'ID de catégorie.
   • Sélectionnez un objet de données en sélectionnant le champ de données dans les données client maître et indiquez si les données du client ou du bénéficiaire associé au client doivent être extraites. L'objet de données définit les données client maître qui sont vérifiées par rapport aux valeurs de champ de sélection.
   • Précisez jusqu'à dix valeurs de champ de sélection.

     Les variables sous la forme '*' (recherche générique) et '?' (une position réservée) peuvent être employées.

   • Spécifiez une exception (facultatif).

     Les variables sous la forme '*' (recherche générique) et '?' (une position réservée) peuvent être employées.

7. Définissez une sélection de prépaiement :

   • Sélectionnez un segment comptable à utiliser pour identifier les acomptes dans l'état des créances/dettes.
   • Précisez jusqu'à dix valeurs de sélection.

     Les variables sous la forme '*' (recherche générique) et '?' (une position réservée) peuvent être employées.

8. Dans l'écran F, indiquez un numéro d'ID de catégorie de sélection de fournisseur par défaut.

   La catégorie par défaut est utilisée pour les factures fournisseur qui ne correspondent à aucune des catégories définies.

9. Définissez jusqu'à trois catégories de sélection de fournisseur :

   • Précisez un numéro d'ID de catégorie.
   • Sélectionnez un objet de données en sélectionnant le champ de données dans les données fournisseur maître et indiquez si les données du fournisseur ou du bénéficiaire associé au fournisseur doivent être extraites.

     L'objet définit les données fournisseur maître qui sont vérifiées par rapport aux valeurs de champ de sélection.

   • Précisez jusqu'à dix valeurs de sélection.

     Les variables sous la forme '*' (recherche générique) et '?' (une position réservée) peuvent être employées.

   • Spécifiez une exception (facultatif).

     Les variables sous la forme '*' (recherche générique) et '?' (une position réservée) peuvent être employées.

10. Définissez une sélection de prépaiement :

    • Sélectionnez un segment comptable à utiliser pour identifier les acomptes dans l'état des créances/dettes.
    • Spécifiez jusqu'à dix valeurs de sélection :

      Les variables sous la forme '*' (recherche générique) et '?' (une position réservée) peuvent être employées.