Mettre à jour la société mère avec des transactions de consolidation

Résultat

Transactions budgétaires

Le budget de la société mère est mis à jour avec les transactions budgétaires de la filiale avec les mêmes année, période, numéro et version de budget.

Transactions de comptabilité générale

Le système crée une pièce justificative contenant les soldes consolidés de chaque filiale. Les comptes utilisés pour publier les transactions sont ceux inclus dans la proposition de consolidation.

Si la devise de consolidation correspond à la devise locale de la filiale, le compte de contrepartie est récupéré depuis Paramètres – Division mère (GMS090). Si la devise de consolidation correspond à la devise locale de la société mère, le compte de contrepartie est récupéré depuis Paramètres – Transfert de la CG (GMS015).

Si la case 'Méthode de conversion de consolidation' est cochée pour la filiale dans 'Filiale. Ouvrir' (GMS320) et que des écarts de taux de change sont constatés lors de la conversion des transactions de consolidation dans la devise de la société mère, ces écarts sont publiés avec une pièce de réévaluation distincte. Le compte utilisé pour la pièce de réévaluation est celui spécifié dans l'écran (GMS090).

Voir Gestion de la consolidation de groupes.

Avant de commencer

Avant de commencer, vous devez remplir ces conditions préalables :

• Les filiales doivent créer et transférer des chiffres de consolidation approuvés vers la société mère dans 'Proposition consolidation. Créer/Transf' (GMS200).
• Assurez-vous que le budget des transactions budgétaires que vous recevez doit avoir la même année, la même période, le même numéro et la même version de budget que celui de la société mère.
• Enregistrez la fonction GCF GM01 dans 'Fonction GCF. Ouvrir' (CRS405).

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Démarrez Proposition consolidation. Mise à jour (GMS320).

   Les propositions de consolidation transférées de chaque filiale sont affichées avec ces informations : L'ID de la filiale intégrée aux chaînes comptables, la date de réception de la proposition, la date de mise à jour par la proposition de la comptabilité générale de la société mère, du numéro de pièce justificative et de la série, date de création d'une pièce de réévaluation et d'utilisation du numéro de pièce justificative et de la série, nom de l'application à laquelle se réfère la consolidation, qui est la comptabilité générale ou budget.

2. Sélectionnez l'option 8 (Créer une pièce justificative de consolidation) pour une proposition contenant des soldes destinés à mettre à jour la comptabilité générale de la société mère.
3. Si la méthode de conversion cumulative appliquée aux comptes de bilan est sélectionnée dans 'Filiale. Ouvrir' (GMS090), sélectionnez l'option 9 (Créer une pièce justificative de réévaluation) pour reporter les éventuels écarts de change survenus lors de la conversion de la devise aux normes de celle de la société mère.

   Voir Enregistrer une filiale de la société mère.

   Le compte réservé aux écarts de taux de change et sélectionné pour la filiale dans l'écran (GMS090) est utilisé pour publier les écarts.