Enregistrer une filiale de la société mère

Enregistrer les filiales qui déclarent les transactions consolidées à la société mère dans le module de consolidation de groupes M3.

Résultat

Certaines données de base sont définies au niveau de la société mère : l'ID de la filiale, devise de consolidation, le segment comptable dans lequel les ID des filiales s'affichent et les comptes d'intérêts minoritaires.

Une fois la filiale enregistrée, elle peut créer des propositions de consolidation dans 'Proposition consolidation. Créer/Transf' (GMS200) et la société mère peut recevoir les propositions approuvées dans 'Proposition consolidation. Mise à jour' (GMS320).

La table GMCOMP est mise à jour.

Avant de commencer

Des données de base sont définies pour chaque filiale dans Paramètres – Consolidation (Filiale) (GMS010).

Suivez les étapes ci-dessous :

Dans la société mère, démarrez Paramètres – Division mère (GMS090).
Spécifiez l'ID de la filiale. Cliquez sur Nouveau.
Dans l'écran E, spécifiez le nom de la filiale et la référence de la division. Ce champ est obligatoire.
Le cas échéant, spécifiez des informations de contact sous la forme de numéros de téléphone et de fax.
Spécifiez ou sélectionnez des valeurs dans les champs restants en fonction de la table des paramètres. Appuyez sur Entrée.

Paramètres à définir

La table qui suit présente les configurations lors de l'enregistrement d'une filiale auprès d'une société mère :


ID du programme/écran	Champ	Description du champ
(GMS090/B)	Filiale	Ce champ indique l'ID de la filiale de la division mère. Ce champ est obligatoire. Vous devez sélectionner le même ID que celui sélectionné par la filiale dans 'Paramètres – Consolidation (Filiale)' (GMS010/E).
(GMS090/E)	Référence de la division	Ce champ indique le nom interne de la filiale. Ce nom est inclus dans les propositions de consolidation approuvées envoyées à la société mère par la filiale.
(GMS090/E)	Devise de consolidation, Transfert des transactions de comptabilité générale, Transfert de budget	Voir Définir des paramètres de consolidation pour la filiale.
(GMS090/E)	Méthode de consolidation cumulative – bilan (BS)	Ce champ indique si le stock cumulé de chaque compte de bilan est converti à l'aide du taux de change en vigueur à la fin de la période correspondante pour la division de consolidation. Si vous cochez cette case, cette méthode est appliquée aux soldes de tous les comptes de bilan pour lesquels la méthode de conversion 1 (Consolidation cumulée) est sélectionnée dans l'écran (CRS630/F). Vous devez créer une pièce de journal supplémentaire pour ajuster le solde cumulé des comptes de bilan dans 'Proposition Consolidation. Mise à jour' (GMS320).
(GMS090/E)	Filiale intégrée à un segment comptable – CG, filiale intégrée à un segment comptable – BUD	Ce champ indique le segment comptable dans lequel s'affiche l'ID de la filiale, dans les transactions de comptabilité générale et budgétaires reçues par la société mère. Ce champ est obligatoire. Cette opération permet d'identifier les transactions de chaque filiale. Vous pouvez choisir entre les segments comptables 2 à 7. Remarque Vous ne pouvez pas sélectionner un segment comptable déjà activé dans 'Paramètres – Transfert de la CG' (GMS015) ou dans 'Paramètres – Transfert du budget' (GMS020).
(GMS090/E)	Part détenue en pourcentage	Ce champ est actuellement en 2006, destiné à être développé ultérieurement.
(GMS090/E)	Compte pour écarts	Ce champ indique le compte utilisé pour compenser les transactions mettant à jour la comptabilité générale de la société mère lors de la création d'une pièce justificative dans 'Proposition consolidation. Mise à jour' (GMS320), à condition que la devise locale de la filiale corresponde à la devise de consolidation. Si la devise de consolidation correspond à la devise locale de la société mère, le compte affiché dans Paramètres – Transfert de la CG (GMS015) est utilisé à cette fin.