Umbuchen zwischen Kassen in Kassen

Hintergrund

Firmen, die mehrere Kassen verwenden, benötigen oft ein einfaches und logisches Verfahren für das Umbuchen von Barzahlungen zwischen den Kassen. Für diese Firmen ist es wichtig, Barzahlungen in ein und aus einem Tresorfach umbuchen zu können, wenn die maximalen Kassenmengengrenzen erreicht wurden oder wenn mehr Geld in den Kassen, an denen Kunden bezahlen, benötigt wird.

Bevor Sie beginnen

Das Feld "Buchung von Kassenbewegungen" in (OIS210/F) muss ausgefüllt sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Öffnen Sie (OIS215), und wählen Sie F18 = "Kassenbewegung" aus.

2. Geben Sie die erforderlichen Informationen in das Popup-Fenster ein. Klicken Sie auf OK.

3. Die Transaktion wird in der Subdatei in (OIS215/B) angezeigt.

4. Wählen Sie F14 = "Zahlung validieren" aus, um die Transaktion zu validieren.

5. Die Transaktionen können in "Barzahlung. Anzeigen" (OIS219) und in "Kasse. Validieren" (OIS217/B) für die Von-Kasse und die Zu-Kasse angezeigt werden.

6. Validieren Sie die Kassen in (OIS217). Wenn "In FIM übertragen" in (OIS210/F) aktiviert ist, werden die Finanzen durch die Transaktionen automatisch aktualisiert. Anderenfalls muss "Kasse. Übertragen in FIM" (OIS218) ausgeführt werden.

Workflow

Über F18 = "Kassenbewegung" in (OIS215) wird ein Popup-Fenster angezeigt. Es enthält die folgenden Felder:

• Von-Kasse
• Zu-Kasse
• Betrag
• Währung

Die Informationen in dem Popup-Fenster werden in der Subdatei in OIS215/B angezeigt. Drücken Sie F14 = "Zahlung validieren".

"Kasse. Validieren" (OIS217) wird zur Validierung der Kassen verwendet. Da Kassen individuell validiert werden, ist in "Bankkonto-ID" in "Kasse. Öffnen" (OIS210/F) ein Zwischenkonto zwischen den beiden Konten erforderlich, die mit den Kassen verknüpft sind. Damit sollen unausgewogene Kontotransaktionen vermieden werden. Dieses Zwischenkonto wird im Feld "Buchung von Kassenbewegungen" in (OIS210/F) für jede Kasse eingerichtet. Das für die Von-Kasse ausgewählte Konto wird als Zwischenkonto für die Transaktion verwendet.

Wenn Sie die Von-Kasse in (OIS217) validieren, wird das mit der Von-Kasse verknüpfte Konto in "Bankkonto-ID" in (OIS210/F) kreditiert und das Zwischenkonto belastet. Wenn Sie die Zu-Kasse in (OIS217) validieren, wird das Zwischenkonto kreditiert und das mit der Zu-Kasse verknüpfte Konto in "Bankkonto-ID" in (OIS210/F) belastet.

Wenn "In FIM übertragen" in (OIS210/F) aktiviert ist und die Kassen validiert sind, werden die Finanzen automatisch durch die Transaktionen aktualisiert. Anderenfalls muss "Kasse. Übertragen in FIM" (OIS218) ausgeführt werden. Sie können die Transaktionen in "Barzahlung. Anzeigen" (OIS219) anzeigen.