Verwalten einer Vorauszahlung für einen reservierten Artikel

In diesem Dokument wird beschrieben, was im POS-System und in M3 passiert, wenn ein Kunde einen in der Verkaufsstelle geführten Artikel reservieren möchte. Der Kunde möchte für den reservierten Artikel eine Anzahlung leisten.

Ergebnis

Die Anzahlung wird in das POS-System eingegeben, und der Kunde erhält eine Quittung. Die Verkaufsinformationen werden über eine POS-Schnittstelle in M3 hochgeladen. Das Hauptbuch wird normalerweise später aktualisiert.

Folgende Dateien werden aktualisiert:

  • Quittungseingangsdatei – OPSALE
  • Hauptbuch – FGLEDG

Bevor Sie beginnen

  • Für Transaktionstyp 4000 (Vorauszahlung) muss eine Buchungsausnahme definiert sein, wenn Sie den Buchungsvorgang OP20 und den Buchungstyp 120 verwenden. Anstatt die Zahlung auf ein Verkaufskonto (z. B. 3010) zu buchen, muss sie auf ein Passivkonto (z. B. 2420) gebucht werden. Ein Passivkonto ist ein Bilanzkonto, das sich auf die Bilanz auswirkt. Ein Verkaufskonto ist ein Erfolgsrechnungskonto, das sich auf die Erfolgsrechnung auswirkt. Außerdem können die Referenz-ID (OPREFE) und das Ablaufdatum (OPDUDT) als Werte in der Kontierungszeile ausgewählt sein.
  • Für den verwendeten Bankoperationscode (CTBOPC) muss eine Buchungsausnahme definiert werden, wenn eine Vorauszahlung oder eine Gutschrift als Zahlungsmethode verwendet wird und wenn Sie den Buchungsvorgang OP20 und den Transaktionstyp 101 (Barzahlung) verwenden. Anstatt die Zahlung auf ein Kassakonto (z. B. 1910) zu buchen, muss sie auf ein Passivkonto (z. B. 2420) gebucht werden. Die Vorauszahlungsreferenz-ID (OPREFE) und das Ablaufdatum (OPDUDT) können als Werte in der Kontierungszeile ausgewählt werden.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Der Kunde möchte einen Artikel reservieren

    Der Kunde möchte einen Artikel reservieren und an der Kasse der Verkaufsstelle eine Anzahlung leisten. Der Kassierer bewahrt den Artikel für die spätere Abholung auf.

  2. Anzahlungsinformationen im POS-System eingeben

    Im POS-System werden Anzahlungsinformationen erfasst. Bei den erfassten Informationen handelt es sich um den Anzahlungsbetrag, die Referenznummer und das Ablaufdatum.

  3. Zahlung eingeben und Quittung erhalten

    Die Zahlung wird im POS-System erfasst. Es ist möglich, verschiedene Zahlungsmethoden pro Quittung zu verwenden, d. h. mehrere 1990-Transaktionen. Beispielsweise können Zahlungen in bar, per Scheck oder per Kreditkarte geleistet werden.

    Quittungsnummer 123457

    Anzahlungsnummer

    Ablaufdatum

    Betrag

    1002 20131231 50,00
    Zwischensumme 50,00
    Zu zahlen 50,00
    Master Card 50,00
    Geldrückgabe 0,00
    USt 0 % USt 0,00

  4. Verkaufsinformationen in M3 hochladen

    Nach der Erfassung der Zahlung wird diese über die POS-Anwendungsprogrammierschnittstelle "POS-Quittungsschnittstelle" (OPS270MI) in M3 hochgeladen. Es werden zwei verschiedenen Transaktionstypen verwendet:

    • Transaktionstyp 4000 = Vorauszahlung
    • Transaktionstyp 4090 = Zahlungen
    Hinweis

    Zu diesem Zeitpunkt werden keine Lagerbestände aktualisiert. Dies geschieht jedoch später, wenn der Kunde den reservierten Artikel abholt und die Abschlusszahlung leistet.

    Die ID-Nummer der Anzahlung wird im Referenzfeld in OPSALE aktualisiert. (Siehe nachstehende Tabelle.)

    Die OPSALE-Quittungseingangsdatei wird wie in der folgenden Tabelle beschrieben aktualisiert:

    Transaktionstyp Referenz Ablaufdatum Zahlungsmethode Betrag
    4000 1002 20131231 50,00
    4090 Master Card (MC) 50,00

  5. Hauptbuch aktualisieren

    Das Hauptbuch wird als Batch über "Quittung. Aktualisieren" (OPS280) aktualisiert. In (OPS280) muss der Parameter "Finanzschnittstelle" aktiviert werden, bevor ein Batch verarbeitet wird.

    Folgende Buchungsvorgänge und Buchungstypen werden für das Hauptbuch (FGLEDG) erstellt:

    Buchungsvorgang Kontotyp Betrag Referenz Ablaufdatum Bankoperationscode
    OP20 101 50,00 47 (Master Card)
    OP20 120 –50,00 1002 20131231
    Hinweis

    Die Bankoperation wird aus der gewählten Zahlungsmethode abgerufen.

    Die Anzahlung wird als Verbindlichkeit im Hauptbuch verbucht. Die Referenznummer der Anzahlung und das Ablaufdatum können in der Kontierungszeile verwendet werden, um die Transaktion zu identifizieren. Wenn die Anzahlung später als eine Zahlungsmethode verwendet wird, wird sie mit dem früheren Datensatz im Passivkonto abgeglichen. (Siehe nachstehende Tabelle.)

    Kontierungszeile:

    Dimension 1 2420 (Konto)
    Dimension 2 1002 (Anzahlungsnummer)
    Dimension 3 20121231 (Ablaufdatum)
    Betrag –50,00
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