Kreditkäufe von Artikeln verwalten und verschiedene Fälligkeitsdaten fakturieren

Ergebnis

Der Artikel wird verkauft, eine Kreditkauftransaktion wird im POS-System erfasst, und ein Lieferschein wird an den Kunden übergeben. Die Verkaufsinformationen werden über die POS-Quittungsschnittstelle (OPS270MI) in M3 hochgeladen, ein Kundenauftrag wird über die Kundenauftragsschnittstelle (OIS100MI) erstellt, und der Lagerbestand wird aktualisiert. Der Kundenauftrag wird anschließend fakturiert, und das Hauptbuch und die Verkaufsstatistik werden bei der Fakturierung in "KA-Rechnung. Drucken" (OIS180) aktualisiert.

Folgende Dateien werden aktualisiert:

• Quittungseingangsdatei – OPSALE
• Lagerbestandsdateien – MITTRA, MITBAL und MITSTA
• Verkaufsstatistikdatei – OSBSTD
• Debitorendatei – FSLEDG
• Hauptbuchdatei – FGLEDG

Bevor Sie beginnen

• Die Parameter im POS-System der Verkaufsstelle werden so eingestellt, dass der Lagerbestand online aktualisiert wird. Die Aktualisierung wird über das externe POS-System gestartet, wenn es über die Kundenauftragsschnittstelle (OIS100MI) mit M3 kommuniziert.
• Das POS-System steuert die Ladefrequenz, mit der Verkaufsinformationen in M3 hochgeladen werden. Die Ladefrequenz wird normalerweise anhand einer konstanten Zahl von Quittungen bestimmt, die jedes Mal oder in Intervallen gesendet werden.
• Wenn im POS-System kundenspezifische Preise erforderlich sind, muss das POS-System mit der Anwendungsprogrammierschnittstelle "Schnittstelle für Preis- und Rabattabfrage" (OIS320MI) verbunden werden, wobei die Transaktion GetPriceLine (Artikelpreis für eine Auftragsposition abrufen) zu verwenden ist.
• Ein aufgeteiltes Fälligkeitsdatum muss in "Zahlungsbedingung. Öffnen" (CRS075) definiert werden.
• In "Kundenauftrag. Öffnen" (CRS610/J) muss im Feld "Zahlungsbedingungen" ein aufgeteiltes Fälligkeitsdatum erfasst werden.
• In "Interne Rechnungsnummernserie. Öffnen" (MFS165) muss Nummernserien 4 = "Aufgeteilte Kundenrechnung" definiert werden.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Kunde holt Artikel in Verkaufsstelle ab

   Der Kunde holt den Artikel in der Verkaufsstelle ab und bringt ihn zu einer Kasse.

2. Artikel in POS-System eingeben/scannen

   Der Artikel wird im POS-System eingegeben und/oder gescannt, und mögliche Preise und Rabatte werden angezeigt. Es werden allgemeine Preislisten des POS-Systems verwendet.

3. Kunden identifizieren

   Der Kunde wird an der Kasse identifiziert, und eine Bonitätsprüfung wird durchgeführt. Außerdem wird eine Prüfung durchgeführt, um festzustellen, ob dem Kunden zusätzliche Rabatte oder kundenspezifische Preise gewährt werden können. Der Kunde erhält einen Lieferschein einschließlich der kundenspezifischen Preise.

   Kundenspezifische Preise für einen Artikel werden abgerufen, indem die Schnittstelle für Preis- und Rabattabfrage (OIS320MI) und die Transaktion GetPriceLine (Artikelpreis für eine Auftragsposition abrufen) verwendet wird. Beachten Sie, dass nur Positionsrabatte verwendet werden können.

   Diese Aktivität ist optional und wird nur für bekannte Kunden verwendet.

4. Verkaufsinformationen in M3 herunterladen und Kundenauftrag erstellen

   Nach der Erfassung der Kreditkauftransaktion im POS-System wird diese über die Anwendungsprogrammierschnittstelle für Kundenaufträge "Kundenauftragsschnittstelle" (OIS100MI) in M3 und über die Batchauftragserfassung in "Batchauftrag. Öffnen" (OIS275) hochgeladen. Ein Kundenauftrag wird erstellt, verarbeitet und erhält den Status 66 = Geliefert. Dann wird er fakturiert.

   Der Lagerbestand wird sofort aktualisiert und kann sowohl in "Bestands-ID. Toolbox öffnen" (MWS068) als auch in "Lagerbewegung. Historie anzeigen" (MWS070) angezeigt werden.

   Eine POS-Transaktion wird erstellt, um eine ununterbrochene Quittungsnummernserie beizubehalten.

   In "Batchauftrag. Öffnen" (OIS275) wird der Transaktionstyp 1510 = Kreditkäufe verwendet, und die Transaktion wird über die POS-Quittungsschnittstelle (OPS270MI) erstellt.

   Der Transaktionstyp 1510 wird verwendet, um die Kreditkäufe in der Datei OPSALE zu finden, und wird nicht über die Datei OPSALE hinaus verarbeitet, d. h. er bewirkt keine Aktualisierung des Hauptbuchs. Das Hauptbuch und die Verkaufsstatistik werden bei der Fakturierung in "KA-Rechnung. Drucken" (OIS180) aktualisiert. (Siehe nachstehender Schritt 6.)

   Die Quittungseingangsdatei OPSALE wird wie in der folgenden Tabelle beschrieben aktualisiert:

   Transaktionstyp	Artikelnummer	Menge	ME	UST	Betrag
   1510	Artikel A	1	Stücke	19,99	79,96

5. Kundenauftrag fakturieren und Hauptbuch und Verkaufsstatistik aktualisieren

   Der Kundenauftrag wird in "KA-Rechnung. Drucken" (OIS180) fakturiert, und eine aufgeteilte Rechnung wird an verschiedenen Fälligkeitsdaten an den Kunden gesendet.

   Sie können die Aufteilungsrechnung in "Debitoren. Zusatzinfo anzeigen" (ARS250) anzeigen, indem Sie die Debitoreninformationskategorie 228 = "COM-Rechnung aufteilen" auswählen.

   Nach der Fakturierung werden die Verkaufsstatistik (OSBSTD) und das Hauptbuch (FGLEDG) in "KA-Rechnung. Drucken" (OIS180) aktualisiert.

   Folgende Buchungsvorgänge und Buchungstypen werden für das Hauptbuch erstellt:

   Buchungsvorgang	Buchungstyp	Betrag
   OI20	100 (Debitoren)	100,00
   OI20	100 (Debitoren)	–00,05
   OI20	111 (geschuldete USt)	–19,99
   OI20	120 (Erlöse)	–79,96

   Hinweis

   Aus der gewählten Zahlungsmethode wird eine Bankoperation abgerufen.