Schecks an der Kasse ausdrucken

Bevor Sie beginnen

• In "Kasse. Öffnen" (OIS210/G) müssen folgende Einstellungen definiert sein:
  • Aktivieren Sie die Einstellung "Erstellung von Schecks erlauben".
  • Wählen Sie eine Bankkonto-ID aus, auf deren Basis der Scheck erstellt wird.
  • Wählen Sie eine Zahlungsmethode für Kreditoren aus. Hinweis: Diese Zahlungsmethode muss auch in "Zahlungsmethode Debitoren. Öffnen (CRS076) verfügbar sein.
• Definieren Sie in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) den Status "Eingelöst/Gesendet".

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Erstellen Sie in "Barzahlung. Öffnen" (OIS215) eine Zahlungsposition mit einer Gutschrift.

2. Wählen Sie F16 = Scheck erstellen aus.

3. Ein neues Bild (OIS215/F) wird angezeigt. Die Schecknummer, das Buchungsdatum, der Zahlungsempfänger und die Zahlungsempfängeradresse werden angezeigt. Einige der angezeigten Informationen können bearbeitet werden. Sie können auch eine Nachricht für den Zahlungsempfänger eingeben. Drücken Sie die Eingabetaste, wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben.

4. Die Zahlung wird automatisch validiert, und der Scheck wird ausgedruckt. In "Scheck – Scheckbuch öffnen" (APS300) wird ein Datensatz erstellt. Der Status des Schecks hängt von der Einstellung "eingelöst/gesendet" für die FAM-Funktion für Kasse (OI30) ab.

5. Wenn die Kasse am Ende des Tages in "Kasse. Validieren" (OIS217) validiert und die Konten mit den Transaktionen aktualisiert werden, erfolgt die Verbuchung des Scheckausdrucks und der Scheck wird mit Beleginformationen aktualisiert.

   • Der Scheck wird auf der Kontierungszeile aus der Bankkonto-ID gebucht, auf deren Basis der Scheck erstellt wurde.
   • Das Gegenkonto enthält die in "Barzahlung. Öffnen" (OIS215) erfassten Rechnungstransaktionen, z. B. die Rückzahlung einer Gutschrift.

Ergebnis

Ein Scheck wird über die Kasse ausgedruckt, um Geld an den Kunden zurückzuzahlen, und der Scheck wird in "Scheck. Scheckbuch öffnen" (APS300) aktualisiert.