Einstellungen für Hauptbuchaktualisierung in M3 definieren

In diesem Dokument wird beschrieben, welche Einstellungen Sie definieren müssen, bevor Sie Quittungsinformationen aus einem externen POS-System übertragen und das Hauptbuch in M3 aktualisieren können.

Ergebnis

Es wurden Buchungsvorgänge und Regeln für die Aktualisierung des M3-Hauptbuchs mit Quittungsinformationen definiert.

Das Hauptbuch in M3 wird gemäß den festgelegten Regeln mit Quittungsinformationen aktualisiert. Die für Quittungen reservierten Buchungsvorgänge und Regeln werden automatisch abgerufen, wenn das Hauptbuch aktualisiert wird.

Folgende Dateien werden aktualisiert:

  • Buchungsvorgangsdatei – CAEVEN
  • Buchungstypdatei – CATYPE
  • Startwerte- und Parameterdatei – CSYSTR

Bevor Sie beginnen

Führen Sie folgende Schritte aus

Neue FAM-Funktionen eingeben

  1. Starten Sie "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405/E).

  2. Drücken Sie in Bild B die Taste F14 = Standard, um die standardmäßigen FAM-Funktionen zu generieren.

    Folgende FAM-Funktionen werden für Quittungen verwendet:

    OP20 – Fakturierung per Quittung

    OP30 – Vorauszahlungen

    OP40 – Quittungen Kasse

  3. Wählen Sie die FAM-Funktion aus, und aktivieren Sie dann die Option "Details", um mit "FAM-Funktion. Details öffnen" (CRS406/E) fortzufahren.

  4. Falls erforderlich, geben Sie eine Belegserie, eine Belegbezeichnung sowie Von- und Bis-Daten ein. Drücken Sie die Eingabetaste, um (CRS405/B) anzuzeigen.

    Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für die übrigen FAM-Funktionen, wenn Sie neue Informationen hinzufügen möchten.

Neue Buchungsvorgänge eingeben

  1. Starten Sie "Buchungsvorgang. Öffnen" (CRS375/B).

  2. Drücken Sie in Bild B die Taste F14 = Standard, um die Buchungsvorgänge zu generieren.

    Folgende Buchungsvorgänge werden für Quittungen verwendet:

    OP20 – Quittungen und Rückerstattungen

    OP30 – Bankeinreicher

    OP40 – Kassenausgaben

Neuen Buchungstyp eingeben

  1. Starten Sie "Buchungstyp. Öffnen" (CRS385/B).

  2. Drücken Sie F14 = Standard, um die Buchungstypen zu generieren.

    Folgende Buchungstypen werden für Quittungen verwendet:

    701 – Kassenausgaben

Neue Buchungsdefinitionen eingeben

  1. Starten Sie "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395/B).

  2. Drücken Sie F14 = Standard, um die Buchungsdefinitionen zu generieren. Folgende Buchungsvorgänge und Buchungstypen werden verbunden:

    Buchungsvorgang Buchungstyp Beschreibung
    OP05 904 Retoure per Quittung – Kundenretoure nicht kontrolliert
    OP05 910 Retoure per Quittung – Bestand
    OP10 910 Lieferung per Quittung – Bestand
    OP10 951 Lieferung per Quittung – geliefert, nicht fakturiert
    OP20 101 Fakturierung per Quittung – Barzahlung
    OP20 111 Fakturierung per Quittung – geschuldete USt 1
    OP20 112 Fakturierung per Quittung – geschuldete USt 2
    OP20 120 Fakturierung per Quittung – Erlöse
    OP20 131 Fakturierung per Quittung – Rabatt 1
    OP20 132 Fakturierung per Quittung – Rabatt 2
    OP20 133 Fakturierung per Quittung – Rabatt 3
    OP20 134 Fakturierung per Quittung – Rabatt 4
    OP20 135 Fakturierung per Quittung – Rabatt 5
    OP20 136 Fakturierung per Quittung – Rabatt 6
    OP20 951 Fakturierung per Quittung – geliefert, nicht fakturiert
    OP20 971 Fakturierung per Quittung – Umsatzkosten
    OP30 370 Vorauszahlungen – Bankkonto
    OP35 100 Zahlung von Rechnungen – Debitoren
    OP35 101 Zahlung von Rechnungen – Barzahlung
    OP35 111 Zahlung von Rechnungen – geschuldete USt 1
    OP35 112 Zahlung von Rechnungen – geschuldete USt 2
    OP35 301 Zahlung von Rechnungen – realisierte Wechselkursgewinne
    OP35 302 Zahlung von Rechnungen – realisierte Wechselkursverluste
    OP35 310 Zahlung von Rechnungen – gewährter Skonto
    OP40 211 Quittungen Kasse – Vorsteuer 1
    OP40 212 Quittungen Kasse – Vorsteuer 2
    OP40 701 Quittungen Kasse – Kassenausgaben
    OP50 101 Tageseinnahmen

  3. Wählen Sie eine Buchungsdefinition aus, und wählen Sie "Ändern" aus, um mit Bild E fortzufahren.

  4. Geben Sie in Bild E die Kontierungszeilen ein.

    Füllen Sie bei Bedarf in Bild F ein Kontrollfeld aus. Geben Sie dann im Programm "Buchungsausnahme. Öffnen" (CRS396) (gestartet in (CRS395/B) mit verknüpfter Option = Ausnahmen) Ausnahmen an.

  5. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 11 für die übrigen Buchungsdefinitionen, und klicken Sie dann auf "Schließen", um den Vorgang anzuschließen.

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