Abgrenzungen verwalten
In diesem Dokument wird beschrieben, wie Abgrenzungen verwaltet und berechnet werden.
Einführung
Generierende Beträge, Zahlungsbeträge und Rückstellungsbeträge werden über "Handelsvertragsberechnung. Öffnen" (OIS450) anhand der allgemeinen Regeln und Bedingungen berechnet, die im Handelsvertrag in "Handelsvertrag. Öffnen" (OIS430) zur Berechnung von Abgrenzungen festgelegt sind. Dadurch werden die Batchjobs ausgelöst, die für die Verarbeitung fakturierter Kundenaufträge verwendet werden.
Mithilfe von Kriterien erfolgt die Auswahl entweder nach der Handelsvertragsnummer, dem Transaktionsdatum, dem Datumsbereich für Rechnungsdatum und Buchungsdatum, dem Kunden, der Handelsbeziehung, dem Standort und/oder den Artikelnummern erfolgt.
Aus Rechnung aktualisieren
Diese Funktion verwaltet die Berechnung oder Neuberechnung von bereits fakturierten Positionen, die anhand der Kriterien im Handelsvertrag und der Auswahlmatrix qualifiziert sind, die das Batchprogramm (OIS450S4) auslöst, indem in (OIS450) der Parameter "Aus Re. aktual." ausgewählt wird. Dadurch werden der generierende Betrag, der Zahlungsbetrag und der Rückstellungsbetrag auf Basis der im Handelsvertrag (OIS430) festgelegten Berechnungsregeln berechnet.
Wenn die Abgrenzungsverwaltung in "Handelsvertragsmodell-Positionen. Öffnen" (OIS439) auf 2 = Zahlungsbatch gesetzt ist, ist die Ausführung dieser Funktion obligatorisch, um Abgrenzungen für die verbundenen Handelsverträge zu berechnen.
Rückwirkende Aktivität
Diese Funktion verwaltet die Neuberechnung vergangener Rechnungspositionen, die für den Handelsvertrag qualifiziert sind, der das Batchprogramm (OIS450S4) auslöst, indem in (OIS450) die Parameter "Aus Re. aktual." und "Rückw Aktivität" ausgewählt werden.
Beispiel: Wenn ein Vertrag nach dem angegebenen "Von-Datum" des Vertrags erfasst wird, ermöglicht die Auswahl dieser Funktion eine Neuberechnung und Neubearbeitung ab dem Startdatum des Vertrags bis zum aktuellen Datum, um die Abgrenzungen für die qualifizierten fakturierten Positionen neu zu generieren.
Abhängigen Vertrag aktualisieren
Diese Funktion aktualisiert die Verträge, die von einem anderen Vertrag abhängen, aufgrund eines neuen Nettobetrags, wodurch das Batchprogramm (OIS450S5) ausgelöst wird, indem in (OIS450) der Parameter "Abhäng Vrtr akt" ausgewählt wird. Dadurch wird die Neuberechnung des rückgestellten Betrags auf Basis des Nettobetrags gemäß der Sequenz ausgelöst, die in dem in (OIS439) verwendeten Handelsvertragsmodell definiert ist.
Transaktionen stornieren
Diese Funktion handhabt die Stornierung von Transaktionen. Hierbei wird das Batchprogramm (OIS450S1) ausgelöst, indem in (OIS450) der Parameter "Trans. storn." ausgewählt wird. Die Handelsvertragsnummer ist eine Pflichteingabe, wenn Transaktionen storniert werden. Stornierte Transaktionen werden aus der Handelsvertrags-Transaktionsdatei gelöscht.
Wenn stornierte Transaktionen bereits im periodischen Abgrenzungsvorschlag berücksichtigt oder in das Hauptbuch übertragen wurden, wird eine neue Position erstellt, um die ursprüngliche Position aufzuheben, anstatt den Datensatz zu löschen.
Preis aktualisieren
Preise können geändert werden, solange der Vertrag aktiv ist. Diese Funktion handhabt den Fall, dass der Rückstellungssatz des Empfängers aktualisiert wird. Hierbei wird das Batchprogramm (OIS450S2) ausgelöst, indem in (OIS450) der Parameter "Preis aktualisieren" ausgewählt wird. Der Rückstellungsbetrag für vorhandene Transaktionen wird dann basierend auf dem neuen, für den Empfänger eingegebenen Preis geändert. Neue Transaktionen werden in der Handelsvertrags-Transaktionsdatei mit dem Differenzbetrag erstellt.
Diese Option wird nicht unterstützt, wenn Handelsverträge mit Staffelungscode in (OIS430/F) auf 2 = Abgest. Preis - Transakt auft. gesetzt sind. Für diese Verträge wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn während der Ausführung in (OIS450) eine Handelsvertragsnummer angegeben wird. Wenn diese im Batchlauf enthalten ist, wird sie übersprungen.
Wenn für diese Verträge ein Preis aktualisiert wird, muss "Transaktion umkehren" in (OIS450) zuerst ausgeführt werden, bevor der Vertrag erneut neu berechnet werden kann, um den neuen Preis abzurufen.
Ungültige Transaktionen stornieren
Mit dieser Funktion werden alle vorhandenen Transaktionen anhand der Auswahlmatrix validiert und Transaktionen storniert, die nicht mehr gültig sind. Das Batchprogramm (OIS450S3) wird ausgelöst, indem in (OIS450) für alle vorhandenen Transaktionen der Parameter "Ung Trans storn" ausgewählt wird. Dadurch werden alle vorhandenen Transaktionen gelesen, die den angegebenen Kriterien entsprechen.
- eine Vertrags- oder Empfängerkombination in der Auswahlmatrix nicht mehr verknüpft
- der Datumsbereich der Matrix ist nicht mehr gültig
- eine Handelsvertragsmodellposition in (OIS439) wird gelöscht.