Vorschüsse und periodische Abrechnungen
In diesem Dokument wird beschrieben, wie Vorschüsse und periodische Abrechnungen für Handelsverträge eingerichtet und verwaltet werden.
Einführung
Im Handelsvertrag können Sie festlegen, ob Vorschüsse und periodische Abrechnungen für einen Empfänger gutgeschrieben werden sollen. Vorschüsse und periodische Abrechnungen werden anhand des im Handelsvertrag aufgelaufenen Betrags berechnet. Die Gutschrift erfolgt entweder nach einem festen Prozentsatz, einem dynamischen Prozentsatz oder einem Betrag, der sich nach dem definierten prognostizierten Generierungswert des Empfängers richtet, oder nach einem Festbetrag, der für den Empfänger pro Periode festgelegt wurde.
Wenn in "Handelsvertragsempfänger. Öffnen" (OIS431/E) ein Vorschussprozentsatz für den Empfänger angegeben ist, wird nur dieser berechnete Prozentsatz/Betrag im Voraus gutgeschrieben. Beispiel: Ein Empfänger hat einen gesamten aufgelaufenen Betrag von 1.000 USD. Bei einem Prozentsatz von 100 oder leer wird der gesamte Betrag im Voraus gutgeschrieben. Bei einem Prozentsatz von 80 werden nur 800 USD gutgeschrieben.
Zum Berechnen eines Vorschusses oder einer Abrechnung können entweder aufgelaufene fakturierte Beträge oder bezahlte Rechnungen verwendet werden. Bezahlte Beträge sind vollständig bezahlte Rechnungen. Wenn der Parameter "Bez. Rechn prüf" in "Settings - Handelsverträge" (CRS740) aktiviert ist, werden bei der Berechnung eines Vorschlagswerts für Vorschusszahlungen und bei der Berechnung einer Abrechnung nur vollständig bezahlte Rechnungen verwendet. Dieser Wert kann entweder in "Handelsvertrag. Öffnen" (OIS430) oder bei der Auszahlung in "Auszahlung Handelsvertrag. Öffnen" (OIS445) vererbt und manuell geändert werden.
In (OIS445) generierte Vorschussvorschläge können manuell angepasst werden. Nach Durchführung einer Anpassung wird der Vorschuss den Empfängern gutgeschrieben.
Vorschüsse oder periodische Abrechnungen werden über Gutschriften bezahlt, die mit der üblichen Rechnungsroutine ins Debitorenbuch übertragen werden. Wenn gutgeschriebene Vorschüsse höher sind, wird der Empfänger in der Schlussabrechnung belastet.
Sobald dem Empfänger ein Vorschuss oder eine periodische Abrechnung gutgeschrieben wurde, wird in der Handelsvertrags-Transaktionsdatei in "Transaktionsdatei Handelsvertrag. Öffnen" (OIS435) ein Datensatz mit dem Transaktionspositionstyp 15 = Vorschuss und Abrechnung erstellt, der den gutgeschriebenen Betrag und die erstellte Gutschrift anzeigt.
Handelsvertrags-Vorschussmethode
Die im Handelsvertrag definierte Vorschussmethode steuert, ob der Vorschuss mit einem festen Prozentsatz, einem dynamischen Prozentsatz oder einem Festbetrag berechnet wird. Die Vorschussmethode wird in (OIS430/E) angegeben. Diese Methoden werden auch für periodische Abrechnungen verwendet.
Die Sätze, mit denen der Habenbetrag für den Vorschuss berechnet wird, sind je nach der in (OIS430/F) festgelegten Zahleinheit entweder ein Prozentsatz oder ein Betrag. Ein Prozentsatz wird verwendet, wenn die Zahleinheit auf 01-05 eingestellt ist, und ein Betrag wird verwendet wird, wenn die Zahleinheit auf 10-13 gesetzt ist. Wenn die Zahleinheit auf 21 gesetzt ist, wird ein Festbetrag verwendet.
Vorschussmethode definieren - Fester Prozentsatz
Bei der Vorschussmethode mit festem Prozentsatz erfolgt die Berechnung mit einem festen Prozentsatz oder Betrag. Der Vorschuss oder die periodische Abrechnung wird berechnet, indem der Zahlungsbetrag für die gewählte Periode mit dem für den Empfänger definierten Satz multipliziert wird.
Fester Prozentsatz oder Festbetrag pro Einheit werden in (OIS431) pro Empfänger definiert. Dieses Programm wird in (OIS430) mit der verknüpften Option 11 gestartet.
Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel für die Perioden und Zahlungswerte eines Empfängers:
| Periode | Zahlungsbetrag |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 200 |
| 3 | 350 |
| 4 | 75 |
Der für den Empfänger in (OIS431) definierte feste Prozentsatz beträgt 3 % und der Vorschuss gilt bis einschließlich Periode 2.
Zahlungsbetrag für Perioden 1-2 = 300.
Gutgeschriebener Vorschuss (300 x 3 %) = 9.
Vorschussmethode definieren - dynamischer Prozentsatz
Eine dynamische Vorschussmethode ist ein Vorschuss, der auf dem Zahlungsbetrag eines Empfängers in den Perioden berechnet wird, die für den Vorschuss oder die periodische Abrechnung ausgewählt wurden. Die Berechnung basiert auf den effektiven Verkäufen (generierenden Werten) für die ausgewählte Periode.
Wenn diese Methode ausgewählt ist, wird der Prozentsatz in einer für den Empfänger definierten Staffelung in "Staffelpreise für Handelsvertrag. Öffnen" (OIS432) abgerufen. Dies wird mithilfe der verknüpften Option 12 ("Handelsvertragsempfänger. Öffnen") in (OIS431) aufgerufen.
- Wenn der in (OIS430/F) definierte Staffelungscode auf 0 = Bestmöglicher Handelsvertragspreis eingestellt ist, entspricht der abgerufene Preis dem zuletzt überschrittenen Grenzwert.
- Wenn der in (OIS430/F) definierte Staffelungscode auf 1 = Abgestufter Handelsvertragspreis oder 2 = Abgestufter Satz - Transaktionspositionen aufteilen eingestellt ist, basiert der abgerufene Preis auf einer Abstufungsmethode, bei der Teile des generierenden Werts der ausgewählten Perioden, die in den erstellten Vorschuss einfließen, unterschiedliche Handelsvertragspreise erhalten. Der Teil des generierenden Werts, der zwischen zwei Grenzwerten liegt oder den letzten Grenzwert überschreitet, erhält den Handelsvertragspreis des unteren (oder letzten) Grenzwerts.
In diesem Beispiel wird die Zahleinheit in (OIS430/F) auf "01" gesetzt, sodass der Preis einem Prozentsatz entspricht und folgende Staffelungswerte (OIS432) hat:
| Grenzwerte (prognostizierte Generierungswerte) | Satz |
|---|---|
| 200 | 3 % |
| 500 | 4 % |
| 700 | 5 % |
| 1000 | 6 % |
Die folgende Tabelle zeigt die Perioden und Zahlungswerte für den Empfänger:
| Periode | Zahlungsbetrag |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 200 |
| 3 | 300 |
| 4 | 400 |
Beispiel 1: Staffelungscode ist auf 0 = Bestmöglicher Handelsvertragspreis gesetzt
Wenn der kumulierte generierende Wert für die Periode kleiner als 200 ist, wird kein Preis übernommen. Ein kumulierter generierender Wert für die Periode 200–499 ruft einen Satz von 3 %, für 500–699 einen Satz von 4 %, für 700–999 einen Satz von 5 % und für 1000 und darüber einen Satz von 6 % ab.
Sie müssen den Grenzwert nicht explizit weitergeben. Wenn der generierende Wert für den Vorschuss unter dem Grenzwert liegt, wird der als Grenzwert definierte Satz genommen.
- Wie hoch ist die Auszahlung, wenn der generierende Wert für die Perioden 1–2 im erstellten Vorschuss 500 beträgt?
- Der für die Periode abgerufene Satz ist 4 %.
- Der Auszahlungsbetrag für die Perioden 1–2 ist 300.
- Der Auszahlungsbetrag für den Vorschuss bei einem Zahlungswert von 300 ist 300 * 4 % = 12.
- Wie hoch ist die Auszahlung, wenn der generierende Wert für die Perioden 1–2 im erstellten Vorschuss 750 ist?
- Der für die Periode abgerufene Satz ist 5 %.
- Der Auszahlungsbetrag für die Perioden 1–2 ist 300.
- Der Auszahlungsbetrag für den Vorschuss bei einem Zahlungswert von 300 ist 300 * 5 % = 15.
Beispiel 2: Staffelungscode ist auf 1 = Abgestufter Handelsvertragspreis oder 2 = Abgest. Preis - Transakt auft. gesetzt
Wenn der kumulierte generierende Wert für die Periode kleiner oder gleich 200 ist, wird kein Satz übernommen. Ein kumulierter generierender Wert für die Periode 201–500 hat einen Satz von 3 %, für 501–700 einen zusätzlichen Satz von 4 %, doch nur für den Wert von 501–700. Für 701–1000 wird ein zusätzlicher Satz von 5 % abgerufen, jedoch nur für den Wert von 701–1000. Und ein zusätzlicher Satz von 6 % wird für den Wert größer 1000 verwendet.
Damit der abgestufte Satz angewendet werden kann, muss der kumulierte generierende Wert für die Periode explizit den Grenzwert überschreiten. Fällt der generierende Wert auf den Grenzwert, wird der niedrigere Satz verwendet. Der Auszahlungsprozentsatz wird auf zwei Dezimalstellen gerundet und dann auf den Zahlungsbetrag angewendet.
- Wie hoch ist die Auszahlung, wenn der generierende Wert für die Perioden 1–2 im erstellten Vorschuss 100 ist?
- Der abgerufene Satz ist 0 %, da der generierende Wert den Grenzwert von 200 nicht überschritten hat.
- Wie hoch ist die Auszahlung, wenn der generierende Wert für die Perioden 1–2 im erstellten Vorschuss 750 ist?
- Der erste Wert von 200 löst keine Auszahlung aus.
- Bei einem Wert von 201–500 erfolgt eine Auszahlung von 3 %.
- Bei einem Wert von 501–700 erfolgt eine Auszahlung von 4 %.
- Bei einem Wert von 701–750 erfolgt eine Auszahlung von 5 %.
- Der abgerufene Auszahlungssatz würde für die Werte [(500–201) x 3 %] + [(700–501) x 4 %] + [(750–701) x 5 %] / 750 = 2,6 % sein.
- Der Auszahlungsbetrag für den Vorschuss bei einem Zahlungswert von 300 ist 300 * 2,6 % = 7,8.
Vorschussmethode definieren - Festbetrag
Die Vorschussmethode für Festbeträge wird bei Handelsverträgen mit Festbetrag verwendet. Festbeträge werden pro Periode pro Empfänger in "Handelsvertr - ZahlPlan pro Empf. Öffnen" (OIS449) angegeben. Dieses Programm wird in (OIS431) mit der verknüpften Option 19 gestartet.
In (OIS449) wird ein Prozentsatz pro Periode erfasst. Der auf die Perioden verteilte Prozentsatz beträgt insgesamt 100. Die in (OIS431/E) eingegebene Rückstellung wird verwendet, um den Rückstellungsbetrag des aufgelaufenen Handelsvertrags zu berechnen. Wenn die Gültigkeit des Empfängers mehrere Jahre umfasst, wird der Prozentsatz auf die verschiedenen Jahre verteilt.
Der für jede Periode berechnete Betrag ist der gutgeschriebene Festbetrag, der vorgeschlagen wird, sobald eine Vorschuss oder eine periodische Abrechnung für den Vertrag erstellt wird.
| Periode | Zahlungsbetrag |
|---|---|
| 1 | 10.000 |
| 2 | 2.500 |
| 3 | 4.000 |
| 4 | 3.725 |
Es wird eine Vorschuss oder eine periodische Abrechnung für die Perioden 1–3 erstellt. Der für den Vorschuss vorgeschlagene gutgeschriebene Betrag ist (10.000 + 2.500 + 4.000) = 16.500.
Bei Verträgen mit Festbetrag sollte "Bezahlte Rechnungen prüfen" nicht aktiviert sein. Unabhängig von Rechnungen, die für den Handelsvertrag mit Festbetrag qualifiziert sind, werden bei Generierung des Gesamtgutschriftsbetrags der Abrechnung die für den Empfänger definierten Festbeträge pro Periode vorgeschlagen.
Vorschüsse und periodische Abrechnungen verwalten und erstellen
Vorschüsse können während der Gültigkeit des Vertrags gutgeschrieben werden. Periodische Abrechnungen können ebenfalls während der Gültigkeit des Vertrags mit einer festgelegten Häufigkeit gutgeschrieben werden. Sie können entweder mit dem festen Prozentsatz des kumulierten Zahlungsbetrags der ausgewählten Periode, mit dem dynamischen Prozentsatz auf Basis des entsprechenden prognostizierten generierenden Werts oder mit dem Festbetrag gutgeschrieben werden. Vorschüsse und periodische Abrechnungen werden auf Basis des kumulierten Zahlungsbetrags des Handelsvertrags berechnet.
Vorschüsse und periodische Abrechnungen werden über Gutschriften bezahlt, die mit der üblichen Rechnungsroutine ins Debitorenbuch übertragen werden.
Die Schlussabrechnung für den Handelsvertrag wird um den Betrag reduziert, der über Vorschüsse und periodische Abrechnungen gutgeschrieben wurde.
Vorschüsse und periodische Abrechnungen werden in (OIS445) erstellt. Der Zugriff erfolgt in (OIS430) über die verknüpfte Option 15.
- Die in (OIS430) definierte Vorschussmethode ist nicht 0 = Kein Vorschuss.
- Der Status des Handelsvertrags ist 40 = Aktiv oder 70 = Halt.
- Es gibt keine Schlussabrechnung (Option 90) für das Jahr, in dem der Vorschuss oder die periodische Abrechnung erstellt wird.
- Der Parameter "Abrech. stoppen" ist nicht aktiviert.
Vorschüsse (Option 10) sind nicht zulässig, wenn für den Handelsvertrag eine periodische Abrechnung (Option 20) erstellt wurde.
Vorschüsse verwalten
Der Vorschussvorschlag wird erstellt, indem in (OIS445) die Option 10 ausgewählt und das Jahr angegeben wird, in dem der Vorschuss erstellt wird. Durch Eingabe einer bestimmten Periode im Feld "Bis Periode" wird ein Vorschuss erstellt, der die Vertragsperiode bis zur eingegebenen Periode abdeckt.
Für Vorschüsse mit dieser Option ist die "Von-Periode" immer die Startperiode des Vertrags.
Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel:
| Vorschüsse | Jahr | Von-Periode | Bis-Periode |
|---|---|---|---|
| Option 10 | 2021 | 01 | 03 |
| 2021 | 01 | 06 |
Wenn bei der Generierung von Vorschüssen in (OIS445) die Option "Bezahlte Rechnungen prüfen" für den Handelsvertrag aktiviert ist, werden in "Vorgeschl AuszahlBetr Handelsvtr. Öffnen" (OIS446) für den Gesamtgutschriftsbetrag nur bezahlte Rechnungen vorgeschlagen. Offene Rechnungen für die generierte Vorschussabrechnung werden dann in (OIS446) im Feld "Offene Rechnungen innerhalb der Periode" angezeigt.
Periodische Abrechnungen verwalten
Periodische Abrechnungen werden durch Auswahl von Option 20 in (OIS445) erstellt. Um die Option 20 verwenden zu können, muss in (OIS430/F) der Parameter "Periodische Abrechnung" aktiviert sein. Die Eingabe einer "Bis-Periode" ist für periodische Abrechnungen nicht zulässig.
Die für periodische Abrechnungen abgedeckten Perioden hängen von der in (OIS430) definierten "Abrechnungsfrequenz" ab. Für periodische Abrechnungen basieren die nachfolgenden Perioden auf der letzten Periode der vorherigen Auszahlungen.
Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel:
| Periodische Abrechnung | Jahr | Von-Periode | Bis-Periode |
|---|---|---|---|
| Option 20 | 2021 | 01 | 03 |
| 2021 | 04 | 06 |
Wenn bei der Generierung periodischer Abrechnungen in (OIS445) die Option "Bezahlte Rechnungen prüfen" für den Handelsvertrag aktiviert ist, wird in (OIS446) für den Gesamtgutschriftsbetrag nur bezahlte Rechnungen vorgeschlagen.
-
"Erzielter Betrag vorherige Periode" - In diesem Feld wird der erzielte Betrag der vorherigen Perioden angegeben. Diese Transaktionen sind die nicht abgerechneten Rechnungen aus den vorherigen Perioden, jedoch die bezahlten Rechnungen innerhalb der aktuell generierten periodischen Abrechnung.
Beispiel: Ein Handelsvertrag hat zuvor eine periodische Abrechnung für Periode 1-2 abgerechnet. Beim Generieren einer periodischen Abrechnung für Periode 3-4 werden in diesem Feld offene Rechnungen aus der vorherigen Periode angezeigt, die innerhalb der aktuellen Periode gezahlt werden.
- "Offene Rechnungen vorherige Perioden" - Gibt den Gesamtbetrag der offenen Rechnungen aus den zuvor abgerechneten Perioden an.
- "Offene Rechnungen innerhalb der Periode" - Gibt die offenen Rechnungen innerhalb der Perioden der aktuell generierten periodischen Abrechnung an.
Periodische Abrechnungen - Differenzen neu verteilen
Die Neuverteilung wird berechnet, wenn zwischen dem Rückstellungsbetrag der Handelsvertragstransaktionen und der berechneten Gutschriftauszahlung der ausgewählten Periode eine Differenz besteht. Diese Funktion ist nur für periodische Abrechnungsauszahlungen verfügbar.
Die Neuverteilung von Differenzen für periodische Abrechnungen, die über Option 20 in (OIS445) erstellt wurde, ist nur in folgenden Fällen möglich:
- Die Option "Periodische Abrechnung" ist in (OIS430/F) aktiviert.
- Der Status des Handelsvertrags ist 40 = Aktiv oder 70 = Halt.
- Die im Handelsvertrag definierte Vorschussmethode ist nicht 0 = Kein Vorschuss.
- Es gibt keine Abrechnung (Option 90) für das Jahr, in dem die periodische Abrechnung erstellt wird.
- Die Option "Neuverteilung ausführen" ist in (OIS430/F) aktiviert.
Beispiel:
Mit Option 20 wird eine periodische Abrechnung für eine Frequenz von zwei Perioden pro Abrechnung erstellt.
Folgende Werte werden für den Handelsvertrag eingerichtet:
- Die im Handelsvertrag definierte Vorschussmethode wird auf 2 = Fester Prozentsatz gesetzt. Bei Vorschussmethoden mit festem Prozentsatz wird der im Empfänger in (OIS431) definierte Satz zur Berechnung des gutgeschriebenen Vorschussbetrags verwendet. In diesem Fall beträgt der im Empfänger festgelegte Satz 6,5.
- Als Zahleinheit für den Vertrag wird 10 = Nettogewicht festgelegt. Da die Zahleinheit auf 10 eingestellt ist, entspricht der Rückstellungssatz einem Betrag.
- Die Handelsvertrags-Transaktionsdatei für den Empfänger enthält die folgenden Werte:Hinweis
Der Rückstellungssatz für die Berechnung von Abgrenzungen basiert auf dem angegebenen Staffelungscode in (OIS430/F). In diesem Fall hat der Handelsvertrag einen Staffelungscode, der mit 0 = Bester Handelsvertragspreis definiert ist, welcher dem obligatorischen Normalpreis von 6,5 entspricht.
Periode Zahlungsbetrag Rückstellungssatz Rückstellungsbetrag 1 50 6,5 % 325 2 100 6,5 % 650 Gesamt 150 975
Nach dem Erstellen der periodischen Abrechnung für die Perioden 1–2 wird ein Habenbetrag basierend auf dem im Empfänger definierten Satz berechnet, da als Vorschussmethode ein fester Prozentsatz verwendet wird: 150 x 6,5 % = 975. Dies ist der Betrag, der für die ausgewählte Periode gutgeschrieben werden soll.
Wenn der gutgeschriebene Betrag für die periodische Abrechnung geändert wird, findet eine Neuverteilung statt. In diesem Fall wird der aktuell gutgeschriebene Betrag der Vorauszahlung von 975 auf 500 geändert.
Außerdem wird eine Neuverteilung von Sätzen und Beträgen vorgenommen, die zwischen den Rückstellungsbeträgen im Handelsvertrag und dem Satz und dem berechneten Betrag in der Auszahlung berechnet werden.
Der neue Satz für den neuen Habenbetrag wird wie folgt berechnet:
- Gutschriftbetrag / Zahlungsbetrag = 500 / 150
- Satz nach Änderung des gutgeschriebenen Betrags = 3,33.
Sobald dem Empfänger eine periodische Abrechnung gutgeschrieben wird, wird in der Handelsvertrags-Transaktionsdatei (OIS435) ein Datensatz mit dem Transaktionstyp 15 = Vorschuss und Abrechnung erstellt, der den gutgeschriebenen Betrag und die erstellte Gutschrift angibt. Danach wird ein zusätzlicher Datensatz in der Transaktionsdatei mit dem Transaktionspositionstyp 19 = Neuverteilung gemäß endgültigem Preis erstellt.
Die folgende Tabelle zeigt die Datensätze der Handelsvertrags-Transaktionsdatei:
| Periode | Zahlungsbetrag | Rückstellungssatz | Rückstellungsbetrag | Gutgeschriebener Betrag | Transaktionspositionstyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 6,5 | 325 | ||
| 3,33 | -158,50 | 19 | |||
| 2 | 100 | 6,5 | 650 | ||
| 3,33 | -317 | 19 | |||
| 500 | 15 |
Der Datensatz für den neuen Rückstellungsbetrag entspricht der Anpassung gemäß Berechnung (Zahlungsbetrag * angepasster Rückstellungssatz).
Workflow
Vorschüsse und periodische Abrechnungen müssen durch Angabe der Vorschussmethode für den Handelsvertrag in (OIS430/E) aktiviert werden.
- Starten Sie (OIS445). Der Zugriff darauf erfolgt in (OIS430) über die verknüpfte Option 15 ("Auszahlung Handelsvertrag. Öffnen").
- Geben Sie an, ob ein Vorschuss oder periodische Abrechnung erstellt wird:
- Für Vorschüsse, die über Option 10 erstellt werden, muss das Jahr und die Bis-Periode festgelegt werden.
- Für periodische Abrechnungen, die mit Option 20 erstellt werden, darf keine "Von-Periode" festgelegt werden. Periodische Abrechnungen können mit oder ohne Eingabe eines Jahrs erstellt werden. Die "Bis-Periode" hängt von der in (OIS430) definierten Abrechnungsfrequenz ab.Hinweis
Das Erstellen von Vorschüssen (Option 10) ist nicht zulässig, wenn für den Handelsvertrag eine periodische Abrechnung erstellt wurde. Siehe Vorschüsse und periodische Abrechnungen verwalten und erstellen.
- Wählen Sie nach Angabe der Option, die zum Erstellen von Vorschüssen oder periodischen Abrechnungen verwendet werden soll, "Optionen" - "Erstellen" aus. Überprüfen Sie die in (OIS445/E) angezeigten Informationen.
- Aktivieren Sie das Feld "Bez. Rechn prüf", wenn die bezahlten Rechnungen mit den Originalrechnungen abgeglichen werden sollen, um sicherzustellen, dass sie vollständig bezahlt wurden.
- Wählen Sie "Neuverteilung ausführen" aus, wenn nach dem Ändern des vorgeschlagenen Gutschriftvorschussbetrags die Neuverteilung der Sätze berechnet werden soll. Diese Funktion gilt nur für periodische Abrechnungen, die mit Option 20 erstellt werden.
- Aktivieren Sie "Abrech. stoppen", wenn der erstellte Vorschuss bzw. die erstellte periodische Abrechnung angehalten werden soll. Geben Sie angehaltene Vorschüsse oder periodische Abrechnung wieder frei, indem Sie für die in (OIS445) erstellten Vorschüsse oder periodischen Abrechnungen Option 22 = Zur Zahlung freigeben auswählen.
Drücken Sie die Eingabetaste, um die Informationen zu bestätigen und zu (OIS445/B) zurückzukehren. Ein Datensatz für den Vorschuss bzw. die periodische Abrechnung wurde mit Status 10 = Bere.f.Vorschl. erstellt.
- Wählen Sie die verknüpfte Option 20 = Vors.-Vor erst. aus, um einen Vorschuss- oder periodischen Abrechnungsvorschlag für die ausgewählte Periode zu erstellen. Der Datensatz für den Vorschuss bzw. die periodische Abrechnung wird auf Status 30 = Vorschl. bereit aktualisiert. Wenn Sie den Vorschlag ändern möchten, fahren Sie mit Schritt 5 fort, andernfalls fahren Sie mit Schritt 8 fort.
- Wählen Sie die verknüpfte Option 11 ("Vorgeschl AuszahlBetr Handelsvtr. Öffnen") aus, um den in "Vorgeschl AuszahlBetr Handelsvtr. Öffnen" (OIS446) erstellten Vorschlag oder die periodische Abrechnung zu überprüfen.
- Der berechnete Habenbetrag des Empfängers kann geändert werden. Wählen Sie den Empfänger aus, den Sie ändern möchten. Wählen Sie "Ändern" aus, um mit (OIS446/E) fortzufahren.
- Ändern Sie in Bild E den berechneten Habenbetrag. Drücken Sie die Eingabetaste, um zu (OIS446/B) zurückzukehren. Drücken Sie F3 = Beenden, um zu (OIS445) zurückzukehren.
- Wählen Sie den Datensatz für den Vorschuss bzw. die periodische Abrechnung aus, und wählen Sie Option 35 = VZ/Abr erstellen aus, um die Vorschüsse bzw. periodischen Abrechnungen über die Batchauftragserfassung zu senden und Gutschriften zu den Vorschüssen bzw. periodischen Abrechnungen zu erstellen. Der Datensatz wird auf Status 90 = Verarb.ageschl. aktualisiert.
- In der Handelsvertrags-Transaktionsdatei in "Transaktionsdatei Handelsvertrag. Öffnen" (OIS435) wird ein Datensatz mit Transaktionstyp 15 = Vorschuss und Abrechnung erstellt, der den gutgeschriebenen Betrag und die Gutschriftrechnung anzeigt. In der Transaktionsdatei mit Transaktionspositionstyp 19 = Neuverteilung gemäß endgültigem Preis wird ein zusätzlicher Datensatz für die Neuverteilung des Satzes der periodischen Abrechnung erstellt.
- Ein Dokument wird dann für den Vorschuss oder die periodische Abrechnung OIS447PF gedruckt.
Einrichtung
Folgende Einstellungen gelten für Vorschuss- oder periodische Abrechnungsauszahlungen:
- Vorschussmethode in (OIS430/E)
- Status des Handelsvertrags in (OIS430/E) - gültig für Verträge mit Status 40 und 70.
- Rückstellungssatz pro Empfänger (OIS431) für Handelsverträge, deren Vorschussmethode mit festem Prozentsatz definiert ist.
- Staffelpreise pro Empfänger (OIS432) für Handelsverträge, deren Vorschussmethode mit dynamischem Prozentsatz definiert ist.
- Zahlungsplan pro Empfänger (OIS449) für Handelsverträge, für die eine Vorschussmethode mit Festbetrag definiert ist.
- Pro Abrechnung, die für Handelsverträge (OIS430/F) für periodische Abrechnungen aktiviert ist, die über Option 20 erstellt werden.
- Führen Sie die für Handelsverträge aktivierte Neuverteilung (OIS430/F) aus, wenn die Neuverteilung von Sätzen nach der Änderung des vorgeschlagenen Habenbetrags berechnet wird oder wenn eine Differenz zwischen dem berechneten Rückstellungsbetrag und dem berechneten Habenbetrag für den Handelsvertrag besteht.