Zahlung an Kundenkonto verwalten

In diesem Dokument wird beschrieben, was im POS-System und in M3 passiert, wenn ein Kunde in einer Verkaufsstelle Geld auf sein eigenes Konto einzahlen möchte.

Ergebnis

Im POS-System werden Informationen zum Kunden und zum Zahlungsbetrag erfasst. Der Betrag wird auf das Konto des Kunden eingezahlt, und der Kunde erhält eine Quittung. Die Verkaufsinformationen werden über eine POS-Schnittstelle in M3 hochgeladen. Die Debitorenbuchhaltung und das Hauptbuch werden normalerweise später aktualisiert, können manchmal auch sofort aktualisiert werden.

Folgende Dateien werden aktualisiert:

  • Quittungseingangsdatei – OPSALE
  • Debitorendatei – FSLEDG
  • Hauptbuchdatei – FGLEDG

Bevor Sie beginnen

  • In Buchungsvorgang. Öffnen (CRS375) muss der Buchungsvorgang OP35 definiert sein.
  • In "Buchungstyp. Öffnen" (CRS385) müssen die Buchungstypen 100 und 101 definiert sein.
  • In "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) müssen die Buchungen für OP35 definiert sein.
  • In "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) müssen der Nummernserientyp 52 und die Nummernserie 1 für Rechnungen definiert sein.
  • In "Settings – POS" (OPS700) muss die FAM-Funktion "Bezahlung von Rechnungen" aktiviert sein.
  • In "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) muss eine Belegnummernserie für OP35 ausgewählt sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Kunde möchte Geld auf eigenes Konto einzahlen

    Der Kunde möchte an der Kasse der Verkaufsstelle Geld auf das eigene Konto einzahlen. Mit dem eingezahlten Geld kann der Kunde beispielsweise die in der Verkaufsstelle gekauften Artikel bezahlen.

  2. Kundeninformationen in POS-System eingeben

    Die Kundennummer und der auf das Konto des Kunden einzuzahlende Betrag werden im POS-System erfasst.

  3. Zahlung an Kundenkonto eingeben

    Die Zahlung, die auf das Konto des Kunden geht, wird im POS-System erfasst, und eine Quittung wird erstellt.

    Quittungsnummer 123457

    Kundennummer

    Betrag

    10001 Kontoeinzahlung 500,00
    Zwischensumme 500,00
    Gesamt 500,00

  4. Verkaufsinformationen in M3 hochladen

    Nach der Erfassung der Zahlung wird diese über die POS-Anwendungsprogrammierschnittstelle "POS-Quittungsschnittstelle" (OPS270MI) in M3 hochgeladen. Es werden zwei verschiedenen Transaktionstypen verwendet:

    • Transaktionstyp 4500 = Zahlung auf Konto
    • Transaktionstyp 4590 = Zahlungen

    Hinweis:

    • Lagerbestände werden nicht aktualisiert.
    • Die Debitorenbuchhaltung und das Hauptbuch werden manchmal sofort aktualisiert.

    Die OPSALE-Quittungseingangsdatei wird wie in der folgenden Tabelle beschrieben aktualisiert:

    Transaktionstyp Kundennummer Zahlungsmethode UST Betrag
    4500 10001 500,00
    4590 10001 Barzahlung (CSH) 500,00

  5. Debitorenbuchhaltung und Hauptbuch aktualisieren

    Debitorenbuchhaltung und Hauptbuch werden im Batch über "Quittung. Aktualisieren" (OPS280) aktualisiert. In (OPS280) muss der Parameter "Finanzschnittstelle" aktiviert werden, bevor der Batch verarbeitet wird.

    Der Transaktionstyp 4500 = "Zahlung auf Konto" steuert, wie die Aktualisierung der Debitoren und des Hauptbuchs durchgeführt wird. In der Debitorenbuchhaltung wird ein Datensatz für die Gutschrift des Kunden erstellt. Dieser Datensatz muss manuell mit jeder offenen Rechnung abgeglichen werden.

    Folgende Buchungsvorgänge und Buchungstypen werden für das Hauptbuch (FGLEDG) erstellt:

    Buchungsvorgang Buchungstyp Betrag Kundennummer Bankoperation
    OP35 101 500,00 10001 45 (CSH)
    OP35 100 –500,00 10001

    Hinweis: Aus der gewählten Zahlungsmethode wird eine Bankoperation abgerufen.

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