Bankkonto für einen Kunden definieren

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie Bankkontoinformationen für einen Kunden definieren.

Jeder Bankkontodatensatz enthält detaillierte Informationen zum Konto sowie die Kontierungszeile für die Verbuchung von Transaktionen auf diesem Konto. Gegebenenfalls werden auch Bedingungen für die Einreichung von Wechseln zugunsten dieses Kontos definiert.

Ergebnis

Die Bankkontoinformationen für einen Kunden werden definiert.

Bankkontoinformationen werden wie folgt verwendet:

  • zur Steuerung, welche Bankkonten für die Verwaltung von Kundenzahlungen verwendet werden
  • in der Debitorenbuchhaltung (Firmenbankkonten, Kundenbankkonten)
  • im Hauptbuch (Firmenbankkonten, Kundebankkonten)

Die folgenden Tabellen werden aktualisiert:

  • Kundenstamm – OCUSMA
  • Bankstammtabelle – (CBANMA)
  • Bankkonto – CBANAC

Bevor Sie beginnen

  • Ein Kunde muss in "Kunde. Öffnen" (CRS610) erstellt sein. Eine ausführliche Beschreibung dazu finden Sie unter Provisorischen Kunden eingeben.
  • Sprachen müssen in "Sprache. Öffnen" (CRS010) definiert sein.
  • Währungen müssen in "Währung. Öffnen" (CRS055) definiert sein.
  • Wenn Sie eine Bankregion so einrichten möchten, dass die Bank detaillierter identifiziert wird und Sie die Bank nicht nach Gebiet oder Staat gruppieren, muss eine solche Region in "Bankregion. Öffnen" (CRS843) definiert sein.
  • Ein Satz von bis zu fünf freien Feldern muss in "Bankkontoindikator. Öffnen" (CRS072) definiert sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Starten Sie "Kunde. Öffnen" (CRS610/B).

  2. Wählen Sie den Kunden aus, für den die Bankkontoinformationen definiert werden müssen.

  3. Wählen Sie Option 16 = Bank/Kunde aus, um "Bankkonto. Öffnen" (CRS692/B) zu starten.

  4. Geben Sie "Bankkontotyp", "Bankkonto-ID", "Kontoinhaber" und "Adressnummer" ein, und erstellen Sie das Bankkonto.

    Hinweis

    Der Bankkontotyp muss auf 02 = Kundenbankkonten gesetzt sein, damit kundenspezifische Bankinformationen definiert werden können.

  5. Geben Sie in den Bildern E und F die relevanten Bankkontodaten an. Weitere ausführliche Beschreibungen zu den einzustellenden Parametern finden Sie unter .

  6. Drücken Sie F3, um zu "Kunde. Öffnen" (CRS610/B) zurückzukehren.

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