Transaktionen im Hauptbuch für Zahlungslösungsanbieter bestätigen

Dieses Dokument ist ein Leitfaden zum Bestätigen von Transaktionen im Hauptbuch für Zahlungslösungsanbieter.

Einführung

Die Bestätigung einer externen Referenz erfolgt, wenn der Zahlungslösungsanbieter Provision und USt-Betrag für mehrere Zahlungstransaktionen angegeben hat.
Es wurde eine Banküberweisung für den Restbetrag zusammen mit einer Abstimmungsreferenz ausgestellt.
Im Hauptbuch für Zahlungslösungsanbieter werden neue Buchungen erstellt, indem die API OPS291MI (Einträge im HB für Zahlungslösungsanbieter) für jede vom Zahlungslösungsanbieter bestätigte Transaktion ausgeführt wird.

Workflow

Die API wird für eine externe Referenz ausgeführt, die in "HB für Zahlungslösungsanbieter. Anzeigen" (OPS290) den Status 20 = Externe Referenz erhalten hat.

Der ursprüngliche Zahlungsbetrag, der auf einem Durchgangskonto verbucht wurde, wird in Form einer neuen Buchung vollständig ausgeglichen.

Neue Buchungen für Provisionsbeträge und USt werden erstellt.

Nach Abzug von Provision und Ust wird der Restbetrag auf einem Abstimmungskonto verbucht, wobei eine Abstimmungsreferenz zur Verwendung bei der internen Abstimmung eingegeben wird. Dies ist die gleiche Referenz, die der Zahlungslösungsanbieter beim Ausstellen der Banküberweisung enthält.

Im Einzelnen erstellt die API in "HB für Zahlungslös.-Anbieter. Eintr. anz" (OPS291) folgende Buchungen:


Informationstyp	Beschreibung
11 = Verrechnung - Zahlungsbetrag	Dies steht für eine Verrechnung des Zahlungsbetrags aus dem POS-Beleg. Die Kontierungszeile wird aus Informationstyp 01 kopiert.
21 = Zahlung bestätigt, nicht eingegangen	Dies ist der Zahlungsbetrag, der auf ein Durchgangskonto für bestätigte, aber noch nicht eingegangene Zahlungen gesetzt wird. Dies entspricht dem Gesamtbetrag der Zahlung ohne Provisionsbeträge und ohne USt. Die Dimensionen 1-7 werden gemäß Buchungsdefinition OP60-102 ausgefüllt. Die Regel sollte so eingerichtet sein, dass der Betrag auf einem Abstimmungskonto verbucht wird.
31 = Provision	Bei der Erfassung eines Provisionsbetrags wird ein Eintrag mit diesem Informationstyp erstellt. Dies ist der vom Zahlungslösungsanbieter erhobene Provisionsbetrag. Die Dimensionen 1-7 werden gemäß Buchungsdefinition OP60-182 ausgefüllt.
41 = Vorsteuer	Bei der Erfassung eines USt-Betrags wird ein USt-Betrag mit diesem Informationstyp erstellt. Dieser Betrag steht für den Umsatzsteuerbetrag, der vom Zahlungslösungsanbieter ausgestellt wird. Die Dimensionen 1-7 werden gemäß Buchungsdefinition OP60-211 ausgefüllt. Hinweis Dazu müssen in "Settings Kr.-Kartenschnittstelle. Öffnen" (CRS434) die USt-Details für die Drittanbieter-ID vollständig angegeben werden.

Buchungen werden im Status 20 = Buchung erstellt erstellt. Die externe Referenz in (OPS290) wird auf Status 40 = Buchungen erstellt aktualisiert.