Verkaufsbudgetierung
Dieser Vorgang dient zum Erstellen und Aktualisieren eines Verkaufsbudgets.
Verkaufsbudgets werden in Datensets mit Transaktionstyp – Statistik 33 gespeichert.
Bevor Sie beginnen
Der Vorgang kann gestartet werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
Führen Sie folgende Schritte aus
Im nachstehenden Abschnitt wird der Umfang dieses Vorgangs beschrieben.
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Verkaufsbudgetversion definieren
Eine Verkaufsbudgetversion dient zum Identifizieren der Version eines Budgets innerhalb eines Datensets. Die Budgetversion ist dem Datenset untergeordnet. Das bedeutet, dass zu jedem Datenset mehrere Budgetversionen gehören können.
Verkaufsbudgetversionen werden in "Verkaufsbudget. Öffnen" (OSS420) erstellt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verkaufsbudgetversion erstellen.
Die Verkaufsbudgetversion definiert die Budgetierungsmethode. Sie kann Jahr für Jahr verwendet werden, sodass alle Berichte, in die Daten aus der Budgetversion übernommen werden, zu verschiedenen Zeiten unverändert verwendet werden können.
Die Budgetwerte können jedoch für bestimmte Jahre gesperrt werden. Siehe Abschnitt "Budgetjahre sperren" in diesem Dokument.
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Budgetstatus
Einer Budgetversion können folgende Statuscodes zugewiesen werden:
Status Beschreibung 10 Provisorisch. Es können möglicherweise keine Budgetwerte eingegeben werden. 20 Aktiv. Budgetwerte können aktualisiert werden, wenn das Budget nicht für das laufende Budgetjahr gesperrt ist. 90 Inaktiv. Es können keine Budgetwerte aktualisiert werden. -
Budgetjahr sperren
Jedes Budgetjahr innerhalb der Budgetversion kann aktiviert und gesperrt werden. Dies wird in "Verkaufsbudgetjahr. Öffnen" (OSS428) durchgeführt. Ein gesperrtes Budgetjahr kann nicht aktualisiert oder verarbeitet werden.
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Feldauswahl für Budgetwerte
"Verkaufsbudget. Werte eingeben" (OSS421/E) zeigt vier Spalten an, deren Inhalt durch die Kumulatorfeld bestimmt wird, die budgetiert werden sollen.
Folgende Kumulatorfelder geben Standardvorschläge aus:
Spalte Beschreibung 1 Budgetierte Rechnungsmenge (UCIVQT) 2 Budgetierter Rechnungsbetrag (UCSAAM). Wenn die Budgetierung pro Währungscode erfolgt, werden die Kumulatorfelder für den Fremdwährungsbetrag verwendet, wenn dieser im Datenset enthalten ist. Der Fremdwährungsbetrag wird dann automatisch berechnet. Anderenfalls wird der Betrag in der Landeswährung verwendet. 3 Budgetierte Umsatzkosten (UCUCOS) 4 Kein Standardvorschlag. Wenn weniger als vier Kumulatorfelder eingegeben sind, werden nur drei Spalten angezeigt. Im Bild werden nur vier Spalten angezeigt. Wenn Kumulatorfelder vorhanden sein, kann der Inhalt der Spalten geändert werden. Dies geschieht durch Drücken der Funktionstaste F4 = Eingabeaufforderung in einer Spalte und anschließendes Auswählen eines Werts aus dem Eingabeaufforderungsfenster.
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Parameter für Ergänzung des Budgets
Wenn die Artikelnummer (UCITNO) ein im Datenset enthaltenes Schlüsselfeld ist, können vier der Datenelemente des Budgets automatisch in "Verkaufsbudget. Ergänzung" (OSS250) berechnet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Budget ergänzen in diesem Dokument.
Das Budget wird mit Verkaufspreisen aus der Preisliste ergänzt, die für die Budgetversion angegeben sind. Wenn die Preisliste mit der Verkaufspreiskalkulation berechnet werden kann, können einzelne Preise für verschiedene Schlüssel, z. B. verschiedene Kunden, berechnet werden. Einige der Kontrollfelder, die in Preiskalkulationsmodellen verwendet werden, sind nicht so gebräuchlich wie die Schlüsselfelder im Datenset. Daher ist es möglich, im Programm "Verkaufsbudget. Öffnen" (OSS420) Standardwerte für folgende Felder pro Budgetversion einzugeben:
- Lagerort
- Kundenauftragstyp
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Budget in Fremdwährung
Die Budgetierung kann für verschiedene Währungen in der gleichen Budgetversion durchgeführt werden, sofern der Währungscode (UCCUCD) ein Schlüsselfeld im Datenset der Budgetversion ist und der Rechnungsbetrag in Fremdwährung (UCCUAM) eines der Datenelemente ist.
Durch das Kombinieren von Budgets in verschiedenen Währungen im gleichen Datenset kann die Verkaufsstatistik bezüglich des Budgets überwacht werden. Dies kann für die Menge, die Verkäufe in Landeswährung und die Verkäufe in anderen Währungen im gleichen Bericht angegeben werden. Auf diese Weise kann leicht festgestellt werden, ob etwaige Differenzen von Wechselkursänderungen oder von anderen Faktoren abhängen.
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Budgetstatus
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Budgetwerte eingeben
Budgetwerte werden manuell in "Verkaufsbudget. Werte eingeben" (OSS421) erfasst. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Budgetwerte eingeben.
Das Bild "Verkaufsbudget. Werte eingeben" (OSS421/E) enthält vier Spalten für die Erfassung von Budgetwerten. Das bedeutet, dass vier Kumulatorfelder (z. B. Betrag und Kostenwert) gleichzeitig erfasst werden können.
Der Benutzer bestimmt, welche Kumulatorfelder in die verschiedenen Spalten eingegeben werden. Wenn F4 (Eingabeaufforderung) in einer Spalte gedrückt wird, werden gültige Kumulatorfelder angezeigt. Durch Auswählen eines Felds aus dem Eingabeaufforderungsfenster kann der Inhalt der Spalte geändert werden.
Die Budgetwerte können mithilfe von einer der folgenden Methoden eingegeben werden:
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Verteilungsbudget
Diese Methode wird in erster Linie für die so genannte Top-Down-Budgetierung verwendet, bei der ein Budget auf einer hohen Stufe auf tiefere Stufen verteilt wird. Beispielsweise kann ein Budget für verschiedene Märkte an verschiedene Kundengruppen pro Markt verteilt werden.
Für die Berechnung der Budgetwerte mit einem Jahresgesamtwert muss eine Saisonkurve definiert werden. Zu diesem Zweck wird ein Jahresgesamtwert in das oberste Feld der Spalte eingegeben und dann auf der Basis der Kurve auf die Perioden verteilt. Standardsaisonkurven können aus dem Datenset übernommen und anschließend bei Bedarf geändert werden. Weitere Informationen zur Saisonkurve finden Sie in den Dokumenten im Abschnitt "Siehe auch".
Da die Budgetwerte immer auf der untersten Schlüsselstufe gemäß dem Datenset angegeben werden, zu dem die Budgetversion gehört, sind verschiedene Datensets für verschiedene Budgetstufen erforderlich. Um ein Budget für verschiedene Märkte auf verschiedene Kundengruppen zu verteilen, kann das Datenset auf folgende Weise strukturiert werden:
Datenset Schlüssel 1 Schlüssel 2 Schlüssel 3 Schlüssel 4 Schlüssel 5 Schlüssel 6 D1 Markt D2 Markt Kundengruppe Gemäß der Tabelle können die Budgetwerte pro Markt in Datenset D1 erfasst und dann pro Kundengruppe innerhalb des Markts in Datenset D2 verteilt werden.
Die Budgetverteilung umfasst folgende Phasen:
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Budget für höchste Stufe vorbereiten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Budgetwerte eingeben.
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Verteilvorlage erstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verteilvorlage erstellen.
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Verteilungsprozentsätze erstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie auch unter
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Verteilung ausführen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Budgetwerte verteilen.
Verteilvorlagen
Verteilvorlagen werden in "Verkaufsbudgetverteilvorlage. Öffnen" (OSS422) eingegeben. Sie wird verwendet, um eine Auswahl für die Verteilung von einem Datenset in ein anderes Datenset zu definieren. Der Vorteil der Erstellung einer Vorlage ist, dass die Verteilung geändert und bei Bedarf neu ausgeführt werden kann.
Verteilungsprozentsätze müssen eingegeben werden, um ein Budget zu verteilen. Diese beschreiben, wie Werte auf der höheren Stufe auf jedes Schlüsselfeld auf der tieferen Stufe verteilt werden. Um ein Budget für verschiedene Märkte auf verschiedene Kundengruppen zu verteilen, müssen die Prozentsätze auch beschreiben, wie die Werte pro Markt auf jede Kundengruppe verteilt werden sollen.
Verteilungsprozentsätze können automatisch generiert werden, indem auf ein Datenset verwiesen wird, das Statistikdaten für die Verteilungsstruktur enthält, z. B. eine Verkaufsstatistik des Vorjahres. Der Prozentsatz kann stets manuell geändert werden, bevor die Verteilung ausgeführt wird.
Jahresgesamtwerte pro Periode verteilen
Die Verteilungsprozentsätze beschreiben nur die Verteilung für das gesamte Jahr, z. B. wie Jahresgesamterlöse eines Marktes auf jede Kundengruppe verteilt werden sollen.
Die berechneten Jahresgesamtwerte können pro Periode auf zwei Arten verteilt werden:
- Gemäß der Periodenverteilung aus der verteilten Budgetversion. Dann erhalten alle Gruppen innerhalb eines Marktes die gleiche Periodenverteilung wie der Markt, zu dem sie gehören.
- Gemäß der Periodenverteilung für die Statistikdaten, aus denen die Verteilungsprozentsätze erstellt wurden. Wenn das Budget für verschiedene Märkte auf verschiedene Kundengruppen verteilt wird, erfolgt die Periodenverteilung individuell gemäß den Statistikdaten pro Kundengruppe innerhalb jedes Marktes.
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Budget konsolidieren
Diese Methode wird in erster Linie verwendet, wenn die Budgetierung auf der untersten Stufe gestartet und anschließend auf höheren Stufen summiert wird. Beispielsweise kann ein Budget pro Markt/Kundengruppe für jeden Markt summiert werden.
Da die Budgetwerte immer auf der untersten Schlüsselstufe gemäß dem Datenset angegeben werden, zu dem die Budgetversion gehört, sind verschiedene Datensets für verschiedene Budgetstufen erforderlich.
Um ein Budget pro Markt/Kundengruppe für jeden Markt zu summieren, kann das Datenset auf folgende Weise strukturiert werden:
Datenset Schlüssel 1 Schlüssel 2 Schlüssel 3 Schlüssel 4 Schlüssel 5 Schlüssel 6 D1 Markt D2 Markt Kundengruppe Gemäß der Tabelle können die Budgetwerte pro Kunde innerhalb des Marktes im Datenset D2 erfasst und anschließend pro Markt im Datenset D1 summiert werden.
Die Budgetkonsolidierung wird in "Verkaufsbudget. Konsolidieren/Kopieren" (OSS220) durchgeführt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Daten zwischen Datensets kombinieren und kopieren.
Die Alternativen zum Erstellen von Budgetwerten können in Abhängigkeit von den im Budgetierungsprozess verwendeten Arbeitsverfahren kombiniert werden. Budgetwerte können für alle Kumulatorfelder in einem Datenset erstellt werden.
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Budget kopieren
Es ist möglich, Daten zwischen verschiedenen Budgetjahren oder Budgetversionen zu kopieren anstatt sie zu konsolidieren und zwischen Datensets zu kopieren.
Es ist auch möglich, Statistikdaten und Prognosen zu kopieren und als Anfangspunkt für die weitere Verarbeitung zu verwenden. Beispielsweise können Verkäufe aus dem Vorjahr als Grundlage für das Budget des laufenden Jahres verwendet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Daten zwischen Datensets kombinieren und kopieren.
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Verteilungsbudget
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Budget ergänzen
Ein Verkaufsbudget kann in "Verkaufsbudget. Ergänzen" (OSS250) ergänzt werden.
Wenn die Artikelnummer ein Schlüsselfeld in einem Datenset ist, können vier Kumulatorfelder auf der Basis von anderen Kumulatorfeldern und verschiedenen Preisinformationen automatisch berechnet werden, wodurch die Budgetierung vereinfacht wird.
Folgende Kumulatorfelder können automatisch berechnet werden:
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Budgetierter Rechnungsbetrag in Landeswährung
Menge x Preis pro Einheit aus Preisliste
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Budgetierter Rechnungsbetrag in Fremdwährung
Dies wird berechnet, indem der Betrag in der Landeswährung angegeben wird. Allerdings setzt dies voraus, dass der Währungscode den Schlüssel des Datensets enthält. Der Wechselkurstyp wird der Budgetversion entnommen.
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Budgetierte Menge
Rechnungsbetrag / Preis pro Einheit aus Preisliste
Zur Berechnung von budgetierten Umsatzkosten muss der Kalkulationstyp eingegeben werden, und die Einstandskosten für den Kalkulationstyp müssen aktualisiert werden.
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Budgetierte Umsatzkosten
Verkaufte Menge x Einstandskosten aus Kalkulationstyp
Preisliste
Preise aus der angegebenen Preisliste werden für jede Periode gemäß Periodentyp der Budgetversion übernommen. Die Preise werden auf die gleiche Art und Weise übernommen wie bei der normalen Kundenauftragserfassung. Das bedeutet:
- Preise können von Periode zu Periode unterschiedlich sein.
- Auftragsabhängige Kalkulationselemente werden berücksichtigt. Preise können auch für den gleichen Artikel unterschiedlich sein, was von anderen Schlüsselfeldern (z. B. Kundengruppe oder Kunde) abhängig ist. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verkaufspreisverwaltung.
Wenn die Preisliste in einer anderen Währung als die der zu berechnenden Beträge eingegeben wird, wird der Wechselkurstyp aus der Budgetversion für die Umrechnung verwendet. Rabatte aus Rabattmodell – Kundenauftrag werden nicht berücksichtigt.
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Budgetierter Rechnungsbetrag in Landeswährung
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Budgetwerte anpassen
Die Budgetwerte können in Gruppen anstatt separat angepasst werden. Dies ist bei Budgetwerten hilfreich, die auf die gleiche Art und Weise angepasst werden können. Beispielsweise kann ein budgetierter Betrag mit dem gleichen Prozentsatz für alle Artikel innerhalb einer bestimmten Artikelgruppe angepasst werden.
Für jedes Schlüsselfeld kann eine unbegrenzte Anzahl von Auswahlkriterien definiert werden, und zur gleichen Zeit können mehrere Kumulatorfelder in "Verkaufsbudget. Anpassen" (OSS424) angepasst werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Budgetwerte anpassen.
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Verkaufsbudget in FAM-Budget übertragen
Ein Verkaufsbudget kann in "Verkaufsbudget. Übertragen in FIM" (OSS270) in die Finanzsystembudgetierung übertragen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verkaufsbudget. In FIM übertragen.
Die Übertragung wird durchgeführt, indem Folgendes angegeben wird:
- Von-Datenset und Verkaufsbudgetversion
- Bis-Budgetnummer und Budgetversion in FAM
Wenn die Periodenaufteilung zwischen COM und FAM unterschiedlich ist, wird die in FAM berechnet, indem das Startdatum der COM-Periode verwendet wird.
Die folgenden Kumulatorfelder können übertragen werden, sofern sie im Verkaufsbudget enthalten sind:
- Budgetierter Betrag in der Landeswährung
- Budgetierter Betrag in Fremdwährung
- Budgetierte Umsatzkosten
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Verkaufsbudget in Artikelprognose übertragen
Ein Verkaufsbudget kann in "Prognose. Aus Verkaufsbudg aktualisieren" (FCS425) in einen Lagerort im Prognosemodul und in den Primärbedarfsplan übertragen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verkaufsbudget in Artikelprognose übertragen.
Dies setzt voraus, dass die Artikelnummer (UCITNO), die Planungseinheit (NDCCIT) oder der Familienartikel (FJBUIT) als Schlüsselfeld im gewählten Datenset angegeben wird.
Ergebnis
Budgetwerte sind verfügbar, sodass Berichte erstellt und mit dem Verkaufsbudget ausgeführt werden können. Budgetziele können mit der Verkaufsstatistik bewertet werden. Weitere Informationen zur Berichterstellung finden Sie unter Berichtverarbeitung.
Die Budgetwerte werden in ausgewählten Datensets gespeichert (siehe nachstehendes Diagramm).
