Hauptbuch für Zahlungslösungsanbieter verwalten

Einführung

Das Hauptbuch für Zahlungslösungsanbieter verwaltet die M3 BE-Buchungen, die sich auf die Zahlungstransaktion eines Drittanbieters für Zahlungslösungen beziehen. Eine externe Referenz, die vom Zahlungslösungsanbieter bereitgestellt wird, behält die Verknüpfung zwischen den M3 BE-Buchungen und den vom Zahlungslösungsanbieter verwalteten Zahlungstransaktionen bei.

Lösungsübersicht

Das Hauptbuch für Zahlungslösungsanbieter wird in zwei Programmen verwaltet: "HB für Zahlungslösungsanbieter. Anzeigen" (OPS290) und "HB für Zahlungslös.-Anbieter. Eintr. anz" (OPS291).

(OPS290) enthält externe Referenzen von Drittanbietern für Zahlungslösungen. Diese Referenzen stellen externe Transaktionen dar, z. B. Kreditkartenzahlungen. Die Datensätze in (OPS290) enthalten einen Ursprung, aus dem angegeben wird, woher die externe Referenz stammt. Die Ursprungs-ID ist ein Identifikator für diesen Ursprung. Wenn die Herkunft beispielsweise 01 = Quittung ist, handelt es sich bei der Ursprungs-ID um eine Quittungsnummer. Sie können Option 11 = Buchungen zum Starten von (OPS291) verwenden, um verschiedene Buchungen für die externe Referenz anzuzeigen.

(OPS291) kann auch über das Menü geöffnet werden. Dadurch werden Buchungen aller im Hauptbuch für Zahlungslösungsanbieter enthaltenen externen Referenzen angezeigt. Jede Buchung in (OPS290) enthält einen Informationstyp, der den Buchungstyp angibt. Zudem enthalten Buchungen auch Buchungsdetails wie z. B. das Buchungsdatum, die sieben Dimensionen und eine Abstimmungsreferenz. Der Status der Buchung zeigt an, ob die Buchung in das Hauptbuch übertragen wurde. Sie können Option 21 = Beleg anzeigen verwenden, um den Beleg im Hauptbuch anzuzeigen.

Das Programm "HB f Zahlungslös.Anbieter. Arch./Löschen" (OPS295) dient zum Archivieren von Referenzen in (OPS290) und aller zugeordneten Buchungen in (OPS291). Ein Änderungsdatum wurde erfasst. Alle Referenzen in (OPS290), die an diesem oder vor diesem Datum auf Status 90 aktualisiert wurden, werden in der Auswahl berücksichtigt. Datensätze, die nicht den Status 90 aufweisen, müssen erst manuell verarbeitet werden, bevor sie archiviert werden können.

Alle Referenzen mit der gleichen Belegnummer in (OPS290) wie eine Referenz mit Status 89 werden aus dem Archivierungslauf ausgeschlossen, auch wenn sie den Status 90 haben. Korrektur-ID OP01 = Beleg aus HB für Zahlungslösungsanbieter stornieren (OPS290) kann vor dem Archivieren in "Programmproblem. Lösen" (CRS418) ausgeführt werden, um alle Datensätze mit Status 89 zu verarbeiten und so auf Status 90 anzuheben.

Workflow-Diagramm

Externe Referenzen im Hauptbuch für Zahlungslösungsanbieter werden in drei Schritten verwaltet.

Einschränkungen

• Nur der Transaktionstyp für Kreditkartenzahlungen wird mit der POS-Schnittstelle (Point of Sales) unterstützt.
• Kreditkartenzahlungen mit der Kasse werden nicht unterstützt.
• Kreditkartenzahlungen mit Kundenauftragserfassung werden nicht unterstützt.

Einrichtung