M3-Hauptbuch mit Quittungsinformationen aktualisieren

Ergebnis

Das Hauptbuch wird in M3 entsprechend den verschiedenen Bewegungen im externen POS-System aktualisiert. Beispiele sind Verkäufe, Bankeinreicher, Gutschriften, Rückerstattungen von Gutschriften, Vorauszahlungen, Rückerstattungen von Vorauszahlungen, Rückerstattungen von Steuerabzügen, Entnahmen aus der Kasse.

In "Debitoren. Anzeigen" (ARS200) können Sie die Aktualisierung des Hauptbuchs nachverfolgen.

Neue Buchungsobjekte (Buchungsdefinitionen, Buchungsvorgänge usw.) werden erstellt und je nach Quittungsdatensatztyp verwendet.

Je nach Datensatztyp werden folgende Buchungen verwendet:

Datensatztyp	Beschreibung	Buchungen	Haben/Soll
1000	Verkauf	OP20 120 OP20 111 OP20 112	Haben Haben Haben
1100	Geschenkgutschein	OP20 120	Soll
1990	Zahlung	OP20 101	Soll
1200	Retoure (Ausstellung einer Gutschrift)	OP20 120 OP20 111 OP20 112	Soll Soll Soll
1990	Zahlung	OP20 101	Haben
1300	Gelöschte Quittung	Nein	Nein
1400	Demo-Quittung	Nein	Nein
1500	Anmelden/Abmelden	Nein	Nein
1600	Tageseinnahmen	Nein	Nein
1610	Tageseinnahmen Bankfonds	OP50 370	Soll
1620	Tageseinnahmen Differenz	OP50 350	Rechnung/Gutschriften
1690	Tageseinnahmen Zahlungen	OP50 101	Haben
2000	Rückerstattung Gutschrift	OP20 101	Soll
2090	Zahlung	OP20 120	Haben
2200	Rückerstattung Vorauszahlung	OP20 101	Soll
2290	Zahlung	OP20 120	Haben
2400	Rückerstattung Steuerabzug	OP20 111	Soll
2490	Zahlung	OP20 101	Haben
4000	Rückstellungen (Vorauszahlung)	OP20 120	Soll
4090	Zahlung	OP20 101	Haben
4200	Regulierung unbezahlter Schecks	OP20 120	Haben
4290	Zahlung	OP20 101	Soll
4500	Kontoeinzahlung von Rechnungszahlung	OP35 100	Haben
4590	Zahlung (Konto oder Rechnung)	OP35 101	Soll
5000	Bankeinreicher	OP30 370 OP30 101	Soll Haben
7000	Kassenausgaben	OP40 701 OP40 211 OP40 212	Soll Soll Soll
7090	Zahlung	OP40 101	Haben

Bevor Sie beginnen

• Die in Einstellungen für Aktivierung der POS-Integration in M3 definieren aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
• Die Quittungsinformationen aus dem externen POS-System müssen in OPSALE (über OXSALE) übertragen worden sein.
• Der Status der OPSALE-Datensätze ist 60 = Bereit für Finanzaktualisierung.
• In "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405/B) müssen FAM-Funktionen definiert sein.

  Folgende FAM-Funktionen werden für Quittungen verwendet:

  • OP20 Fakturierung per Quittung
  • OP30 Vorauszahlungen
  • OP35 Zahlung von Rechnungen
  • OP40 Quittung Kasse
  • OP50 Tageseinnahmen
• In "Buchungsvorgang. Öffnen" (CRS375/B) müssen Buchungsvorgänge definiert sein.

  Folgende Buchungsvorgänge werden für Quittungen verwendet:

  • OP20 Quittungen und Rückerstattungen
  • OP30 Bankeinreicher
  • OP35 Zahlung von Rechnungen
  • OP40 Kassenausgaben
  • OP50 Tageseinnahmen
• In "Buchungstyp. Öffnen" (CRS385/B) muss Buchungstyp 701 = Kassenausgaben definiert sein.
• In "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395/B) müssen Buchungsdefinitionen und Kontierungszeilen definiert sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Starten Sie "Quittung. Aktualisieren" (OPS280/E).

2. Geben Sie in Bild E eine Schnittstellen-Zyklusnummer, einen Standort und einen Lagerort (Verkaufsstelle) ein.

   Geben Sie in Bild E eine Schnittstellen-Zyklusnummer, einen Standort, einen Von-Lagerort (Verkaufsstelle) und einen Nach-Lagerort (Verkaufsstelle) an.

   Die Schnittstellenfolgenummer wird verwendet, um alle in einem Batch enthaltenen Transaktionen zu identifizieren. Alle Datensätze mit der gleichen Schnittstellenfolgenummer werden verarbeitet. Schnittstellenfolgenummern werden in "Nummernserien. Öffnen" (CRS165) definiert.

3. Geben Sie ein Transaktionsdatum ein.

   Sie können das Transaktionsdatum bei der Erfassung von Transaktionen manuell eingeben. In diesen Fällen wird das aktuelle Datum für die Transaktion standardmäßig vorgeschlagen. In "Bezugs-/Verteilauftrag. Öffnen" (MMS100) können ein zukünftiges Transaktionsdatum und eine zukünftige Transaktionszeit eingegeben werden. Dieses Datum bestimmt, wann die Transaktion automatisch verarbeitet wird. Das Transaktionsdatum entspricht dem geplanten Entnahmedatum. Bei Verteilaufträgen wird das geplante Datum für den Eingang am Zugangslagerort in (MMS100/F) rechts neben der Transportzeit angezeigt.

4. Aktivieren Sie das Feld "Finanzschnittstelle". Drücken Sie die Eingabetaste, um das Hauptbuch in M3 zu aktualisieren.

   Hinweis

   Aktivieren Sie das Feld "Finanzschnittstelle" sowohl in "Verkaufsstelle. Öffnen" (OPS500/G) als auch in "Quittung. Aktualisieren" (OPS280/E).

5. Geben Sie ein Buchungsdatum ein. Das Datum muss innerhalb der Gültigkeitsperiode gemäß den in "Settings - POS" (OPS700) festgelegten FAM-Funktionen liegen.

6. Geben Sie optional einen Belegtext für die Transaktion an. Der in (OPS700) für die Division festgelegte Belegtext wird als Standardwert vorgeschlagen.

7. Drücken Sie die Eingabetaste, um das Hauptbuch zu aktualisieren.

   Wenn das Hauptbuch aktualisiert wird, werden die OPSALE-Datensätze auf Status 80 = Keine weitere Aktualisierung gesetzt.

Einzustellende Parameter

Programm-ID/Bild	Feld	Dieses Feld zeigt ...
(OPS500/G)	Finanzschnittstelle	... ob das M3-Hauptbuch mit Quittungsinformationen aus dem externen POS-System aktualisiert werden soll, das mit diesem Lagerort (dieser Verkaufsstelle) verbunden ist. Hinweis Aktivieren Sie das Feld "Finanzschnittstelle" sowohl in "Verkaufsstelle. Öffnen" (OPS500/G) als auch in "Quittung. Aktualisieren" (OPS280/E), um das Hauptbuch in M3 zu aktualisieren.
(OPS700/E)	Dimension zur Prüfung des Fälligkeitsdatums	… in welcher Dimension im Hauptbuch das Fälligkeitsdatum aktualisiert wird. Dies gilt, wenn eine Quittung vom externen POS-System in M3 eingeht.
(OPS700/E)	FAM-Funktion für die Fakturierung per Quittung	… die FAM-Funktion, die für die Fakturierung per Quittung verwendet wird. Wählen Sie FAM-Funktion OP20 aus, die für die Buchung von Verkaufstransaktionen verwendet wird.
(OPS700/E)	FAM-Funktion für die Rückerstattung per Quittung	… die FAM-Funktion, die für Rückerstattungen per Quittung verwendet wird. Wählen Sie FAM-Funktion OP20 aus, die für die Buchung von Rückerstattungen verwendet wird.
(OPS700/E)	Buchungsoption - Negative Differenzen	… die Buchungsoption für die Buchung negativer Rundungsdifferenzen zwischen dem POS-System und M3 FAM. Die gültigen Werte sind 20 bis 99.
(OPS700/E)	Buchungsoption - Positive Differenzen	… die Buchungsoption für die Buchung positiver Rundungsdifferenzen zwischen dem POS-System und M3 FAM. Die gültigen Werte sind 20 bis 99.