Kreditkäufe von Artikeln verwalten und für Ausdruck von Rechnung in Verkaufsstelle sofort fakturieren

Ergebnis

Der Artikel wird verkauft, und die Kreditkauftransaktion wird im POS-System erfasst. Die Verkaufsinformationen werden über die POS-Quittungsschnittstelle (OPS270MI) in M3 hochgeladen. Ein Kundenauftrag wird über die Kundenauftragsschnittstelle (OIS100MI) erstellt, und der Lagerbestand und die Verkaufsstatistik werden aktualisiert. Der Kundenauftrag wird sofort fakturiert, und die Rechnung wird ausgedruckt und an den Kunden übergeben. Das Hauptbuch wird später aktualisiert, wenn Sie die Verarbeitung der Rechnungen durchführen.

Folgende Dateien werden aktualisiert:

• Quittungseingangsdatei – OPSALE
• Lagerbestand – MITTRA, MITBAL und MITSTA
• Verkaufsstatistik – OSBSTD
• Hauptbuch – FGLEDG

Bevor Sie beginnen

• In der Verkaufsstelle wurde entschieden, dass der Lagerbestand sofort aktualisiert wird, nachdem die Verkaufsinformationen in M3 hochgeladen und aktualisiert wurden. Die Aktualisierung wird über das externe POS-System gestartet, wenn es über die Quittung-Anwendungsprogrammierschnittstelle (OPS270MI) mit M3 kommuniziert. Das Feld "Lager aktualisieren" muss aktiviert sein, und die API-Transaktion BchPrcRound (Batch-Prozessfolgenummer) muss verwendet werden, um den Prozess in M3 zu starten.
• Das POS-System steuert die Ladefrequenz, mit der Verkaufsinformationen in M3 hochgeladen werden. Die Ladefrequenz wird normalerweise anhand einer konstanten Zahl von Quittungen bestimmt, die jedes Mal oder in Intervallen gesendet werden.
• Wenn im POS-System kundenspezifische Preise erforderlich sind, muss das POS-System mit der Anwendungsprogrammierschnittstelle "Schnittstelle für Preis- und Rabattabfrage" (OIS320MI) verbunden werden, wobei die Transaktion GetPriceLine (Artikelpreis für eine Auftragsposition abrufen) zu verwenden ist.
• In "POS-Einstellungen" (OPS700) muss der Parameter "Separate Buchung" aktiviert sein, wenn Rabatte separat im Hauptbuch (FGLEDG) verbucht werden sollen. Wenn der Parameter "Separate Buchungen" aktiviert ist, werden die Verkäufe aus Bruttoverkäufe verbucht.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Kunde holt Artikel in Verkaufsstelle ab

   Der Kunde holt den Artikel in der Verkaufsstelle ab und bringt ihn zu einer Kasse.

2. Artikel in POS-System eingeben/scannen

   Der Artikel wird in das POS-System eingegeben und/oder gescannt, und mögliche Preise und Rabatte werden angezeigt. Es werden allgemeine Preislisten des POS-Systems verwendet.

3. Kunden identifizieren

   Der Kunde wird an der Kasse identifiziert, und eine Bonitätsprüfung wird durchgeführt. Außerdem wird eine Prüfung durchgeführt, um festzustellen, ob dem Kunden zusätzliche Rabatte oder kundenspezifische Preise gewährt werden können. Der Kunde erhält einen Lieferschein einschließlich der kundenspezifischen Preise.

   Kundenspezifische Preise für einen Artikel werden abgerufen, indem die Schnittstelle für Preis- und Rabattabfrage (OIS320MI) und die Transaktion GetPriceLine (Artikelpreis für eine Auftragsposition abrufen) verwendet wird. Beachten Sie, dass nur Positionsrabatte verwendet werden können.

   Diese Aktivität ist optional und wird nur für bekannte Kunden verwendet.

4. Verkaufsinformationen in M3 hochladen und Kundenauftrag und Rechnung erstellen

   Wird eine Kreditkauftransaktion, die dem Kunden in Rechnung gestellt werden soll, im POS-System eingegeben, wird diese über die Anwendungsprogrammierschnittstelle für Kundenaufträge "Kundenauftragsschnittstelle" (OIS100MI) in M3 hochgeladen, und in "Batchauftrag. Öffnen" (OIS275) wird per Batchauftragserfassung ein Kundenauftrag erstellt.

   Bei den Transaktionstypen 1500 bis 1520 handelt es sich um benutzerdefinierte Transaktionstypen, die verwendet werden, um die Kauftransaktion in der Datei OPSALE zu finden. Diese Transaktionstypen werden nicht über die Datei OPSALE hinaus verarbeitet.

5. Rechnungen nachbearbeiten und Hauptbuch aktualisieren

   Die Fakturierung ist abgeschlossen, bis auf die Aktualisierung der Hauptbuchs. Das Hauptbuch wird über die Nachbearbeitung der Rechnungen in "KA-Rechnung. Nachbearbeiten" (OIS196) aktualisiert. Eine POS-Transaktion wird erstellt, um eine ununterbrochene Quittungsnummernserie beizubehalten.

   Folgende Buchungsvorgänge und Buchungstypen werden für das Hauptbuch erstellt:

   Buchungsvorgang	Buchungstyp	Betrag	Bankoperation
   OI20	101 (Barzahlung)	100,00	48 (Gutschrift)
   OI20	101 (Barzahlung)	–00,05	46 (Rundung)
   OI20	111 (geschuldete USt)	–19,99
   OI20	120 (Erlöse)	–79,96

   Hinweis

   Aus der gewählten Zahlungsmethode wird eine Bankoperation abgerufen.