Korrekturrechnung in Verkauf erstellen

Ergebnis

• Im ersten Szenario wird eine Korrekturrechnung erstellt. Diese Rechnung enthält sämtliche korrigierte, vollständig stornierte Rechnungspositionen sowie die neuen Ersatzrechnungspositionen. Der Text "Korrekturrechnung" wird zusammen mit Nummer und Datum der Originalrechnung auf dem Rechnungskopf ausgedruckt. Die Korrekturrechnung enthält auch ein USt-Zusammenfassungsfeld mit Informationen zum USt-Code für die Korrekturrechnung und die Originalrechnung. Das Lieferdatum wird aus der Originalrechnung abgerufen.
• Im zweiten Szenario werden eine Gutschrift und eine neue Belastungsrechnung erstellt. Die Gutschrift enthält die inkorrekten, vollständig stornierten Rechnungspositionen. Die Belastungsrechnung enthält die neuen Ersatzpositionen. Sowohl die Gutschrift als auch die neue Belastungsrechnung enthalten einen Verweis auf Nummer und Datum der Originalrechnung, ein USt-Zusammenfassungsfeld und ein Lieferdatum gemäß der oben genannten Korrekturrechnung. Jedoch enthält die neue Belastungsrechnung keine USt-Informationen zur Originalrechnung.

Ein Buchungsjournal und ein Kundenrechnungsjournal werden ausgedruckt. Die Originalrechnung ist weiterhin offen.

Sie senden die Korrekturrechnung – und im zweiten Szenario auch die Gutschrift – an den Kunden oder Zahler. Wenn Waren retourniert werden, dies aber nicht in M3 BE abgewickelt wurde, müssen Sie die Abwicklung in "Kundenretoure. Öffnen" (OIS390) vornehmen. Sie können die Beziehung zwischen der Originalrechnung und der Korrekturrechnung sowie gegebenenfalls der Gutschrift zu einem späteren Zeitpunkt in "Rechnung. Anzeigen" (OIS350/B) überprüfen. Wenn eine Korrektur durchgeführt wurde und dann für die Originalrechnung die verknüpfte Option 16 = Gutschrift ausgewählt wird, wird diese Rechnung angezeigt.

Folgendes wird aktualisiert:

• M3-Debitoren und M3-Hauptbuch.
• Der Kopf der Korrekturrechnung (und die mögliche Gutschrift) wird in der Tabelle OINVOH gespeichert, während die Positionen in der Tabelle OINVOL gespeichert werden.
• Die Köpfe der neuen Lieferungen werden in der ODHEAD-Tabelle gespeichert, während die Lieferpositionen in der ODLINE-Tabelle gespeichert werden.
• Die Buchungen der Originalrechnung werden vollständig storniert. Wenn sich die Korrektur auf eine Reduzierung der Menge bezieht, wird die Reduzierung gemäß den Buchungsdefinitionen OI10-951 (geliefert/nicht fakturiert – Gutschrift) und OI10-903 (fiktiver Bestand (nicht lagergeführt) – Belastung) angegeben.

Verkaufsstatistik

Die Verkaufsstatistik wird wie bei einer normalen Rechnung aktualisiert. Das bedeutet, dass der Einfluss des Nettoeffekts auf die Statistik der Differenz zwischen den stornierten Positionen und den neuen Rechnungspositionen entspricht (oder, falls das zweite Szenario verwendet wird, zwischen der Gutschrift und der neuen Belastungsrechnung).

Kundenaufträge

Der Kundenauftrag wird aktualisiert, wenn die Menge auf der Originalrechnung angepasst wurde. Die fakturierte Menge in der Kundenauftragsposition wird gemäß den Anpassungen reduziert, und die reduzierte Menge wird mit der zurückgesendeten Menge aktualisiert. Die reservierte Menge des Kundenrahmenvertrags wird ebenfalls um die zurückgesendete Menge reduziert, wenn ein Kundenvertrag mit der Kundenauftragsposition verbunden ist. Die Kundenauftragsposition wird auf Status x9 gesetzt, wobei 9 anzeigt, dass die korrigiert Menge nicht geliefert ist.

Kreditkartenzahlungen

Wenn die Originalrechnung per Kreditkarte bezahlt wurde, werden die neuen Beträge der gleichen Kreditkarte gutgeschrieben oder berechnet. Eine neue Kreditkartentransaktion mit dem Transaktionstyp "Korrigieren/Gutschreiben" wird erstellt.

Transaktionen mit Mehrfachdivisionskoordination (MUC)

MUC-Transaktionen werden erstellt, wenn die Originalrechnung so angepasst wurde, dass Lieferungen von verschiedenen Divisionen beeinflusst wurden. Das bedeutet, dass eine Reduzierung des Preises und/oder der Menge intern fakturiert wird.

Bonus und Provision

Neue Bonus- und Provisionstransaktionen werden erstellt, wenn die Originalrechnung so angepasst wurde, dass Boni und/oder Provisionen beeinflusst und dadurch korrekte Boni und Provisionen sichergestellt werden.

Bevor Sie beginnen

• Eine Verkaufsrechnung muss in die M3-Debitorenbuchhaltung und das M3-Hauptbuch übertragen worden sein. Die Rechnung kann keine Vorfaktura sein.
• Die zu korrigierenden Rechnungspositionen müssen einen der folgenden Informationstypen aufweisen:
  • 31 (Bruttosumme pro Auftragsposition)
  • 35 (Auftragsgesamtrabatt)
  • 60 (Ext. Zusatzkosten pro Lieferung und ZK-ID)
  • 65 (Bearbeitungsgebühr pro Lieferung)
  • 67 (Externe Artikelzusatzkosten).
• Wenn die Originalrechnung Fehler in Bezug auf die USt (z. B. eine falsche USt-Identifikationsnummer) enthält, müssen die USt-Grunddaten korrigiert sein.
• Der Kundenauftrag, auf den sich die Originalrechnung bezieht, darf nicht archiviert sein. Wenn die Originalrechnung eine Sammelrechnung ist, kann keiner der Kundenaufträge archiviert werden.
• Einstellungen für "KA-Rechnung. Korrigieren oder gutschr." (OIS380) sind in Bild P definiert.

Wenn sich die Korrektur auf einen Setartikel bezieht, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

• Um eine Menge zu ändern, die im Kopf eines Setartikels ausgeführt wird, muss die Reservierungsstufe in "Produktstruktur. Öffnen" (PDS001/G) auf 1 = Setnr. Stufe gesetzt sein.
• Um den Preis oder Rabatt zu ändern, der aus dem Kopf eines Setartikels stammt, muss die Preisfindungsmethode in (PDS001/G) auf 1 = Einstandskosten oder 2 = Preishierachie gesetzt sein.
• Um die Menge zu ändern, die aus einer Detailposition eines Setartikels stammt, muss die Reservierungsstufe in (PDS001/G) auf 2 = Materialstufe gesetzt sein.
• Um den Preis oder Rabatt zu ändern, der aus einer Detailposition eines Setartikels stammt, muss die Preisfindungsmethode in (PDS001/G) auf 3 = Positionswert/Menge gesetzt sein.

Folgende Einstellungen sind optional:

• In "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010/K) kann eine "Korrekturrechnungsserie" angegeben werden, die als Standardnummernserie für Korrekturrechnungen verwendet werden soll. Wenn keine Korrekturrechnungsserie angegeben ist, basiert die Rechnungsnummer für Korrekturrechnungen auf dem Feld "Rechnungsnummernserie" in (OIS010/K).
• Das Kontrollfeld "Nicht für Belastungsrechnung" kann aktiviert werden, wenn die Korrekturrechnungsnummernserie nicht für die neue Belastungsrechnung verwendet werden soll, die erstellt wird, wenn in "Rechnung. Korrigieren oder gutschr." (OIS380) "Korrekturmeth." auf 2-"Gutschr. & neu fakt." gesetzt ist, um eine Belastungsrechnung zu korrigieren. Wenn dieses Kontrollfeld aktiviert ist, wird die Korrekturrechnungsnummernserie nur für die Stornierung der Originalrechnung (Gutschrift) verwendet. Die Rechnungsnummer für die Belastungsrechnung basiert stattdessen auf der Rechnungsnummernserie.
  Hinweis

  Wenn die Originalrechnung eine Gutschrift ist, gilt dieselbe Logik. Ist das Kontrollfeld aktiviert, wird die Korrekturrechnungsnummernserie nur für die Stornierung der Originalrechnung, der Belastungsrechnung, verwendet. Die Rechnungsnummer für die neue Gutschrift basiert stattdessen auf der Rechnungsnummernserie. Das bedeutet, dass die Korrekturrechnungsnummernserie für einen Gutschriftauftragstyp eine Nummernserie für Belastungsrechnungen und die Rechnungsnummernserie eine Nummer für Gutschriften sein muss.

• Ursachencodes können in "Buchhalterischer Ursachencode. Öffnen" (CMS103) definiert werden, wobei das Feld "Ursachentyp" auf 1-"Korrekturrechnung" gesetzt sein muss. Für jeden Code kann mit F6 = Text ein Text in verschiedenen Sprachen angegeben werden.
• Aktivieren Sie in "Settings - Meldungen" (CRS424) den Meldungstyp 475-"Rechnungskorrektur/-gutschrift ist bereit für Übermittlung".
• Legen Sie in "Verfügb. Objektkontrollparameter. Öffnen" (CMS016) den Objektkontrollparameter "Korr.-/Gutschr.Meld." fest, der mit "Auswahl Korr.-/Gutschr.Meld. für Empfänger. Öffnen" (OIS385) verbunden ist. Definieren Sie in (OIS385) die Empfänger des Meldungstyps 475.
  Hinweis

  • Wenn die in "Kunde. Öffnen" (CRS610/H) für den Kunden ausgewählte Preisausdruckmethode 2, 3 oder 4 ist, wird für die Korrekturrechnung stattdessen automatisch die Preisausdruckmethode 5 verwendet.
  • Die Korrekturrechnung ist nicht artikelorientiert, auch wenn es sich bei der Originalrechnung um eine artikelbezogene Sammelrechnung handelt.

Führen Sie folgende Schritte aus

Generierung einer Korrekturrechnung initiieren

1. Starten Sie "Rechnung. Anzeigen" (OIS350).

2. Wählen Sie eine Sortierfolge aus, und geben Sie einen Standort und ein Jahr an.

3. Suchen Sie die Originalrechnung, und wählen Sie für diese Rechnung Option 14 = Korrigieren/Gutschreiben aus, um "KA-Rechnung. Korrigieren oder gutschr." (OIS380) zu starten.

   Wenn die Originalrechnung bereits durch eine Korrekturrechnung korrigiert wurde, die wiederum jetzt korrigiert werden muss, geben Sie trotzdem die ursprüngliche Rechnungsnummer ein. M3 BE erkennt automatisch, dass eine frühere Rechnung vorhanden ist, und zeigt die korrigierten Transaktionen der früheren Korrekturrechnung zusammen mit den nicht korrigierten Transaktionen der Originalrechnung in (OIS380) an.

4. Geben Sie optional in Bild B eine Kundenauftragsnummer und/oder eine Lieferungsnummer ein, um die angezeigten Positionen zu filtern.

5. Wählen Sie die zu verwendende Korrekturmethode aus.

6. Überprüfen Sie das Rechnungs- und Buchungsdatum, und ändern Sie diese falls nötig.

   Das aktuelle Datum wird standardmäßig vorgeschlagen. Die Rechnungs- und Buchungsdaten der Originalrechnung werden zu Informationszwecken ebenfalls angezeigt.

7. Geben Sie ein neues Steuersatzdatum an, oder aktivieren Sie das Kontrollfeld "UrsprSteuSatzDt", wenn Sie das Datum der Originalrechnung verwenden möchten.

   Mit dem Steuersatzdatum wird festgelegt, welches Datum bei der Auswahl eines Steuersatzes für die neuen Rechnungspositionen verwendet wird. Für stornierte Rechnungspositionen wird immer der Originalsteuersatz verwendet.

   Wenn Sie dieses Kontrollfeld aktivieren und die Rechnung eine Sammelrechnung ist, können verschiedene Steuersatzdaten für verschiedene Kundenaufträge verwendet werden.

8. Aktivieren Sie dieses Kontrollfeld, wenn Sie die Korrekturmethode 1 ausgewählt haben und Zwischensummen auf der Korrekturrechnung ausdrucken möchten.

9. Aktivieren Sie das Kontrollfeld "Neg. Vorzeichen", wenn Sie die Korrekturmethode 1 ausgewählt haben und negative Beträge und Mengen mit negativem Vorzeichen auf der Korrekturrechnung ausdrucken möchten.

10. Aktivieren Sie das Kontrollfeld "Alle auswählen", wenn Sie alle angezeigten Rechnungspositionen in die Korrektur einbeziehen möchten.

11. Wählen Sie bei Bedarf einen buchhalterischen Ursachencode aus, der auf den Ausdruck der Gutschrift gedruckt werden soll.

    Hinweis

    Wenn der gewünschte buchhalterische Ursachencode nicht verfügbar ist, können zusätzliche Codes in "Buchhalterischer Ursachencode. Öffnen" (CMS103) eingerichtet werden.

Korrekturrechnung für bestimmte Rechnungspositionen erstellen

1. Wählen Sie Option 2-"Korr/Akt. Trans" für die Rechnungsposition, die angepasst werden soll.

   Die Rechnungspositionen werden nach Kundenauftragsnummer, Lieferungsnummer und Informationstyp sortiert. Das heißt, Zusatzkosten und Rabatte werden nicht zusammen mit der Menge und dem Preis angezeigt. Sie können jedoch das Feld "Details" verwenden, um die Zusatzkosten und Rabatte zu identifizieren, die zu einer bestimmten Rechnungsposition gehören.

   Interne Rabatte werden nicht angezeigt.

2. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus:

   • Menge, Preis oder Rabatt oder sowohl Preis als auch Rabatt für eine Rechnungsposition ändern
   • Zusatzkosten ändern
   • Gesamtrabatt oder Rechnungsrabatt ändern

Menge, Preis oder Rabatt für eine Rechnungsposition ändern

1. Prüfen Sie die in Bild E angezeigten Informationen, wo die Originalrechnungsposition zusammen mit der künftigen neuen Rechnungsposition angezeigt wird.

2. Nehmen Sie die nötigen Anpassungen an der zu korrigierenden Rechnungsposition vor. Wählen Sie F16 = Genehmigen.

   Wenn Sie die Menge, den Preis oder den Rabatt ändern, wird der neue Positionsbetrag automatisch neu berechnet.

   Hinweis: Sie können den Preis ändern, auch wenn dies gemäß dem Kundenauftragstyp nicht erlaubt ist. Sie können auch den Rabatt ändern, auch wenn dies gemäß dem Rabattmodell nicht erlaubt ist.

   Die Änderung bewirkt auch eine automatische Neuberechnung:

   • Positionszusatzkosten = Berechnungsfaktor multipliziert mit der neuen Basis (die Basis je nach Menge, Preise und Rabatt)
   • USt = USt-Satz multipliziert mit der neuen USt-Basis (aufgrund des geänderten Positionsbetrags)
   • Gesamtrabatt und Rechnungsrabatt = Berechnungsfaktor multipliziert mit der neuen Basis (die Basis ist die Brutto- oder Nettosumme des Auftrags).

Zusatzkosten ändern

1. Prüfen Sie die in Bild E angezeigten Informationen, wo die Originalrechnungsposition zusammen mit der künftigen neuen Rechnungsposition angezeigt wird.

2. Nehmen Sie die nötigen Anpassungen an der Korrekturrechnungsposition vor. Wählen Sie F16 = Genehmigen.

   Wenn Sie einen Auftragszusatzkostenbetrag ändern, der mit einer Berechnungsmethode erstellt wurde, die einen Faktor und keinen Preis verwendet (d. h. die Berechnungsmethode ist nicht gleich 0), werden alle Rechnungspositionen automatisch ausgewählt und in die Korrektur einbezogen, damit eine korrekte Neuberechnung stattfindet.

Gesamtrabatt oder Rechnungsrabatt ändern

1. Prüfen Sie die in Bild E angezeigten Informationen, wo die Originalrechnungsposition zusammen mit der künftigen neuen Rechnungsposition angezeigt wird.

2. Nehmen Sie die nötigen Anpassungen an der Rechnungsposition vor. Wählen Sie F16 = Genehmigen.

   Der Gesamtrabattprozentsatz und der Rechnungsrabattprozentsatz können geändert werden, auch wenn dies gemäß dem Rabattmodell nicht erlaubt ist.

   Wenn Sie den Gesamtrabatt oder Rechnungsrabatt ändern, werden alle Rechnungspositionen automatisch ausgewählt und in die Korrektur einbezogen, damit eine korrekte Neuberechnung stattfindet.

3. Kehren Sie zur Option "Korrigieren Transaktion" zurück, um weitere Anpassungen vorzunehmen. Ansonsten drücken Sie "Übermitteln" und dann F3.

Zweistufiges Verfahren zur Überprüfung von Korrekturrechnung/Gutschrift

1. Verwenden Sie die Funktionstaste F16 = Meldung senden, um die Anwendungsmeldung 475 an einen anderen Benutzer (oder eine Gruppe von Benutzern) zu senden.

2. Der andere Benutzer wählt in "Anwendungsmeldung. Öffnen" (CRS420) die verknüpfte Option 11 = Öffnen aus, um (OIS380) für die Rechnung in der Meldung zu öffnen.

Rechnung übermitteln

• Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus:
  • Funktionstaste F14 = Übermitteln, um die Rechnung als Batch zu übermitteln.
  • Funktionstaste F15 = Interaktiv, um eine interaktive Fakturierung durchzuführen.

Einschränkungen

• Wenn für Steuerberechnungen in "KA-Rechnung. Korrigieren oder gutschr." (OIS380) Vertex oder AvaTax verwendet wird, muss Korrekturmethode 2 und dazu entweder "Alles auswählen" oder "Alle gutschreiben" ausgewählt werden.
• Es ist nicht möglich, eine Abweichung in M3 zu verhindern, wenn der Geocode bzw. die Adresse des Kunden nach der Erstellung der Originalrechnung geändert wurde. Für die Gutschrift wird dasselbe Steuersatzdatum verwendet, das in der korrigierten Rechnung verwendet wird. Veränderte Einstellungen können allerdings dazu führen, dass AvaTax oder Vertex eine andere Steuerentscheidung treffen, was zu einer Gutschrift führt, die von der korrigierten Rechnung abweicht.

Kasse

Aktivieren Sie im Einstellungsbild (OIS380/P) das Kontrollfeld "Barzahlung", und verwenden Sie F15 = Interaktiv, um die interaktive Fakturierung durchzuführen. "Barzahlung. Öffnen" (OIS215) wird automatisch geöffnet, wenn in "Zahlungsfrist. Öffnen" (CRS075) in den Zahlungsbedingungen für den Kundenauftrag "Barzahlung" auf "2" gesetzt wird.

Einzustellende Parameter

Programm-ID/Bild	Feld	Dieses Feld zeigt ...
(OIS380/B)	Korrekturmethode	… wie eine Korrekturrechnung erstellt wird. Gültige Eingaben 1 = Eine Korrekturrechnung wird für eine oder mehrere Rechnungspositionen der Originalrechnung erstellt. Die Korrekturrechnung zeigt die stornierten Rechnungspositionen und die neuen Rechnungspositionen ersetzen. Auf der Korrekturrechnung wird eine Referenz, die auf die Originalrechnung verweist, ausgedruckt. 2 = Korrekturgutschrift und neue Belastungsrechnung. Die ausgewählten Originalrechnungspositionen werden durch eine Gutschrift vollständig ausgeglichen. Die neue Belastungsrechnung enthält die korrigierten Rechnungspositionen. Sowohl die Gutschrift als auch die neue Belastungsrechnung kann einen Verweis auf die Originalrechnung enthalten.
(OIS380/B)	Neg. Vorzeichen	… ob ein negatives Vorzeichen (oder ein umgekehrtes Zeichen) für die Mengen auf den stornierten Positionen auf der Korrekturrechnung ausgedruckt werden soll. Dieses Kontrollfeld ist nur gültig, wenn Sie die Korrekturmethode 1 ausgewählt haben.
(OIS380/B)	Zwischensumme	… ob Zwischensummen auf der Korrekturrechnung ausgedruckt werden sollen. Eine Zwischensumme ist die Differenz zwischen der Originalposition und der neuen Ersatzposition. Dieses Kontrollfeld ist nur gültig, wenn Sie die Korrekturmethode 1 ausgewählt haben.
(OIS380/B)	Alle wähl.	… ob alle Positionen, die zur Rechnung gehören oder der angegebenen Kundenauftragsnummer oder Lieferungsnummer entsprechen, in die Korrektur einbezogen werden sollen. Sie aktivieren dieses Kontrollfeld in folgenden Fällen: a) Wenn die Grunddaten für die Steuerverwaltung geändert werden und alle Positionen von der Änderung betroffen sind. Dies kann der Fall sein, wenn bei Erstellung der Originalrechnung keine Steuer-ID mit dem Kunden verbunden war. b) Wenn der Gesamtrabattfaktor, der Rechnungsrabattfaktor oder der Berechnungsfaktor für die Auftragszusatzkosten geändert werden muss, da alle Positionen die Grundlage für die Berechnung der Rabatte und Gebühren bilden.
(OIS380/B)	Alles gutschreiben	… ob alle Positionen, die zur Rechnung gehören oder der angegebenen Kundenauftragsnummer und/oder Lieferungsnummer entsprechen, für die komplette Gutschrift übermittelt werden sollen. Nach der Verwendung von "Alles gutschreiben" können keine weiteren Korrekturen an der Rechnung vorgenommen werden.
(OIS380/B)	Buchhalt UrsCde	... den Transaktionsgrund. Ursachencodes werden in "Buchhalterischer Ursachencode. Öffnen" (CMS103) erfasst. Dort muss das Feld "Ursachentyp" für Kundenaufträge auf 1-"Korrekturrechnung" gesetzt werden. Für jeden Code kann mit der Standardtextfunktion F6 ein Text in unterschiedlichen Sprachen eingegeben werden. Der mit dem buchhalterischen Ursachencode verknüpfte Text wird auf dem Rechnungsdokument in der Sprache des Kunden gedruckt, und der buchhalterische Ursachencode wird als Zusatzinfo 257 auf der Kundenrechnung in Debitoren aktualisiert.