Kundenaufträge fakturieren

Der Zweck dieses Vorgangs ist die Fakturierung von Kundenaufträgen.

Nach Abschluss dieses Vorgangs wird der Lieferstatus eines Kundenauftrags von 60 (Lieferung bereit für Fakturierung) auf mindestens 70 (fakturiert) erhöht. Andere Aktivitäten, wie beispielsweise die Aktualisierung der Verkaufsstatistik oder der Buchungen, werden bei Bedarf durchgeführt. Der Status der Lieferung wird geändert, wenn die Bearbeitung des Kundenauftrags voranschreitet. Siehe "KA-Lieferung. Anzeigen" (OIS355).

Bevor Sie beginnen

  • Ein Kundenauftrag muss den Status 60 (Lieferung bereit für Fakturierung) aufweisen. Siehe "KA-Lieferung. Anzeigen" (OIS355).
  • Die Divisionseinstellungen werden in "Settings - KA-Fakturierung" (CRS722) vorgenommen.

Führen Sie folgende Schritte aus

Übertragungen, Aktualisierungen und Ausdrucke sind bei der Fakturierung nicht obligatorisch. Die Auswahl dieser Aktivitäten kann bei Bedarf definiert werden. Diese Aktivitäten können auch separat durchgeführt werden, manuell durch Rechnungsnachbearbeitung.

  1. Fakturierung starten

    Zur Ausführung der Kundenauftragsfakturierung gibt es folgende Möglichkeiten:

    In jedem Fall wird die Fakturierung in der Reihenfolge durchgeführt, die in "Settings – KA-Fakturierung" (CRS722) festgelegt ist.

    • Manuelle Fakturierung

      Kundenaufträge können in "KA-Rechnung. Drucken" (OIS180) manuell fakturiert werden. Kundenaufträge, die fakturiert werden sollen, werden gemäß der Auswahl wie beispielsweise Datum oder Zahler bestimmt.

    • Sofortige Fakturierung

      Bei sofortiger Fakturierung wird der Kundenauftrag automatisch nach der Lagerentnahme fakturiert. Die Lagerentnahme ist zu verschiedenen Zeiten möglich und richtet sich nach dem Versandkonzept und dem Kundenauftragstyp. Siehe "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010/J).

      Dies kann wie folgt geschehen.

      • Die Entnahme erfolgt, sobald die Rüstliste als geliefert gemeldet wird — automatische Stufe 3.
      • Die Entnahme erfolgt, sobald die Rüstliste gedruckt wird — automatische Stufe 4.
      • Die Entnahme erfolgt direkt nach Abschluss der Auftragserfassung. Dieser Vorgang kann für Barzahlungsverkäufe oder Kredit- und Zusatzkostenaufträge verwendet werden — automatische Stufe 5. In diesem Fall ist die Fakturierung interaktiv, und der Auftrag wird sofort nach der Ausstellung fakturiert.

      Um die sofortige Fakturierung zu verwenden, muss für den Auftrag ein Kundenauftragstyp mit automatischer Stufe für die Fakturierung = 3 (sofortige Fakturierung nach der Entnahme) angegeben sein. Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010/K).

      Rechnungsdatum und Buchungsdatum sind immer das Datum, an dem die Rechnung bei sofortiger Fakturierung erstellt wird.

  2. Bonus und Provision aktualisieren

    Boni oder Provisionszahlungen werden automatisch berechnet, wenn ein Bonus-/Provisionsvertrag verwendet wird.

  3. Verkaufsstatistik aktualisieren

    Die Verkaufsstatistik von fakturierten Kundenauftragspositionen wird aktualisiert, wenn dies im Kundenauftragstyp angegeben ist.

  4. EU-Verkäufe aktualisieren (Quartalsbericht)

    Die USt auf Waren, die innerhalb der EU zwischen umsatzsteuerpflichtigen Firmen geliefert wurden, muss quartalsweise gemeldet werden. Wenn EU-Verkäufe aktualisiert werden, befindet sich der aktuelle Kundenauftrag in "Handelsstatistik. Öffnen" (CRS245).

  5. EU Intrastat aktualisieren

    Die EU Intrastat-Statistik (für den Warenhandel zwischen EU-Ländern) wird aktualisiert und erfasst. Wenn dies geschehen ist, befindet sich der aktuelle Kundenauftrag in "Handelsstatistik. Öffnen" (CRS245).

  6. Rechnungen verbuchen

    Sobald die Rechnungen verbucht werden, werden Debitoren- und Hauptbuchdatensätze erstellt. Diese Datensätze werden dann in die Debitorenbuchhaltung und das Hauptbuch übertragen.

  7. Übertragung in Debitorenbuchhaltung und Hauptbuch

    Debitorendatensätze und Hauptbuchtransaktionen werden an jedes Nebenbuch im Finanzsystem übertragen.

    Hauptbuchdatensätze können für jede Rechnung detailliert übertragen oder für jede Kombination aus Buchungsdatum, den Dimensionen 1–7, Währungscode, Währungstyp und USt-Code summiert werden. Dies wird in "Settings – KA-Fakturierung" (CRS722) angegeben.

  8. Kontospezifikationen drucken

    Kontospezifikationen enthalten Informationen aus den Debitorendatensätzen und Buchungen (Kontotransaktionen) für jede Rechnung. Die Kontospezifikation für Rechnungen, die bereits in Debitorenbuchhaltung und Hauptbuch übertragen wurden, kann ausgedruckt werden.

    Kontospezifikationsanzeige

    Diese Informationen können auch mithilfe von "KA-Rechnung. Anzeigen" (OIS350) auf dem Bildschirm angezeigt werden. Diese Funktion ist hilfreich, wenn geprüft wird, wie spezifische Rechnungen verbucht wurden.

  9. Ausdrucke von Kundenrechnungen

    Damit ein Rechnungsdokument ausgedruckt werden kann, muss die Dokumentnummer 380 (Rechnung) im Kundenauftrag enthalten sein. Wenn diese nicht im Auftrag angegeben ist, wird eine Rechnung erstellt, aber Sie werden die Rechnung nicht ausdrucken können.

    Im Allgemeinen werden die Rechnungen in der Reihenfolge ihrer Rechnungsnummer für gültige Kundenaufträge gemäß der Auswahl ausgedruckt, die zu Beginn der Fakturierung angegeben wurde. Die Rechnungsnummernserie wird durch den Kundenauftragstyp gesteuert.

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