Konfigurieren einer Kasse für die Registrierung von Barzahlungen

Ergebnis

Eine oder mehrere Kassen werden pro Standort definiert und identifiziert.

Mit der Kasse können Barzahlungen von Rechnungen registriert werden. Die registrierten Zahlungen können anschließend ausgewählt und auf verschiedene Weise angezeigt werden, um die Verfolgung von bestimmten Typen von Barzahlungen in der Kasse zu vereinfachen.

Folgende Tabellen werden aktualisiert:

• Kassendaten (OCASHD)
• Kasse - Zahlungsmethode (OCASHP)
• Kasse - Berechtigungen pro Benutzer (OCASHA)
• Kasse - Genehmiger verbinden (OCASHB)

Bevor Sie beginnen

• In "Standort. Öffnen" (CRS008) muss ein Standort definiert sein.
• In Benutzer. Öffnen (MNS150) muss mindestens ein Benutzer definiert sein.
• In "Zahlungsmethode Debitoren. Öffnen (CRS076) muss mindestens eine Zahlungsmethode definiert sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Kassen-ID und Anzahl der Benutzer angeben

1. Starten Sie "Kasse. Öffnen" (OIS210/B).

2. Wählen Sie den Standort aus, mit dem die Kasse verbunden wird. (erforderlich)

3. Geben Sie eine beliebige Kassen-ID (maximal fünf Zeichen) ein, und wählen Sie "Neu" aus, um Bild E anzuzeigen.

4. Geben Sie in Bild E einen Namen und eine Beschreibung für die Kasse ein, um die Identifizierung der Kasse zu vereinfachen. Ein Kassenname ist erforderlich.

5. Im Feld "Mehrere Benutzer" geben Sie an, ob die Kasse von mehreren Benutzern verwendet wird.

Zahlungsmethode und Teilzahlung angeben

1. Wählen Sie eine Standardzahlungsmethode aus, die beim Registrieren einer Barzahlung automatisch abgerufen wird.

2. Wählen Sie eine Standardzahlungsmethode aus, die beim Validieren einer Kasse automatisch abgerufen wird.

3. Geben Sie im Feld "Teilzahlung erlauben" an, ob beim Registrieren einer Barzahlung eine Teilzahlung erlaubt ist.

Referenzkassenbetrag angeben

1. Geben Sie einen Geldbetrag als Referenzkassenbetrag ein. Drücken Sie die Eingabetaste, um mit Bild F fortzufahren.

2. Geben Sie in Bild F im Feld "Meldung bestätigen" an, ob beim Verlassen von "Barzahlung. Öffnen" (OIS215) eine Warnmeldung angezeigt werden soll, wenn F3 = Ende gedrückt wird, ohne dass zuvor F14 = Validieren gedrückt wurde.

Zahlungsmethoden und Zahlungstoleranzen angeben

1. Wählen Sie aus, welche Zahlungsmethode für Barzahlungen, Abstimmungen sowie positive und negative Toleranzen verwendet werden soll. (Alle Felder sind erforderlich.)

2. Geben Sie im Feld "Zahlungstoleranz erlaubt" an, ob eine Zahlungstoleranz erlaubt ist.

3. Geben Sie den maximalen Zahlungstoleranzprozentsatz und den Betrag an.

Abstimmungseinstellungen festlegen

1. In "Abstimmung" geben Sie an, ob die Abstimmung Teil des Tagesabschlussprozesses sein soll.

2. Bei Verwendung der Abstimmung geben Sie im Feld "Zahlungstoleranz erlaubt" an, ob eine Zahlungstoleranz erlaubt ist.

3. Wenn eine Zahlungstoleranz erlaubt ist, geben Sie den maximalen Zahlungstoleranzprozentsatz und den Betrag ein.

4. Legen Sie im Feld "Abweichung anzeigen" fest, ob der Differenzbetrag und die Summe der erfassten Transaktionen in "Kasse. Abstimmen" (OIS207) und in "Kasse. Validieren" (OIS217) angezeigt werden, nachdem die Abstimmung durchgeführt wurde.

5. Legen Sie im Feld "Buch.opt-Diff" fest, welche Buchungsoption verwendet werden soll, wenn eine Differenz freigegeben wird.

FAM-Funktion und USt-Code auswählen

1. Wählen Sie die FAM-Funktion aus, mit der die Barzahlungen verbunden werden sollen. (erforderlich)

2. Wählen Sie aus, welcher USt-Code für die Zahlungstoleranz verwendet werden soll.

3. Legen Sie im Feld "F14 Übertragung in Buchhaltung" fest, ob Barzahlungen automatisch in die Buchhaltung übertragen werden sollen, wenn die Kasse validiert wird. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Konfiguration abzuschließen.

   Sie haben jetzt eine Kasse erstellt. Der nächste Schritt ist das Verbinden eines Benutzers und einer Zahlungsmethode mit der Kasse.

Benutzer mit einer Kasse verbinden

1. Starten Sie "Kasse. Verbinden Benutzer" (OIS212/B).

   Dieses Programm kann auch über die Option 12 = Benutzer verbinden in "Kasse. Öffnen" (OIS210/B) gestartet werden.

2. Wählen Sie einen Standort aus.

3. Aktivieren Sie in Bild E das Feld "Autorisierung", das anzeigt, ob der Benutzer berechtigt ist, die Kasse zu verwenden. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Verbindung zu bestätigen und zu Bild B zurückzukehren.

   Wiederholen Sie die Schritte von "Benutzer mit einer Kasse verbinden", wenn Sie mehrere Benutzer verbinden möchten.

Zahlungsmethode mit einer Kasse verbinden

1. Starten Sie "Kasse. Zahlungsmethode verbinden" (OIS211/B).

   Dieses Programm kann auch über Option 11 = Zahlungsmethode verbinden in "Kasse. Öffnen" (OIS210/B) gestartet werden.

2. Wählen Sie einen Standort aus.

3. Wählen Sie die Kasse und die Zahlungsmethode aus, die Sie mit der Kasse verbinden möchten. Wählen Sie "Neu" aus, um das Bild E anzuzeigen.

4. Wenn die Abstimmungsfunktion verwendet wird, geben Sie an, ob bei dieser Zahlungsmethode eine Abstimmung durchgeführt wird oder nicht.

5. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Verbindung zu bestätigen und zu Bild B zurückzukehren.

Genehmiger mit einer Kasse verbinden (bei Verwendung der Abstimmung)

1. Starten Sie "Kasse. Verbinden Genehmiger" (OIS209/B).

2. Wählen Sie einen Standort aus.

3. Wählen Sie die Kasse aus, mit der Sie den Genehmiger verbinden möchten. Wählen Sie "Neu" aus, um das Bild E anzuzeigen.

4. Geben Sie im Feld "Erster Genehmiger" an, ob der Genehmiger ein erster Genehmiger ist. Der erste Genehmiger wird automatisch als Genehmiger ausgewählt, wenn die Transaktionen bei der Abstimmung freigegeben werden sollen.

5. Geben Sie im Feld "Nicht verfügbar" an, ob und wann der Genehmiger nicht verfügbar ist.

6. Wenn der Genehmiger nicht verfügbar ist, geben Sie den Stellvertreter an, der als Genehmiger eingesetzt wird, wenn der Genehmiger nicht verfügbar ist. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Verbindung zu bestätigen und zu Bild B zurückzukehren.

   Wiederholen Sie die Schritte von Genehmiger mit einer Kasse verbinden, wenn Sie mehrere Genehmiger verbinden möchten.

Einzustellende Parameter

Einzustellende Parameter für Programm-ID/Bild (OIS210/E)

Feld	Dieses Feld zeigt ...
Mehrfach-Benutzer	… ob mehreren Benutzern erlaubt ist, die Kasse zu verwenden. Gültige Optionen: 0 = Nein, nur ein Benutzer kann mit der Kasse verbunden werden. Das bedeutet, dass nur diesem Benutzer erlaubt ist, Zahlungen in dieser Kasse zu registrieren. 1 = Ja, mehrere Benutzer können mit der Kasse verbunden werden.
Kassentyp	... den Kassentyp. Zur leichteren Verwendung und Verwaltung einer Kasse können Sie einen Kassentyp auswählen. Die verfügbaren Kassentypen sind: virtuell, physisch oder sicher. Der Typ jeder Kasse kann leicht über die Anzeige der Subdatei in (OIS210) abgerufen werden.
Datenstations-ID	... einen physischen Arbeitsplatz. Wenn der Kassentyp auf physisch oder sicher eingestellt ist, muss die Kasse in M3 Business Engine mit einem physischen Arbeitsplatz verbunden sein, indem ihr eine Datenstations-ID zugewiesen wird. Die Datenstations-ID kann einen Hostnamen oder Ähnliches darstellen und beispielsweise zur Steuerung der zu verwendenden Drucker verwendet werden.
Standard-Zahlungsmethode - Erfassung	… eine standardmäßige Zahlungsmethode, die bei der Registrierung einer Zahlung in "Barzahlung. Öffnen" (OIS215) verwendet wird.
Standard-Zahlungsmethode - Validierung	… eine standardmäßige Zahlungsmethode, die bei der Validierung einer Kasse verwendet wird, d. h. wenn Sie ein Kasse am Ende des Tages in "Kasse. Validieren" (OIS217) schließen.
Extern verwaltete Kreditkartenzahlungen	... ob für die Kreditkartenbearbeitung ein externes System eines Drittanbieters verwendet wird.
Teilzahlung erlauben	… ob eine Teilzahlung in "Barzahlung. Öffnen" (OIS215) erlaubt ist. Gültige Optionen: 0 = Nein, Teilzahlung ist nicht erlaubt 1 = Ja, Teilzahlung ist erlaubt
Kasse zulassen	... ob die Kasse Kassentransaktionen bearbeiten kann. Die Kasse wird für die Verwaltung kleinerer, unerwarteter Ausgaben verwendet, die mit einer Kasse verknüpft sind. Für die Verwendung der Kasse muss die Kassenfunktion für die Kasse aktiviert sein. In "AR-Buchungsoptionen. Öffnen" (ARS020) muss eine geeignete Konfiguration bezüglich der Verbuchung von Kassenzahlungen definiert sein. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bearbeiten von Kassenzahlungen in Kassen.
Überzahlung mit Kreditkarte zulassen	... wenn Sie möchten, dass mit Kreditkarte ein höherer Betrag bezahlt werden kann als der erforderliche Betrag, der in "Barzahlung. Öffnen" (OIS215) angezeigt wird. Wenn dies nicht aktiviert ist und der Benutzer versucht, eine Überzahlung per Kreditkarte durchzuführen, wird eine Stoppmeldung angezeigt.
Druck von Barzahlungsdetails auslassen	... ob das Drucken von Barzahlungsdetails bei der Validierung der Zahlungen in (OIS215) ausgelassen werden soll. Wenn dieses Kontrollfeld nicht aktiviert ist, werden die Barzahlungsdetails während der Zahlungsvalidierung automatisch gedruckt. Barzahlungsdetails können in "Barzahlung. Drucken" (OIS223) manuell gedruckt werden.
Zweifelhafte Rechnungen prüfen	... ob zweifelhafte Rechnungen während der Übertragung an FIM geprüft werden müssen. Die aktualisierte Kontierungszeile der zweifelhaften Rechnung wird verwendet, wenn die Zahlung an FIM übertragen wird. Wenn dieses Kontrollfeld nicht aktiviert ist, wird die Kontierungszeile aus "Kundenauftragsrechnung. Buchung anzeigen" (OIS360) für Zahlungen von Rechnungen verwendet.
Referenzbetrag	… ein Kleingeldbetrag, den Sie zu Tagesbeginn physisch in der Kasse haben. Er wird in der Landeswährung ausgedrückt. Er wird abgezogen, wenn der einzureichende Kassenbetrag bei der Validierung der Kasse in "Kasse. Validieren" (OIS217) berechnet wird.
Letztes Validierungsdatum	… das Datum der letzten Kassenvalidierung. Das Feld wird nach der letzten Validierung automatisch aktualisiert.
Kassenbetrag	… der Kassenbetrag nach der letzten Kassenvalidierung. Der Betrag wird automatisch nach der letzten Validierung übertragen.
Nächstes Validierungsdatum	… das nächste gültige Datum für Zahlungen, das bei der letzten Validierung eingegeben wurde.
Drucker	... eine Drucker-ID, über die beim Quittungsausdruck Druckereinstellungen abgerufen werden können. Wenn für die Kasse ein Drucker angegeben ist, werden die Druckereinstellungen für den Benutzer in "Auswahl Ausgabemedium. Öffnen" (MNS205) übersteuert und stattdessen die Druckereinstellungen für den angegebenen Drucker aus "Drucker. Öffnen" (CRS290) für den Ausdruck verwendet.

Einzustellende Parameter für Programm-ID/Bild (OIS210/F)

Feld	Dieses Feld zeigt ...
Meldung bestätigen	… ob beim Verlassen von "Barzahlung. Öffnen" (OIS215) eine Warnmeldung angezeigt werden soll, wenn F3 = Ende gedrückt wird, ohne dass zuvor F14 = Validieren gedrückt wurde. Wenn der Benutzer (OIS215) verlässt, ohne F14 = Validieren zu drücken, werden die Zahlungen nicht bestätigt. Gültige Optionen: 0 = Nein, Warnmeldung nicht anzeigen 1 = Ja, Warnmeldung anzeigen
Zahlungsmethode - Barzahlung	… welche Zahlungsmethode für Barzahlungen verwendet wird. Zahlungsmethoden werden bei der Verarbeitung von Kundenzahlungen als allgemeine Sortierbegriffe für ähnliche Routinen eingesetzt. Die für die Debitorenbuchhaltung gültigen Zahlungsmethoden werden in (CRS076) definiert. Jede Zahlungsmethode wird mit einer Zahlungsklasse verbunden. Dies ist eine ID für die Klassifizierung von Zahlungsmethoden. Die Zahlungsklasse ist wiederum mit einem Zahlungstyp verbunden, der eine allgemeine Bezeichnung für eine Kategorie von Zahlungen (z. B. Barzahlung oder Wechsel) ist.
Zahlungsmethode – Abstimmung	… welche Zahlungsmethode für die Abstimmung verwendet wird. Abstimmung ist ein Finanzbegriff, der verwendet wird, wenn Sie eine Zahlung registrieren und entscheiden, dass die Rechnung bezahlt werden soll. Die Abstimmung erfolgt, wenn der Rechnungsbetrag dem gezahlten Betrag entspricht und Sie eine Rechnung mit einer Gutschrift begleichen.
Zahlungsmethode – positive Toleranz	… welche Zahlungsmethode für positive Toleranzen verwendet wird. Eine positive Toleranz wird erstellt, wenn der gezahlte Betrag größer als der zu zahlende Betrag ist.
Zahlungsmethode – negative Toleranz	… welche Zahlungsmethode für negative Toleranzen verwendet wird. Eine negative Toleranz wird erstellt, wenn der gezahlte Betrag kleiner als der zu zahlende Betrag ist.
Erlaubte Zahlungstoleranz	… ob eine Zahlungstoleranz (siehe nachstehendes Beispiel) bei der Erfassung von Zahlungen in "Barzahlung. Öffnen" (OIS215) erlaubt ist. Gültige Optionen: 0 = Nein, Zahlungstoleranz ist nicht erlaubt 1 = Ja, Zahlungstoleranz ist erlaubt.
Maximaler Zahlungstoleranzprozentsatz	… welcher Prozentsatz für die maximale Zahlungstoleranz verwendet werden soll. Wenn Zahlungen in "Barzahlung. Öffnen" (OIS215) erfasst werden und die prozentuale Differenz zwischen dem zu zahlenden Betrag und dem gezahlten Betrag kleiner als dieser Prozentsatz ist, wird in der Unterdatei automatisch eine Zahlungsposition für diese Differenz erstellt. Wenn die prozentuale Differenz größer als dieser Prozentsatz ist, muss die Erstellung einer Zahlungsposition manuell für die Differenz bestätigt werden. Beispiel: Der maximale Zahlungstoleranzprozentsatz ist 3 Prozent und der zu zahlende Betrag ist 100 SEK. Der Kunde zahlt nur 98 SEK. Die Differenz zwischen dem zu zahlenden und dem gezahlten Betrag ist 2 Prozent, was kleiner als die maximale Zahlungstoleranz ist, und es wird automatisch eine Position für diese Differenz erstellt. Wenn der Kunde nur 95 SEK zahlt, beträgt die Differenz 5 Prozent, was mehr als die Zahlungstoleranz ist, und die Zahlungsposition muss manuell bestätigt werden. Der maximale Prozentsatz kann mit dem maximalen Betrag kombiniert werden (z. B. 3 Prozent und 10 SEK).
Maximaler Zahlungstoleranzbetrag	… welcher Betrag als maximaler Zahlungstoleranzbetrag verwendet werden soll. Dieser Betrag wird in der Landeswährung ausgedrückt. Wenn Zahlungen in "Barzahlung. Öffnen" (OIS215) erfasst werden und die Differenz zwischen dem zu zahlenden Betrag und dem gezahlten Betrag kleiner als dieser Betrag ist, wird in der Unterdatei automatisch eine Zahlungsposition für diese Differenz erstellt. Wenn die Differenz größer als dieser Betrag ist, muss die erstellte Zahlungsposition manuell für diese Differenz bestätigt werden. Der maximale Betrag kann mit dem maximalen Prozentsatz kombiniert werden (z. B. 3 Prozent und 10 SEK).
Grenzbetrag prüf.	... ob eine Warnmeldung angezeigt werden soll, wenn die Kasse das in "Kasse. Betragslimits eingeben" (OIS206) angegebene Betragslimit überschreitet. Sie können den pro Kasse erlaubten Betrag steuern, indem Sie in (OIS206) Betragslimits eingeben. Während Barzahlungstransaktionen wird eine Warnmeldung ausgegeben, wenn der Grenzwert überschritten wurde, und der Benutzer wird dazu aufgefordert, das Geld an einen Safe zu überweisen.
Abstimmung	… ob die Abstimmung als Teil des Tagesabschlussprozesses verwendet werden soll. Wenn die Abstimmung aktiviert ist und jeden Tag durchgeführt werden muss, muss die Kasse freigegeben und abgestimmt werden, bevor sie in (OIS217) validiert werden kann. Wenn keine Abstimmung verwendet wird oder eine Abstimmung mit der Möglichkeit zum Auslassen von Tagen aktiviert wird, kann die Kasse validiert werden, auch wenn die Transaktionen nicht abgestimmt wurden.
Erlaubte Zahlungstoleranz	Wenn bei der Abstimmung keine Zahlungstoleranz erlaubt ist, muss jede Differenz bestätigt werden. Wenn Zahlungstoleranzen erlaubt sind, müssen diese in den Einstellungen "Zahlungstoleranz maximaler Prozentsatz" und "Zahlungstoleranz max. Betrag" definiert werden. In "Kasse. Zuordnen Genehmiger" (OIS209) müssen gültige Genehmiger pro Kasse definiert werden.
Maximaler Zahlungstoleranzprozentsatz	... den maximalen Toleranzprozentsatz. Wenn die Abstimmung durchgeführt wird und die prozentuale Differenz zwischen den verbuchten Zahlungen und den Zahlungstransaktionen größer als der Zahlungstoleranzprozentsatz ist, muss die Abstimmung von einem Genehmiger freigegeben werden. Der maximale Prozentsatz kann mit dem maximalen Betrag kombiniert werden.
Maximaler Zahlungstoleranzbetrag	... den maximalen Toleranzbetrag. Wenn die Abstimmung durchgeführt wird und die Betragsdifferenz zwischen den verbuchten Zahlungen und den Zahlungstransaktionen größer als der Zahlungstoleranzbetrag ist, muss die Abstimmung von einem Genehmiger freigegeben werden. Der maximale Betrag kann mit dem maximalen Prozentsatz kombiniert werden.
Abweichung anzeigen	Aktivieren Sie das Kontrollfeld, wenn der Differenzbetrag und die Summe der erfassten Transaktionen in "Kasse. Abstimmen" (OIS207) und in "Kasse. Validieren" (OIS217) angezeigt werden, nachdem die Abstimmung durchgeführt wurde.
Buchungsoption	... ob eine Abweichung freigegeben wird, sodass diese Buchungsoption verwendet wird, um die Abweichung zu verbuchen.
FAM-Funktion	… den Detaildatensatz unter Buchungsvorgang OI30, mit dem Barzahlungen verbunden werden.
USt-Code	… den USt-Satz für die Zahlungstoleranz. Der USt-Typ und die USt-Konten werden mit dem USt-Code verbunden. Der USt-Typ und der USt-Satz sowie gültige Von-Daten werden in (CRS030) aktualisiert.
In FIM übertragen	… ob die Debitorenbuchhaltung mit Barzahlungen aktualisiert werden soll, wenn die Kasse mit Funktionstaste F14 = Validieren in "Kasse. Validieren" (OIS217) aktualisiert wird. Gültige Eingaben: 0 = Nein, Barzahlungen werden bei der Validierung der Kasse nicht in die Debitorenbuchhaltung übertragen. 1 = Ja, Barzahlungen werden bei der Validierung der Kasse automatisch in die Debitorenbuchhaltung übertragen. Hinweis Zahlungen können nur dann in das Finanzsystem übertragen werden, wenn verbundene Rechnungen zuvor in FAM übertragen wurden.
Buchungsoption - Kassenbewegung	... die für die Kassenbewegung verwendete Buchungsoption. Wenn im selben Geschäft mehrere Kassen verwendet werden, muss das Bargeld oft zwischen den Kassen bewegt werden. Die Buchungsoption wird als Zwischenkonto zwischen der Bankkonto-ID verwendet, die mit den Kassen verknüpft ist, um nicht ausgeglichene Kontotransaktionen zu verhindern.
Quittung drucken	... ob eine Quittung erstellt und gedruckt wird, nachdem eine Kasse validiert wurde. Gültig Eingaben: Nein, keine Quittung verwenden Ja Benutzer fragen, ob Quittung gedruckt werden soll.
Quittungsserie	Dieses Feld zeigt die Nummernserie an, die beim Ausdrucken von Kassenquittungen verwendet wird. Der Nummernserientyp ist C2.
Rechnungen drucken	Dieses Feld zeigt an, ob nach Validierung einer Kasse Rechnungskopien ausgedruckt werden sollen, wenn die Kassenquittung ausgedruckt wird. Gültig Eingaben: 0 = Nein 1 = Ja
Betrag verbergen	Der Parameter wird verwendet, um die Funktionalität zu aktivieren, welche die Zahlungsbeträge in (OIS217) ausblendet. Der Parameter bietet zwei Möglichkeiten, um die Funktionalität zu aktivieren. Die erste Eingabe aktiviert die Funktion und blendet die Zahlungsbeträge in (OIS217) für alle Benutzer aus. Die andere Option verbirgt die Zahlungsbeträge für alle Benutzer, die nicht als Genehmiger für die Kasse festgelegt wurden.
Akontozahlungen erlauben	... ob die Akontozahlungsfunktion aktiviert ist. Die Akontozahlung akzeptiert Barzahlung für mindestens eine Transaktion bzw. Rechnung oder einen allgemeinen Betrag auf einem Kreditkundenkonto. Dadurch können Kunden die Begleichung ihrer offenen Salden auf Kreditkonten in ihrer physischen Anwesenheit durchführen. Das angenommene Bargeld wird genauso wie andere fakturierte Transaktionen behandelt, das heißt, es wird in den Barbeständen erfasst und über (OIS215) verwaltet. Dieses Bargeld wird dem Konto des Kunden über die Debitorenabteilung manuell zugewiesen, nachdem die physische Bareinzahlung verbucht wurde.
Nummernserie Akonto	... die Akonto-Nummernserie. Dieselbe ID kann auch für andere Serien gelten, falls diese zu einem anderen Typ gehören. Die Nummernserien-ID A kann beispielsweise für die Generierung von Auftrags- und Rechnungsnummern verwendet werden, sogar mit unterschiedlichen Nummernintervallen und Startwerten. Dies wird in der Kasse bei Akontozahlungen und beim Bezahlen von (Voraus-)Zahlungsdokumenten verwendet.
Bankkonto-ID	... die Bankkonto-ID, mit der der Kassendatensatz verknüpft ist. Die Bankkonto-ID bestimmt, welche Kontierungszeile für Kassenzugänge und -abgänge verwendet wird. Dieses interne Bankkonto dient zur Überwachung der Kassenzugänge und -abgänge.
Anwendungsmeldung senden	Aktivieren Sie das Kontrollfeld, um bei einer Akontozahlung eine Anwendungsmeldung an die Kreditabteilungsreferenz zu senden. Die Anwendungsmeldung wird an die Kreditabteilungsreferenz im Zahlerdatensatz (CRS610) gesendet. Wenn die Kreditabteilungsreferenz des Zahlers leer ist, wird die Meldung an die Kreditabteilungsreferenz im Kassendatensatz (OIS210) gesendet.
Referenz der Kreditabteilung	... einen Referenzcode für den Kreditmanager. Die Codes werden in (ARS025) definiert.

Einzustellende Parameter für Programm-ID/Bild (OIS210/G)

Feld	Dieses Feld zeigt ...
Scheckerstellung erlauben	... ob die Erstellung von ausgehenden Schecks erlaubt ist. Die Erstellung von Schecks wird verwendet, um einen Scheck im Rahmen einer Gutschrift zu drucken. Wenn der Scheck erlaubt wird, können Sie einen Scheckausdruck in (OIS215) drucken lassen. Diese Zahlungsmethode wird in der Kreditorenbuchhaltung durchgeführt, da die Funktionalität sich auf ausgehende Zahlungen bezieht. Hinweis Dieselbe Zahlungsmethode muss für die Debitorenbuchhaltung eingestellt werden, damit der Validierungsprozess in (OIS217) funktioniert.
Bankkonto-ID	... die Bankkonto-ID, mit der die Prüfung erstellt wird.
Zahlungsmethode – Kreditoren	... eine Methode zur Zahlungsverarbeitung. Zahlungsmethoden werden bei der Verarbeitung von Kunden- und Lieferantenzahlungen als allgemeine Sortierschlüssel für ähnliche Routinen verwendet. Die für die Kreditorenbuchhaltung gültigen Zahlungsmethoden werden in (CRS071) definiert. Zahlungsmethoden werden mit einem Zahlungstyp verknüpft. Zahlungstypen sind IDs für die Klassifizierung von Zahlungsmethoden. Zahlungstypen sind separate Sätze von Einstellungen, die wiederum mit Zahlungsklassen verknüpft werden. Zahlungsklassen sind allgemeine Bezeichnungen für die verschiedenen Zahlungskategorien (z. B. Barzahlung, Wechselzahlung, Lastschriftverfahren).
Ursprüngliche Zahlungsmethode	Die Einstellung wird verwendet, um die Funktionalität der Auswahl von Zahlungsmethoden aus der Originalrechnung zu aktivieren. Für diesen Parameter gibt es drei Eingaben: Die Funktionalität ist nicht aktiviert. Die Funktionalität ist aktiviert und nach Auswahl einer Zahlungsart wird das Feld "Zahlungsmethode" in (OIS215) bis zum Hinzufügen der Zahlung geschützt. Die Funktionalität ist aktiviert und Änderungen der Zahlungsmethode in (OIS215) sind erlaubt, obwohl die ursprüngliche Zahlungsmethode bereits ausgewählt wurde.
Zahlungsstandort ändern	Die Einstellung wird verwendet, um die Funktionalität zu aktivieren, die es ermöglicht, den Zahlungsstandort der in (OIS215) eingegebenen Rechnungen zu ändern.
Standardzahlungsstandort	Die Einstellung wird verwendet, um den Standardzahlungsstandort anzugeben, wenn die Funktion zum Ändern des Zahlungsstandorts verwendet wird. Die Einstellung wird nur sichtbar, wenn der Parameter "Zahlungsstandort ändern" aktiviert ist.