Bonitätsprüfung für Kundenauftrag

Ergebnis

Kundenaufträge werden überprüft, um die Lieferung der Waren zu unterbinden, wenn der Zahler nicht kreditwürdig ist.

Verwendung

• Ein gestoppter Kundenauftrag bietet die Möglichkeit, den Zahler zu überprüfen und dann zu entscheiden, ob der Kunde Aufträge erteilen darf.

Auswirkungen auf das System

• Wenn ein Auftragskopf oder eine Auftragsposition angegeben wird oder eine Rüstliste gedruckt wird, wird eine Überprüfung durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Zahler gemäß unseren Definitionen kreditwürdig ist.
• Ein Kundenauftrag wird gesperrt, wenn das Kreditlimit des Zahlers überschritten ist. Eine Kundenauftragssperre aufgrund einer Bonitätsprüfung ist nicht zu verwechseln mit einer Kundensperre, die für den Kunden manuell in "Kunde. Öffnen" (CRS610/J) festgelegt ist.

Bevor Sie beginnen

• Die Bonitätsprüfung muss in "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010/F) aktiviert sein.
• Kreditlimits müssen pro Kunde in "Kunde. Öffnen" (CRS610/J) angegeben werden. Kreditlimits können auch für eine Kreditgruppe definiert werden, mit der der Kunde oder Zahler in "Kundenkreditgruppe. Verbinden" (CRS316) verbunden ist. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kreditlimit auf gruppierter Kundenstufe.

Beschreibung

Zweck

Eine Bonitätsprüfung wird verwendet, um zukünftige Forderungsausfälle zu vermeiden. Der Kundenauftragstyp definiert, ob und wann eine Bonitätsprüfung aktiviert wird. Die Bonitätsprüfung wird in Bezug zu dem Kreditlimit des Zahlers vorgenommen.

Zeitpunkt der Verwendung

Die Bonitätsprüfung wird in "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010/F) aktiviert. Die Bonitätsprüfung kann an vier unterschiedlichen Punkten im Kundenauftragsablauf aktiviert werden:

• Bei Angabe und Änderung eines Kundenauftragskopfes in "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100)
• Bei Angabe und Änderung einer Kundenauftragsposition in "Kundenauftrag. Position öffnen" (OIS101).
• Wenn der Kundenauftrag geschlossen wird, nachdem er angegeben oder geändert wurde. Das heißt, wenn der Kundenauftrag in "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100) verlassen wird.
• Beim Ausdruck der Rüstliste Dies wird in "Versandkonzept" (MWS010/E) aktiviert, das mit dem KA-Typ in (OIS010/J) verbunden ist.

Vorgehensweise

Die Bonitätsprüfung wird in Bezug zu dem in "Kunde. Öffnen" (CRS610/J) angegebenen Kreditlimit des Zahlers vorgenommen. Wenn der Zahler mit einer Kreditgruppe in "Kundenkreditgruppe. Verbinden" (CRS316) verbunden ist, wird die Bonitätsprüfung anhand der für die Kreditgruppe in (CRS610/J) definierten Kreditlimits durchgeführt.

Die Übernahme eines Zahlers in den Kundenauftrag erfolgt automatisch über den bestellenden Kunden aus "Kunde. Öffnen" (CRS610/J). Wenn das Zahlerfeld in (CRS610/J) leer ist, wird der Kunde zum Zahler. Ein Zahler kann während der Kundenauftragserfassung in "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100/A) oder (OIS100/E) auch manuell eingegeben oder geändert werden.

Kreditlimits werden in "Kunde. Öffnen" (CRS610/J) in der Währung des Kunden angegeben. Die Währung des Kunden wird verwendet.

Es gibt vier Arten von Kreditlimits, die verschiedene Werte prüfen:

1. Überfälliger Betrag in Debitorenbuchhaltung

2. Ausstehender Betrag in Debitorenbuchhaltung

3. Ausstehender Betrag in Debitorenbuchhaltung plus Wert der aktuellen, nicht fakturierten Kundenaufträge

4. Anzahl der Verzugstage für die Rechnung in der Debitorenbuchhaltung mit dem ältesten Fälligkeitsdatum

Kreditlimits können ohne Werte durch Angabe von 0,00 als Betrag oder 0 als Anzahl der Tage belassen werden. In diesem Fall wird das Kreditlimit nicht überprüft.

Wenn ein Limit überschritten wurde

Der Punkt, an dem eine Bonitätsprüfung durchgeführt wird, wird für jeden Kundenauftragstyp in "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010/F) definiert.

Beim Überschreiten eines Kreditlimits wird in "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100) und "Kundenauftrag. Position öffnen" (OIS101) eine Warnung ausgegeben. Die Funktion für Zeitgrenzen für Kreditlimit 3 kann nicht in Kombination damit verwendet werden. Die Warnung kann ignoriert werden, allerdings wird dem Kundenauftrag ein Stoppcode zugewiesen und die Rüstliste wird nicht ausgedruckt.

Kundenauftragssperre

Beim Überschreiten eines Limits zeigt das Feld "Kundenauftragssperre" in den unten angegebenen Programmen an, welches Kreditlimit überschritten wurde. Die Nummer 1, 2, 3 oder 4 wird angezeigt, um den für den Kunden festgelegten Kreditlimittyp anzuzeigen. Die oben aufgeführte Liste enthält eine Beschreibung der Kreditlimittypen.

Das Feld "Kundenauftragssperre" wird in folgenden Programmen als Information angezeigt:

• "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100)
• "Kundenauftrag. Position öffnen" (OIS101)
• "Kundenauftrag. Kopieren" (OIS106)
• "Kundenauftrag. Insgesamt simulieren" (OIS110)
• "Kundenauftrag. Stoppen" (OIS120)
• "Batchauftrag. Öffnen Positionen" (OIS276)
• "Kundenauftrag. Positionspreis ändern" (OIS29)
• "Kundenauftrag. B/P-Empfänger verbinden" (OIS400)

Gesperrten Kundenauftrag freigeben

Ein gesperrter Kundenauftrag muss in "Kundenauftrag. Stoppen" (OIS120/E) freigegeben werden, damit die Rüstliste gedruckt werden kann. Ein Auftrag wird durch die Änderung des Feldes "Kundenauftragssperre" in (OIS120/E) freigegeben.

Bild E von (OIS120) zeigt eine Zusammenfassung der definierten Kreditlimits und aktuellen Beträge für die Vergleichswerte des Zahlers des Kundenauftrages an. Dieselben Informationen sind in "Kundenkreditlimit. Öffnen" (CRS315) verfügbar. Die Aktion F15 = Rechnungsbetrag aktualisieren ist in (OIS120/E) und (CRS315/E) verfügbar. Die Aktion löst eine Neuberechnung der ausstehenden und überfälligen Rechnungsbeträge aus, was normalerweise nur durch einen Nachtjob ausgeführt wird.

Wenn der Zahler mit einer Kreditgruppe in (CRS316) verbunden ist, werden die Kreditlimits und die aktuellen Beträge für die Vergleichswerte, die in (OIS120/E) angezeigt werden, aus der Kreditgruppe übernommen und nicht aus dem Zahler. Wenn die Aktion F15 = Rechnungsbetrag aktualisieren in (OIS120/E) für einen Zahler verwendet wird, der mit einer Kreditgruppe verbunden ist, werden die Vergleichswerte für den Zahler und für die Kreditgruppe neu berechnet.

Zusatz zu einem manuell freigegebenen Auftrag sperren

Wenn das Kontrollfeld "Ergänz. sperren" in "Settings - Kundenauftragserfassung" (CRS720) aktiviert ist, können manuell freigegebene Kundenaufträge nicht weiter ergänzt werden. Hierbei handelt es sich um Aufträge, bei denen in (OIS120) das Feld "KA-Sperre" auf 9 = Manuell freigegebener Auftrag gesetzt ist.

Wenn aktiviert, ist Folgendes nicht zulässig:

• Hinzufügen neuer Kundenauftragspositionen, mit Ausnahme von Verpackungsauftragspositionen, die aus "Verpackungsaktivität" erstellt wurden. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Hilfetexten zu den Parametern "265 Verpackungsaktivitäten automatisch ausführen" in (MWS010/G) und "Verpackungsaktivitäten" in (OIS010/J).
• Erhöhen Sie die Auftragsmenge für eine vorhandenen Auftragsposition.

Andere Änderungen, die den Auftragswert erhöhen, wie z.  B. Erhöhung des Preises, Reduzierung von Rabatten und Hinzufügen von Zusatzkosten sind erlaubt.