Vorfakturavorschlag manuell erstellen

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie eine Vorfaktura für einen Kundenauftrag manuell eingeben, wodurch Sie einen Kundenauftrag fakturieren können, bevor Ware geliefert wird.

Hinweis: Wenn Sie Einstellungen auf eine bestimmte Art und Weise vornehmen, werden Vorausrechnungen bei der Kundenauftragserfassung automatisch erstellt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Vorfaktura verwalten".

Bevor Sie beginnen

Die in Vorfaktura verwalten aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Starten Sie "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100/A).

  2. Geben Sie die Nummer des Kundenauftrags ein, für den Sie eine Vorfaktura erstellen möchten, und klicken Sie auf 14 = "Vorfaktura".

    "Kundenauftrag. Vorfakturieren " (OIS105) wird angezeigt.

  3. Geben Sie das gewünschte Rechnungsdatum in (OIS105/B) an. Klicken Sie auf "Neu".

    Dies ist das Datum, an dem die Rechnung tatsächlich in "Kundenauftragsrechnung. Drucken" (OIS180) verarbeitet wird.

  4. Geben Sie in Bild E den zu fakturierenden Betrag ein.

    Der Betrag in diesem Feld wird in der für den jeweiligen Auftrag gültigen Währung erfasst.

  5. Überprüfen und ändern Sie bei Bedarf den USt-Code und die Zahlungsbedingungen.

    Sie können die Standardwerte im Kundenauftragstyp festlegen. Aktualisieren Sie die Feldauswahl in (OIS014/N). (A/I-USt-Code und A/I-Zahlungsbedingungen)

    Ein USt-Code für Kundenaufträge zeigt den Wechselkurs bei der Berechnung von USt (Umsatzsteuer) für eine Kundenauftragsposition an. USt-Codes werden in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) verwaltet. Die Zahlungsbedingungen steuern, wie das Fälligkeitsdatum einer Rechnung ermittelt wird. Zudem legen Sie den Text fest, der auf der Rechnung ausgedruckt wird.

  6. Wenn nötig, definieren Sie eine Meldung, die auf der Rechnung in den Textzeilenfeldern 1 und 2 ausgedruckt wird.

    Beispielsweise können Sie zur Identifizierung des Dokuments "Vorfaktura 1" angegeben. Sie legen die Standardwerte im Kundenauftragstyp fest. Aktualisieren Sie die Feldauswahl in (OIS014/N).

  7. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Vorfaktura zu erstellen.

    Hinweis: Wenn eine Kundenauftragsposition mit einem ECI (Artikelkategorie = 11 in "Artikel. Öffnen" (MMS001/G)) oder einem nicht-kodierten Artikel (Artikelkategorie = 12 in "Artikel. Öffnen" (MMS001/G)) zum Auftrag hinzugefügt wird, nachdem die Vorfaktura automatisch erstellt wurde, wird der Vorfakturabetrag nicht erneut berechnet. Sie müssen den Betrag manuell in "Kundenauftrag. Vorfakturieren" (OIS105/E) ändern, wenn Sie die neue Position in die Vorfaktura einbeziehen möchten.

Ergebnis

Eine Vorfaktura ist vorbereitet. Die Vorfaktura enthält beispielsweise Informationen zum Betrag, zu Zahlungsbedingungen und zum Auftrag, auf den sich die Vorfaktura bezieht.

Sie können die Vorfaktura sofort (interaktiv) in "Kundenauftrag. Vorfakturieren" (OIS105) erstellen und drucken. Wenn nicht, wird die Vorfaktura bei der ersten Fakturierung nach dem erfassten Rechnungsdatum in "Kundenauftragsrechnung. Drucken" (OIS180) erstellt und ausgedruckt.

Status 20 = Nicht fakturiert wird in "Kundenauftrag. Vorfakturieren" (OIS105) zugewiesen. Der Status wird nach der Fakturierung in "Kundenauftragsrechnung. Drucken" (OIS180) oder nach der interaktiven Fakturierung auf 70 erhöht.

Folgende Dateien werden aktualisiert:

  • Vorauszahlungsrechnung (OOPINV)
  • Kundenauftragskopf (OOHEAD)
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