Hauptbuch für Zahlungslösungsanbieter mit Kreditkartenzahlungen aus Kasse aktualisieren
In diesem Dokument wird beschrieben, wie beim Validieren einer Kasse das Hauptbuch für Zahlungslösungsanbieter mit Kreditkartenzahlungen aktualisiert werden kann.
Einführung
Das Hauptbuch für Zahlungslösungsanbieter wird zum Verwalten von Buchungen für Transaktionen verwendet, die sich auf Zahlungen des Zahlungslösungsanbieters beziehen. Bei dem in diesem Dokument beschriebenen Prozess werden Kreditkartenzahlungen von einer externen Kasse empfangen und später während der Übertragung in FIM im Hauptbuch für Zahlungslösungsanbieter aktualisiert.
Lösungsübersicht
Sie können die Kontierungsmethode für Kreditkarten (CCAM) in "Kasse. Öffnen" (OIS210) mit Option 3 = HB für Zahlungslösungsanbieter auswählen, um Kreditkartenzahlungen im HB für Zahlungslösungsanbieter zu verwalten. Wenn diese Kontierungsmethode ausgewählt ist, werden Banktransaktionen für Kreditkartenzahlungen durch Buchungsdefinition OI30-196 bestimmt. Außerdem werden Kreditkartenzahlungen zum Zeitpunkt der Übertragung in FIM im Programm "HB für Zahlungslösungsanbieter. Anzeigen" (OPS290) mit einer externen Referenz zum Zahlungslösungsanbieter erstellt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Hauptbuch für Zahlungslösungsanbieter verwalten.
Der Eintrag in (OPS290) steht für eine externe Kreditkartenreferenz, die aus dem Kassensystem stammt. Das heißt, der "Ursprung" (ORIG) ist 02 = Kasse und die Ursprungs-ID ist die Kassenzahlungsnummer. Der Status wird auf "20" gesetzt, was bedeutet, dass die externe Referenz eingegangen ist.
Damit werden Kassenzahlungen abgerufen, bei denen folgende Bedingungen zutreffen:
- Für die Zahlungsmethode Debitoren ist das Kontrollfeld "Kreditkarte" (CRDC) aktiviert.
- Für die verwendete Kasse ist die Kontierungsmethode der Kreditkarte (CCAM) auf 3 = HB für Zahlungslösungsanbieter eingestellt.
- Eine gültige Drittanbieter-ID ist definiert. Dies ist die ID, die mit dem Zahlungslösungsanbieter verbunden ist, der die Kreditkartenzahlung verarbeitet hat.
Außerdem wird in "HB für Zahlungslös.-Anbieter. Eintr. anz" (OPS291) ein Eintrag mit Informationstyp 01 = Zahlungsbetrag - Ursprung erstellt. Dieser Eintrag repräsentiert den Betrag, der bei der Übertragung der Kassenzahlung in FIM im Durchgangskonto verbucht wurde. Die Buchung hat den Status 90 = Hauptbuch aktualisiert, da der Beleg bereits erstellt wurde. Die Belegnummer und die Dimensionen können Sie Bild F entnehmen.
Wenn der Zahlungslösungsanbieter die Kreditkartentransaktion bezüglich Provision und USt-Beträge bestätigt hat, kann das Hauptbuch für Zahlungslösungsanbieter mithilfe von API OPS291MI (Einträge im HB für Zahlungslösungsanbieter) mit den Buchungen aktualisiert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Transaktionen im Hauptbuch für Zahlungslösungsanbieter bestätigen. Die Buchungen werden dann mithilfe von API OPS292MI in FIM übertragen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einträge im HB für Zahlungslösungsanbieter in FIM übertragen.
Einrichtung
- Sie müssen in "Settings - POS" (OPS700) das Feld "FAM-Funktion f HB ZahlgsLösungsanbieter" (FNPP) definieren.
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Sie müssen in "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) Buchungsdefinition OI30-196 definieren.
- Sie müssen in "Settings Kr.-Kartenschnittstelle. Öffnen" (CRS434) eine Zahlungslösungsanbieter-ID erstellen. In Bild F müssen die USt-Details definiert sein, falls auf die Provision des Zahlungslösungsanbieters Umsatzsteuer zu zahlen ist.
Einschränkungen
Das HB für Zahlungslösungsanbieter kann nur Kreditkartenzahlungen in der Landeswährung verarbeiten.
Das Hauptbuch für Zahlungslösungsanbieter erfordert die Angabe einer Drittanbieter-ID für Kreditkartenzahlungen, die in der Kasse eingegangen sind.