Bearbeiten von Kassenzahlungen in Kassen

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Kassen, die Kassenzahlungen verarbeiten können, in "Kasse. Öffnen" (OIS210) gesteuert werden und wie die Kassentransaktion in "Barzahlung. Öffnen" (OIS215) durchzuführen ist.

Hintergrund

Firmen, die Kassen verwenden, benötigen eine einfache Art und Weise der Verwaltung von Kassenzahlungen in der Kasse, um auch kleinere, ungeplante Ausgaben zu handhaben.

Bevor Sie beginnen

Die Einstellung "Kasse zulassen" muss in (OIS210/E) aktiviert sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Öffnen Sie (OIS215), und wählen Sie F19 = "Kasse" aus.

  2. Geben Sie die erforderlichen Informationen in das Popup-Fenster ein. Klicken Sie auf OK.

  3. Die Transaktion wird in der Subdatei in (OIS215/B) angezeigt.

  4. Wählen Sie F14 = "Zahlung validieren" aus, um die Transaktion zu validieren.

  5. Die Transaktionen für die Kasse können in "Barzahlung. Anzeigen" (OIS219) und in "Kasse. Validieren" (OIS217/B) angezeigt werden.

  6. Validieren Sie die Kasse in (OIS217). Wenn "In FIM übertragen" in (OIS210/F) aktiviert ist, werden die Finanzen durch die Transaktionen automatisch aktualisiert. Anderenfalls muss "Kasse. Übertragen in FIM" (OIS218) ausgeführt werden.

Kassen-Workflow

Anhand dieser Einstellung wird gesteuert, ob eine Kasse Kassenzahlungen verarbeiten kann. Die Einstellung ist in (OIS210/E) unter "Kasse zulassen" verfügbar.

Über F19 = "Kasse" in (OIS215) wird ein Popup-Fenster angezeigt. Es enthält die folgenden Felder:

  • Von-Kasse
  • Zu-Kasse
  • Zweck
  • Währung

Das Feld "Zweck" kann mit verfügbaren Buchungsoptionen in "AR-Buchungsoptionen. Öffnen" (ARS020) abgerufen werden. Das hier ausgewählte Konto wird verwendet, wenn Kassenzahlungen gemeldet werden.

Die Informationen in dem Popup-Fenster werden in der Subdatei in OIS215/B angezeigt. Drücken Sie F14 = "Zahlung validieren".

"Kasse. Validieren" (OIS217) wird zur Validierung der Kasse verwendet. Das in "Bankkonto-ID" in (OIS210/F) mit der Kasse verknüpfte Konto wird kreditiert, und das mit dem ausgewählten "Zweck" verknüpfte Konto im Popup-Fenster wird belastet.

Wenn "In FIM übertragen" in (OIS210/F) aktiviert und die Kasse validiert ist, werden die Finanzen automatisch durch die Transaktion aktualisiert. Anderenfalls muss "Kasse. Übertragen in FIM" (OIS218) ausgeführt werden. Sie können die Transaktion anschließend in "Barzahlung. Anzeigen" (OIS219) anzeigen.

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