Jahres- und Schlussabrechnung

Einführung

Eine Abrechnung ist die endgültige Berechnung, die für die im Handelsvertrag enthaltenen Empfänger ausgeführt wird. Eine Abrechnung wird nach Ablauf der Gültigkeit des Handelsvertrags erstellt. Bei Handelsverträgen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, werden Jahresabrechnungen am Jahresende oder nach Ablauf des Vertrags erstellt. Eine Abrechnung kann auch vor dem Enddatum des Vertrags erstellt werden.

Wenn Sie die periodische Abrechnung verwenden, müssen Sie keine Schlussabrechnung erstellen, da jede Periode einzeln abgerechnet wird. Stattdessen können Sie zusätzliche periodische Abrechnungen für die letzte Periode erstellen, um Auszahlungen für Rechnungen zu erstellen, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Abrechnung noch nicht bezahlt waren. Das Schließen des Vertrags ist ein manueller Schritt, der den Status auf 90 = "Beendet" aktualisiert. Verwenden Sie hierfür Option 95 = "Vertrag beenden" in "Handelsvertrag. Öffnen" (OIS430) oder in "Auszahlung Handelsvertrag. Öffnen" (OIS445).

Vorschüsse und periodische Abrechnungen, die dem Empfänger gutgeschrieben wurden, werden von der Schlussabrechnung abgezogen. Wenn gutgeschriebene Vorschüsse und periodische Abrechnungen höher sind als die kumulierten Abgrenzungen im Handelsvertrag, wird eine Belastungsrechnung erstellt.

Abrechnungen werden über Rechnungen im Batchauftragserfassungsprozess erstellt. Diese Rechnungen können entweder Gutschriften, Lastschriften oder null sein.

Jahres- und Schlussabrechnungen bearbeiten

Schlussabrechnungen werden in (OIS445) erstellt. Der Zugriff erfolgt in (OIS430) über die verknüpften Option 15.

Vorschüsse, periodische Abrechnungen und Schlussabrechnungen werden in (OIS445) verwaltet. Die ausgewählte Option steuert, welche Art von Abrechnung erstellt wird.

Die Jahres- oder Schlussabrechnung wird in (OIS445/B1) durch Auswahl von Option 90 erstellt. Ein Anpassungsdatensatz wird mit Status 10 = Bere.f.Vorschl. (Bereit für Berechnung des Vorschlags) erstellt. Das Jahr der Abrechnung muss angegeben werden. Wenn der Vertrag mehrere Jahre umfasst, werden Jahresabrechnungen für den Vertrag erstellt.

Ein Vorschlag für die Schlussabrechnung kann in (OIS445) über die verknüpfte Option 20 = "Vorschlag" erstellen generiert werden. Dadurch können Sie die Schlussabrechnung in "Vorgeschl AuszahlBetr Handelsvtr. Öffnen" (OIS446) validieren, bevor Sie einen Gutschrift- oder Belastungs-Kundenauftrag für den Handelsvertrag generieren.

Die endgültige Anpassung wird dann durch Auswahl der verknüpften Option 35 = "VZ/Abr erstellen" berechnet und gutgeschrieben. Der Status der Schlussabrechnung wird auf 90 = Verarb.ageschl. aktualisiert.

Wenn die Schlussabrechnung auf "Angehalten" gesetzt ist, kann die Abrechnung über die verknüpfte Option 22 = "Zur Zahlung freigeben" freigegeben werden.

Vorschüsse und Schlussabrechnungen werden über Gutschriften bezahlt, die mit der üblichen Rechnungsroutine ins Debitorenbuch übertragen werden.

Sobald eine Schlussabrechnung dem Empfänger gutgeschrieben wurde, wird die Handelsvertrags-Transaktionsdatei in "Transaktionsdatei Handelsvertrag. Öffnen" (OIS435) ein Datensatz mit dem Transaktionspositionstyp 15 = Vorschuss und Abrechnung erstellt, der den gutgeschriebenen Betrag und die erstellte Gutschrift anzeigt.

Der Parameter "Abgerechnet" ist für die Transaktionen in der Handelsvertrags-Transaktionsdatei aktiviert, wodurch angegeben wird, dass der Handelsvertrag jetzt abgerechnet wurde. Ein Dokument wird für die Schlussabrechnung OIS447PF gedruckt.

Wenn ein Handelsvertrag vollständig abgerechnet ist, wird der Vertrag auf Status 90 = Beendet aktualisiert.