Jahres- und Schlussabrechnung

Einführung

Eine Abrechnung ist die endgültige Berechnung, die für die im Handelsvertrag enthaltenen Empfänger ausgeführt wird. Eine Abrechnung wird nach Ablauf der Gültigkeit des Handelsvertrags erstellt. Bei Handelsverträgen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, werden Jahresabrechnungen am Jahresende oder nach Ablauf des Vertrags erstellt. Es ist auch möglich, eine Abrechnung vor dem Enddatum des Vertrags zu erstellen.

Vorschüsse und periodische Abrechnungen, die dem Empfänger gutgeschrieben wurden, werden von der Schlussabrechnung abgezogen. Wenn gutgeschriebene Vorschüsse und periodische Abrechnungen höher sind als die kumulierten Abgrenzungen im Handelsvertrag, wird eine Belastungsrechnung erstellt.

Abrechnungen werden über Rechnungen im Batchauftragserfassungsprozess erstellt. Diese Rechnungen können entweder Gutschriften, Lastschriften oder null sein.

Jahres- und Schlussabrechnungen bearbeiten

Schlussabrechnungen werden in "Auszahlung Handelsvertrag. Öffnen" (OIS445) erstellt. Auf dieses Programm kann über die verknüpfte Option 15 in "Handelsvertrag. Öffnen" (OIS430) zugegriffen werden.

Vorschüsse, periodische Abrechnungen und Schlussabrechnungen werden in (OIS445) verwaltet. Die ausgewählte Option steuert, welche Art von Abrechnung erstellt wird.

Die Jahres-/Schlussabrechnung wird in (OIS445/B1) durch Auswahl von Option 90 erstellt. Ein Anpassungsdatensatz wird mit Status 10 = Bere.f.Vorschl. (Bereit für Berechnung des Vorschlags) erstellt. Das Jahr der Abrechnung muss eingegeben werden. Wenn der Vertrag mehrere Jahre umfasst, werden Jahresabrechnungen für den Vertrag erstellt.

Ein Vorschlag für die Schlussabrechnung kann in (OIS445) über die verknüpfte Option 20 = Vorschlag erstellen generiert werden. Dadurch können Sie die Schlussabrechnung in "Vorgeschl AuszahlBetr Handelsvtr. Öffnen" (OIS446) validieren, bevor Sie einen Rechnung/Gutschrift-Kundenauftrag für den Handelsvertrag generieren.

Die endgültige Anpassung wird dann durch Auswahl der verknüpften Option 35 = VZ/Abr erstellen berechnet und gutgeschrieben. Der Status der Schlussabrechnung wird auf 90 = Verarb.ageschl. aktualisiert.

Wenn die Schlussabrechnung auf "Angehalten" gesetzt ist, kann die Abrechnung über die verknüpfte Option 22 = Zur Zahlung freigeben freigegeben werden.

Vorschüsse und Schlussabrechnungen werden über Gutschriften bezahlt, die mit der üblichen Rechnungsroutine ins Debitorenbuch übertragen werden.

Sobald die Schlussabrechnung dem Empfänger gutgeschrieben wurde, wird die Handelsvertrags-Transaktionsdatei in "Transaktionsdatei Handelsvertrag. Öffnen" (OIS435) ein Datensatz mit dem Transaktionspositionstyp 15 = Vorschuss und Abrechnung erstellt, der den gutgeschriebenen Betrag und die erstellte Gutschrift anzeigt.

Der Parameter "Abgerechnet" ist für die Transaktionen in der Handelsvertrags-Transaktionsdatei aktiviert, wodurch angegeben wird, dass der Handelsvertrag jetzt abgerechnet wurde. Ein Dokument wird für die Schlussabrechnung OIS447PF gedruckt.

Wenn ein Handelsvertrag vollständig abgerechnet ist, wird der Vertrag auf Status 90 = Beendet aktualisiert.