Fakturierung und Finanztransaktionen – Übersicht

Die Kundenauftragsfakturierung ist Teil des Kundenauftragsablaufs und wird verwendet, wenn eines der folgenden Szenarien vorliegt:

• Ein Kundenauftrag wurde erfasst, und der Auftrag ist teilweise oder vollständig geliefert und bereit zur Fakturierung.
• Er wird für die Vorfakturierung und andere Vorauszahlungsfakturierungsszenarien verwendet, wenn eine Zahlung vor der Lieferung durchgeführt wird.

Die KA-Fakturierung wird durchgeführt in:

• "Kundenrechnung. Drucken" (OIS180)
• "Kundenrechnung. Drucken" (OIS151) über "KA-Lieferung. Öffnen" (OIS150) oder über "Kundenauftrag. KA-Toolbox öffnen" (OIS300)
• Durch sofortige Fakturierung
• Durch automatische Fakturierung.

Eine Rechnung kann direkt nach Abschluss der Kundenauftragserfassung gedruckt werden. Dies wird vom Kundenauftragstyp in "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010) verwaltet, indem "Nächste manuelle Funktion" auf 4 gesetzt wird.

Automatische Fakturierung bedeutet, dass die Rechnung automatisch gedruckt wird, wenn die Lieferung zur Fakturierung bereit ist.

Nach Abschluss dieses Vorgangs wird der Lieferstatus eines Kundenauftrags von 60 (geliefert) auf mindestens 70 (fakturiert) hochgesetzt. Wenn "Buchung aktualisieren" in (CRS722/E) festgelegt ist, lautet der Status 75 (Verbucht), und wenn "Direktübertragung in FIM" ebenfalls festgelegt ist, lautet der Status 80 (Bücher aktualisiert).

Die verschiedenen Teile des Fakturierungsprozesses können in folgende Unterkategorien unterteilt werden:

Einstellungen

• Kundenauftragstypen
• Fakturierung bis zur vollständigen Lieferung des Kundenauftrags verschieben
• Rechnungen nachbearbeiten
• Einstellungen – Rechnung.

Workflow

• Kundenauftrag manuell fakturieren
• Fakturierung von Kundenaufträgen
• Vorfaktura als Batch ausdrucken
• Korrekturrechnung in Verkauf erstellen

Untergeordneter Workflow

• Vorfakturavorschlag manuell erstellen
• Provisorische Rechnung drucken
• Fakturierung bis zur vollständigen Lieferung des Kundenauftrags verschieben
• Kundenauftragslieferung intern für Fakturierung freigeben
• Rechnungskopie drucken
• Fakturierung neu starten

Bestimmte Rechnungstypen

• Vorfaktura
• Korrekturrechnung
• Vorauszahlungsrechnung
• Sammelrechnung.