Workflow für Vorauszahlungsdokumente (nur bei Vorfaktura-Einstellung 3 = Vorauszahlung berechnet)
Aufträge mit nicht lagergeführten Artikeln erfordern, dass der Kunde eine Vorauszahlung leistet, damit die Beschaffungsauftragsvorschläge freigegeben werden können. Dazu gehören Einkaufsauftragsvorschläge, Verteilauftragsvorschläge, Produktionsauftragsvorschläge und Instandhaltungsauftragsvorschläge. Die Vorschussbeträge werden in den Vorfakturatypen eingerichtet.
Mit der verknüpften Option für Vorauszahlungsdetails (CTRL+51) in (OIS101) gelangen Sie zu "Vorauszahlungsdetails. Öffnen" (OIS123). Sie können den berechneten Betrag manuell modifizieren und einen Vorauszahlungsvorschlag stornieren, wenn der Kunde eine Gutschrift und eine Rückzahlung erhält.
Felder für Vorauszahlungsvorschlagsdetails pro Auftragsposition können in der Informationsansicht hinzugefügt werden, die in (OIS101/B) verwendet wird.
Wenn der Kundenauftrag finalisiert ist, wird eine Meldung angezeigt: "Erstellung eines Zahlungsvorschlags oder eines Vorauszahlungsvorschlags bestätigen" Wenn die Vorschlagserstellung bestätigt wird, wird anhand des berechneten Betrags automatisch ein Vorauszahlungsvorschlag erstellt.
Gesperrte Einkaufsauftragsvorschläge erhalten eine Warnmeldung U bei auftragsinitiierter Beschaffung, aber nicht bei Erstellung mit einer Lieferkette. Wenn ein Benutzer versucht, einen Beschaffungsvorschlag manuell freizugeben, wird eine Fehlermeldung angezeigt, die darauf hinweist, dass unbezahlte Zahlungsvorschläge übrig sind.
Warnmeldung U = Der Auftragsvorschlag ist mit einem Kundenauftrag verknüpft, der unbezahlt ist.
Wenn mit dem Kundenauftrag der verfügbare Bestand zugeteilt wird, muss er wie ein normaler Lagerauftrag für diese beiden Typen von Kunden vollständig bezahlt werden.
Die Zahlung für diese Rechnung erfolgt wie im Zahlungsdokumentszenario. Wenn die Rechnung bezahlt ist, wird der EA-Vorschlag freigegeben und die Vorfaktura ausgedruckt.
Die Vorfaktura wird automatisch mit der Zahlung abgestimmt.
Wenn fehlerhafte Lagerbestände und Abweichungen für eine Rüstlistenposition rückgemeldet werden, muss für den Kunden manuell eine Gutschrift erstellt werden.
Vorfakturatyp (nur bei Vorfaktura-Einstellung 3 = Vorauszahlung berechnet)
Das Programm "Vorfakturatyp. Öffnen" (OIS122) enthält Kontrollobjekte aus den Kundenstamm- und Artikelstammtabellen. Das Programm steuert, wie der Vorfakturabetrag berechnet wird. Die Auswahltabelle wird über (CMS016) in "Vorfaktura-Auswahltabelle. Öffnen" (OIS121) erstellt.
Wenn eine durch eine Lieferkette oder eine Auftragsinitialisierung aufgerufene Kundenauftragsposition erfasst wird, wird das Vorfakturatypprogramm geprüft, um den Vorfakturabetrag zu berechnen. Der Vorfakturabetrag wird gemäß den Einstellungen in "Währung. Rundungsregeln verbinden" (CRS053) mit der neuen Rundungskategorie 60 gerundet.
Zahlungsvorschläge automatisch erstellen
Wenn die Ware eintrifft (Wareneingang), wird der Kunde informiert, und der Restbetrag wird in den Zahlungsdokumentprozess einbezogen (siehe oben).
Wenn Sie einen Zahlungsvorschlagsprozess mit auftragsinitiierten Positionen oder Auftragspositionen aus einer Lieferkette durchführen, wird durch die Zuteilung der Kundenauftragsposition automatisch ein Zahlungsvorschlag mit Status 10 erstellt. Solange der Zahlungsvorschlag den Status 10 hat, wird durch weitere Zuteilungsaktivitäten versucht, die Lieferung zu aggregieren.
Vorauszahlungsdokument
Das Vorauszahlungsdokument sieht wie eine Vorfaktura aus, außer dass die Auftragspositionsinformationen ausgedruckt werden, z. B. Artikelnummer und eine Referenz auf die Auftragsposition.
Ablaufdiagramm
Zahlung mit M3-Barzahlungsprogramm
Akonto (mehrere Vorkommnisse im Flussdiagramm)
