Gutschriftrückerstattung verwalten

Ergebnis

Eine Gutschriftrückerstattung wird im POS-System erfasst. Der Kunde erhält die Rückerstattung in bar sowie eine Barerstattungsquittung. Die Verkaufsinformationen werden über eine POS-Schnittstelle in M3 hochgeladen. Das Hauptbuch wird normalerweise später aktualisiert.

Weitere Informationen zur Verwendung einer Gutschrift als Zahlung für einen anderen Artikel finden Sie unter "Barverkäufe von Artikeln in POS-System verwalten, das in M3 integriert ist".

Folgende Dateien werden aktualisiert:

• Quittungseingangsdatei – OPSALE
• Hauptbuchdatei – FGLEDG

Bevor Sie beginnen

Für Transaktionstyp 2000 (Gutschriftrückerstattung) muss eine Buchungsausnahme definiert sein, wenn Sie den Buchungsvorgang OP20 und den Buchungstyp 120 verwenden. Anstatt die Zahlung auf ein Verkaufskonto (z. B. 3010) zu buchen, muss sie auf ein Passivkonto (z. B. 2420) gebucht werden. Ein Passivkonto ist ein Bilanzkonto, das sich auf die Bilanz auswirkt. Ein Verkaufskonto ist ein Erfolgsrechnungskonto, das sich auf die Erfolgsrechnung auswirkt. Außerdem können die Referenz-ID (OPREFE) und das Ablaufdatum (OPDUDT) als Werte in der Kontierungszeile ausgewählt sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Kunde bittet um Rückerstattung einer POS-Gutschrift

   Der Kunde bittet an der Kasse einer Verkaufsstelle um die Barerstattung einer Gutschrift.

2. Gutschriftinformationen im POS-System eingeben

   Die Gutschriftinformationen werden im POS-System erfasst. Bei den erfassten Informationen handelt es sich um den Wert der Gutschrift, die Referenznummer und das Ablaufdatum.

3. Rückerstattungsquittung erstellen

   Die Rückerstattung wird im POS-System erfasst, und eine Barerstattungsquittung wird erstellt. Das Geld und die Barerstattungsquittung werden dem Kunden übergeben. Wenn der Geldbetrag zurückgezahlt ist, wird eine 2090-Transaktion erstellt, und der Betrag wird nach normaler Verfahrensweise gerundet.

   Barerstattungsquittungsnummer 123457
   Gutschriftnummer	Ablaufdatum		Betrag
   1002	20131231		500,00
   		Zwischensumme	500,00
   		Rückzahlungsbetrag	500,00
   		Geldrückgabe	0,00
   USt 0 %		USt	0,00

4. Verkaufsinformationen in M3 hochladen

   Nach der Erfassung der Rückerstattung wird diese über die POS-Anwendungsprogrammierschnittstelle "POS-Quittungsschnittstelle" (OPS270MI) in M3 hochgeladen. Es werden zwei verschiedenen Transaktionstypen verwendet:

   • Transaktionstyp 2000 = Gutschriftrückerstattung
   • Transaktionstyp 2090 = Zahlungen

   Hinweis: Lagerbestände werden nicht aktualisiert.

   Die ID-Nummer der Gutschrift wird im Referenzfeld in OPSALE aktualisiert. (Siehe nachstehende Tabelle.)

   Die OPSALE-Quittungseingangsdatei wird wie in der folgenden Tabelle beschrieben aktualisiert:

   Transaktionstyp	Referenz	Ablaufdatum	Zahlungsmethode	UST	Betrag
   2000	1002	20131231		0,00	500,00
   2090			Barzahlung (CSH)		–500,00

5. Hauptbuch aktualisieren

   Das Hauptbuch wird als Batch über "Quittung. Aktualisieren" (OPS280) aktualisiert. In (OPS280) muss der Parameter "Finanzschnittstelle" aktiviert werden, bevor der Batch verarbeitet wird.

   Folgende Buchungsvorgänge und Buchungstypen werden für das Hauptbuch (FGLEDG) erstellt:

   Buchungsvorgang	Buchungstyp	Betrag	Referenz	Ablaufdatum	Bankoperation
   OP20	101	–500,00			45 (CSH)
   OP20	120	500,00	1002	20131231

   Hinweis: Aus der gewählten Zahlungsmethode wird eine Bankoperation abgerufen.

   Die Gutschrift wird als Verbindlichkeit im Hauptbuch verbucht. Die Referenznummer der Gutschrift und das Ablaufdatum können in der Kontierungszeile verwendet werden, um die Transaktion zu identifizieren. Wenn die Gutschrift für die Rückzahlung verwendet wird, wird sie mit dem früheren Gutschriftdatensatz im Passivkonto abgeglichen. (Siehe nachstehende Tabelle.)

   Kontierungszeile:

   Dimension 1	2420 (Konto)
   Dimension 2	1002 (Gutschriftnummer)
   Dimension 3	20121231 (Ablaufdatum)
   Betrag	500,00