Verwalten der Zahlung einer Rechnung oder eines Zahlungsdokuments

Ergebnis

Im POS-System werden Informationen zum Kunden und zu der zu zahlenden Rechnung bzw. des zu zahlenden Zahlungsdokuments erfasst und dann online in M3 gesucht. Die Rechnung bzw. das Zahlungsdokument wird bezahlt, und der Kunde erhält eine Quittung. Die Verkaufsinformationen werden über eine POS-Schnittstelle in M3 hochgeladen. Die Debitoren und das Hauptbuch werden normalerweise später aktualisiert, können aber manchmal sofort aktualisiert werden.

Folgende Dateien werden aktualisiert:

• Quittungseingangsdatei – OPSALE
• Debitorenbuchhaltung – FSLEDG
• Hauptbuch – FGLEDG

Bevor Sie beginnen

• In "Buchungstyp. Öffnen" (CRS385) müssen die Buchungstypen 100 und 101 definiert sein.
• Buchungsvorgang OP35='Zahlung von Rechnungen' muss in "Buchungsvorgang. Öffnen" (CRS375) definiert sein.
• In "Settings – POS" (OPS700) muss die FAM-Funktion "Bezahlung von Rechnungen" aktiviert sein.
• In "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) muss eine Belegnummernserie für OP35 ausgewählt sein.
• Für die Zahlung des Zahlungsdokuments müssen in "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) der Nummernserientyp 52 und die Nummernserie 1 definiert sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Im POS-System werden Informationen zum Kunden und zu der zu zahlenden Rechnung bzw. des zu zahlenden Zahlungsdokuments erfasst und dann online in M3 gesucht. Die Rechnung bzw. das Zahlungsdokument wird bezahlt, und der Kunde erhält eine Quittung.

1. Kunde möchte eine Rechnung oder eine Zahlungsdokument bezahlen

   Der Kunde möchte an der Kasse der Verkaufsstelle eine Rechnung oder eine Zahlungsdokument bezahlen.

2. Eingeben von Kunden- und von Rechnungs- oder Zahlungsdokumentinformationen in das POS-System

   Im POS-System werden Informationen zur Kundennummer und zur Rechnung oder zum Zahlungsdokument erfasst.

3. Online-Suche in M3 über POS-System und Auswahl der zu zahlende Rechnung oder des zu zahlenden Zahlungsdokuments

   M3 wird über das POS-System online durchsucht, um die zu bezahlende Rechnung oder des zu zahlenden Zahlungsdokuments finden oder zu validieren. Die Suche führen Sie über die Anwendungsprogrammierschnittstelle "Kundenauftragsrechnungsschnittstelle" (OIS350MI) durch, wobei Sie die Rechnungsnummer und das Rechnungsjahr als Suchwerte verwenden.

4. Zahlung eingeben

   Die Bezahlung der Rechnung wird im POS-System erfasst, und eine Quittung wird erstellt.

   Quittungsnummer 123457
   Kundennummer	Rechnungsnummer	Rechnungsjahr		Betrag
   10001	1002	2004		500,00
   			Zwischensumme	500,00
   			Gesamt	500,00
   USt 0 %			USt	0,00

5. Einstellen des Zahlungsdokuments auf "Bezahlt"

   Bei einem vollständig bezahlten Zahlungsdokument kann die API-Transaktion PaidPaymentDoc in OPS270MI (POS-Quittungsschnittstelle) ausgeführt werden, um das Zahlungsdokument auf "Bezahlt" zu setzen. Damit wird jede gesperrte Logistik freigegeben, die mit dem Zahlungsdokument verbunden ist, und eine Vorfaktura ausgedruckt, wenn sich die Zahlung auf ein Vorauszahlungsdokument bezieht. Dadurch wird der ausstehende Betrag auf 0 gesetzt, und der Status des Zahlungsdokuments wird auf 30 (ODHEAD) aktualisiert. Der Status in der Lieferungstabelle (MHDISH) wird dann auf 1 gesetzt, d. h., die Rüstliste kann freigegeben werden. Für Vorauszahlungsdokumente wird der Status in der Tabelle OPRED auf 75 gesetzt.

   Hinweis

   Wenn die API nicht ausgeführt wird, wird das Zahlungsdokument stattdessen auf "Bezahlt" gesetzt, wenn die hochgeladenen Verkaufsinformationen an FIM übertragen werden.

6. Verkaufsinformationen in M3 hochladen

   Nach der Erfassung der Zahlung wird diese über die POS-Anwendungsprogrammierschnittstelle "POS-Quittungsschnittstelle" (OPS270MI) in M3 hochgeladen. Es werden zwei verschiedenen Transaktionstypen verwendet:

   • Transaktionstyp 4500 = Bezahlung einer Rechnung
   • Transaktionstyp 4590 = Zahlungen
   Hinweis

   • Die Zahlungsdokumentnummer wird so übermittelt, als ob es sich um eine normale Rechnungsnummer handelt.
   • Lagerbestände werden nicht aktualisiert.
   • Die Aktualisierung des Hauptbuchs und der Debitoren wird manchmal sofort durchgeführt.

   Die OPSALE-Quittungseingangsdatei wird wie in der folgenden Tabelle beschrieben aktualisiert:

   Transaktionstyp	Kundennummer	Rechnungsnummer	Rechnungsjahr	Zahlungsmethode	UST	Betrag
   4500	10001	1002	2004		0,00	500,00
   4590				Barzahlung (CSH)		500,00

7. Debitorenbuchhaltung und Hauptbuch aktualisieren

   Debitorenbuchhaltung und Hauptbuch werden im Batch über "Quittung. Aktualisieren" (OPS280) aktualisiert. In (OPS280) muss der Parameter "Finanzschnittstelle" aktiviert werden, bevor der Batch verarbeitet wird.

   Der Transaktionstyp 4500 = Bezahlung einer Rechnung steuert, wie die Aktualisierung der Debitoren und des Hauptbuchs durchgeführt wird. Der Originalrechnung wird als bezahlt markiert.

   Bei Zahlungsdokumenten wird in der Debitorenbuchhaltung ein Datensatz für die Gutschrift des Kunden erstellt. Dieser Datensatz stellt die Zahlung auf dem Zahlungsdokument dar. Er enthält die Zahlungsdokumentnummer und das Zahlungsdokumentjahr als Zusatzinformation. Dieser Datensatz wird automatisch mit einer Rechnung oder einer Vorfaktura abgeglichen, wenn die Zahlung für ein Vorauszahlungsdokument eingegangen ist.

   Hinweis

   Wenn das Zahlungsdokument noch nicht auf "Bezahlt" gesetzt wurde, erfolgt dies zu diesem Zeitpunkt, wenn das Zahlungsdokument vollständig bezahlt wurde.

   Hinweis

   Die Verkaufsstatistik wird nicht aktualisiert.

   Im Hauptbuch (FGLEDG) werden folgende Buchungsvorgänge und Buchungstypen erstellt:

   Buchungsvorgang	Kontotyp	Kunde Nr.	Betrag	Rechn. Nr.	Rechnungsjahr	Bankoperation
   OP35	101		500,00			47 (Master Card)
   OI20	100	10001	–500,00	1002	2004

   Hinweis

   Aus der gewählten Zahlungsmethode wird eine Bankoperation abgerufen.