Vorfaktura als Batch ausdrucken

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie einen Kundenauftrag fakturieren, bevor die bestellte Ware geliefert wird.

Informationen zum interaktiven Ausdruck einer Vorfaktura finden Sie unter Vorfaktura verwalten.

Ergebnis

Rechnungen werden auf Papier ausgedruckt oder über elektronische Medien versendet. Nach der Fakturierung werden Vorfakturadatensätze automatisch für die gewünschten Vorausrechnungsdaten erstellt, die in OIS105 angegebenen sind.

Die Rechnung kann in "Kundenauftragsrechnung. Anzeigen" (OIS350) überwacht werden. Die Schlussrechnung wird automatisch mit dem vorfakturierten Gesamtbetrag abgestimmt und die weitere Vorfakturierung wird gestoppt. Der nächste Schritt ist die Verbuchung und die Verteilung von Zahlungen.

In "Kundenauftrag. Vorfakturieren" (OIS105) wird Status 20 = "Nicht fakturiert" zugewiesen. Der Status wird nach Verarbeitung der Vorfaktura in "Kundenrechnung. Drucken" (OIS180) oder nach der interaktiven Fakturierung auf 70 angehoben.

Folgende Dateien werden aktualisiert:

  • Vorauszahlungsrechnung (OOPINV)
  • Kundenauftrag – Kopf (OOHEAD)

Nach Barzahlung werden folgende Dateien aktualisiert:

  • Zahlungen (OPAYMH)
  • Zahlungen – Details (OPAYMD)
  • Debitorenbuch (FSLEDG)
  • Hauptbuch (FGLEDG)
  • Schecknummernstammdatei (FCHKMA)

Weitere Informationen zur Bearbeitung anderer Zahlungen finden Sie unter "Kundenzahlungen und die jeweiligen Anweisungen bearbeiten".

Bevor Sie beginnen

  • Ein Vorfakturavorschlag muss im Programm "Kundenauftrag. Vorfakturieren" (OIS105) eingegeben sein.
  • Der Kundenauftragstyp erlaubt Vorfakturierung. Diese Einstellungen werden in "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010/K) vorgenommen.
  • Die automatische Stufe ermöglicht eine manuelle Vorfakturierung. Diese Einstellungen werden in "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010/K) vorgenommen.
  • Wenn Sie die Zahlung nach der interaktiven Fakturierung in bar erfassen möchten, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein (nach der interaktiven Fakturierung wird (OIS215) angezeigt und ermöglicht die Erfassung der Zahlung der Vorfaktura):
    • Stellen Sie in "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100/P) Barzahlung = 1 ein.
    • Stellen Sie in "Zahlungsbedingung. Öffnen" (CRS075/E) Barzahlung = 1 ein.
    Hinweis

    Wenn dieser Parameter nicht aktiviert ist, wird das Programm (OIS215) nicht automatisch gestartet, aber Sie können es trotzdem starten, um die Zahlung zu verbuchen. Sie müssen die Rechnungsnummer auswählen, anstatt sie automatisch abzurufen.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Starten Sie "Kundenauftragsrechnung. Drucken" (OIS180).

  2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

    • Vorfaktura, Bereich

      oder

    • Vorfaktura, separate Kundenaufträge

Vorfaktura, Bereich

  1. Drücken Sie F13 = Parameter, und öffnen Sie Bild E. Drücken Sie die Eingabetaste.

  2. Geben Sie im Feld "Vorfakturacode" den Wert 3 (nur Vorfaktura) an. Treffen Sie Ihre Auswahl für die Vorfakturierung nach Standort, Zahler, Kunde, Lieferdatum, Auftragstyp, Fakturierungsgruppe, Beschaffungslagerort und Sammelrüstliste.

  3. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Vorfakturierung zu starten.

Vorfaktura, separate Kundenaufträge

  1. Drücken Sie F13 = Parameter, und öffnen Sie Bild F. Drücken Sie die Eingabetaste.

  2. Geben Sie im Feld "Vorfakturacode" den Wert 3 (nur Vorfaktura) an. Geben Sie den Kundenauftrag/die Kundenaufträge an, der/die vorfakturiert werden sollen.

  3. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Vorfakturierung zu starten.

    Nach der Fakturierung werden Vorfakturadatensätze automatisch für die gewünschten Vorausrechnungsdaten erstellt, die in OIS105 angegebenen sind.

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