Kreditkartenzahlungen in der Kundenauftragserfassung verwalten

Bevor Sie beginnen

• Die unter Kundenauftrag eingeben – Normale Auftragserfassung aufgelisteten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
• Die Einstellungen von Konfigurieren der Schnittstelle zur Kreditkartenverwaltung müssen definiert sein.
• Für die zu verwendende Zahlungsmethode muss in "Zahlungsmethode Debitoren. Öffnen" (CRS076) die Zahlungsklasse 03 (Banküberweisung) definiert sein.
• In "Zahlungsmethode Debitoren. Öffnen" (CRS076) muss das Kontrollfeld "Kreditkarte" aktiviert sein.
• In "Zahlungsbedingung. Öffnen" (CRS075) müssen alle Werte für die Zahlungsbedingung auf null gesetzt sein.
• In "Versandkonzept. Öffnen" (MWS010) muss das Kontrollfeld "Bonitätsprüfung bei Rüstfreigabe" aktiviert sein. Dies ist erforderlich, um den Prozess zu aktivieren, der im Abschnitt "Kreditautorisierungsstatus bei Freigabe der Rüstliste überprüfen" beschrieben ist. Siehe Beschreibung im Abschnitt "Führen Sie folgende Schritte aus".

Führen Sie folgende Schritte aus

Kreditkartenzahlungen im Kundenauftrag verwalten

1. Starten Sie "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100).

2. Geben Sie einen Kundenauftrag ein.

   Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kundenauftrag mit verschiedenen Bildern im Auftragskopf eingeben.

3. Nach der Generierung der Auftragspositionen klicken Sie auf "Schließen", um mit "Kreditkartenautorisierung. Öffnen" (CRS435) fortzufahren.

4. Geben Sie in Bild E die Kreditkartennummer und das Ablaufdatum ein.

5. Um in den Bildern F und G weitere Informationen einzugeben, drücken Sie die Eingabetaste.

   Hinweis

   In Bild F können Sie je nach Kreditkartentyp verschiedene Informationen eingeben.

6. Klicken Sie auf F14 = "Transaktion übermitteln", um die Transaktion zur Autorisierung an den Drittanbieter zu übermitteln.

   Hinweis

   Eine Warnmeldung wird angezeigt, wenn die Kreditkarte ab dem Datum der gewünschten Lieferung eine Gültigkeit von weniger als 30 Tage aufweist.

   Klicken Sie auf F17, um die standardmäßigen Kreditkartendetails zu löschen.

7. Um die Übermittlung zu bestätigen, klicken Sie auf "OK".

   Autorisierung freigegeben

8. Wenn die Autorisierung freigegeben ist, verlassen Sie (CRS435/E).

   Sobald die Kreditkarteninformationen autorisiert sind, werden der Drittanbieter, die Referenznummer und der Betrag aktualisiert.

   Das Feld "Ergebnis" wird mit dem Status "Freigegeben" aktualisiert.

9. Verarbeiten Sie den Kundenauftrag bis zum Status 77 = "Fakturiert".

   Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kundenauftrag manuell fakturieren.

10. Starten Sie "Kreditkartenerfassung. Öffnen" (CRS436).

11. Überprüfen Sie in Bild B2 den Transaktionsstatus des fakturierten Kundenauftrags.

    Der Transaktionsstatus wird auf 20 = "Neu" aktualisiert.

12. Um mit der Erfassung fortzufahren, wählen Sie Option 21 = "Übermitteln für Erfassung".

    Ein neuer Datensatz mit Transaktionsstatus 90 = "Finalisiert" wird erstellt, und der Transaktionsstatus des alten Datensatzes wird ebenfalls auf Status 90 = "Finalisiert" aktualisiert.

    Hinweis

    Verwenden Sie F14 = Übermitteln für Erfassung, um alle erfassungsbereiten Transaktionen zu übermitteln, oder übermitteln Sie sie über "Kreditkarteneinlesung. Öffnen" (CRS444). Das Ergebnis wird wie oben beschrieben in (CRS436) analysiert, jedoch wird kein Ausdruck davon erstellt.

    Autorisierung nicht freigegeben

    Wenn die Autorisierung nicht freigegeben wird, wird der Kundenauftrag gestoppt und der Kreditkartenstatus wird auf 15 = "Fehler" gesetzt.

13. Um den gestoppten Kundenauftrag (Sperrcode = 3) zu suchen, starten Sie "Kundenauftrag. Stoppen" (OIS120) oder "Kundenauftrag. Toolbox" (OIS300).

14. Klicken Sie auf Option 20 = "Kreditkartenautorisierung", um (CRS435) zu starten.

15. Wählen Sie in Bild A die Option 11 = "Autorisieren" oder 12 = "Referenzautorisierung" aus.

16. Um die Kreditkartentransaktion für die Autorisierung erneut zu übermitteln, wiederholen Sie die Schritte 4–12.

    Wenn Sie (CRS435) mit einer freigegebenen Autorisierung verlassen, wird der Kundenauftrag freigegebenen (der Stoppcode wird auf 0 gesetzt).

Kreditkartenzahlungen bei Teillieferung verwalten

1. Führen Sie eine Teillieferung für einen Kundenauftrag durch. Fakturieren Sie die Teillieferung.

2. Verarbeiten Sie den Rest des Kundenauftrags bis zum Ausdrucken der Rüstliste.

   Beim Ausdrucken der Rüstliste (manuell oder durch Autojob) wird der Kundenauftrag gestoppt, da eine fakturierte Teillieferung mit der gleichen Referenznummer vorhanden ist.

   Hinweis

   Der Transaktionsstatus wird auf 15 = "Fehler" aktualisiert, um eine Teillieferung anzuzeigen.

3. Um den gestoppten Kundenauftrag (Stoppcode = 3) zu suchen, starten Sie (OIS120) oder (OIS300).

4. Klicken Sie auf Option 20 = "Kreditkartenautorisierung", um (CRS435) zu starten.

5. Wählen Sie in Bild A die Option 12 = "Referenzautorisierung" aus, um eine neue Autorisierung zu erstellen.

6. Um die Kreditkartentransaktion für die Autorisierung zu übermitteln, wiederholen Sie die Schritte 4–12.

   Eine neue Referenzautorisierungstransaktion (neue Referenznummer) wird auf der Basis der alten Referenznummer erstellt.

   Eine neue Referenzautorisierungstransaktion (neue Referenznummer) wird auf der Basis der alten Referenznummer erstellt.

   Nun kann die Rüstliste ausgedruckt werden.

Kreditautorisierungsstatus bei Freigabe der Rüstliste überprüfen

1. Um den Kreditautorisierungsstatus beim Freigeben der Rüstliste zu überprüfen, erfassen Sie einen Kundenauftrag, der per Kreditkarte bezahlt wird.

   Hinweis

   In "Versandkonzept. Öffnen" (MWS010) muss das Kontrollfeld "Bonitätsprüfung bei Rüstfreigabe" aktiviert sein.

2. Um die Kreditkartentransaktion für die Autorisierung zu übermitteln, wiederholen Sie die Schritte 3–7.

3. Geben Sie die Rüstlisten frei (manuell oder durch Autojob).

   Weitere Informationen dazu finden Sie unter .

   Eine Abfrage wird übermittelt, und der Status der Referenznummer wird zurückgegeben.

4. Wenn die Autorisierung gültig ist, fahren Sie mit Schritt 36 fort.

5. Wenn ein Fehler auftritt (bei Freigabe der Geldmittel wird die Teillieferungserfassung durchgeführt oder ein Kommunikationsfehler tritt auf), wird das Ausdrucken der Rüstliste gestoppt und der Lieferstatus auf 03 aktualisiert.

   Hinweis

   Der Transaktionsstatus wird auf 15 = "Fehler" aktualisiert.

6. Um den gestoppten Kundenauftrag (Stoppcode = 3) zu suchen, starten Sie (OIS120) oder (OIS300).

7. Wählen Sie Option 20 = "Kreditkartenautorisierung" aus, um (CRS435) zu starten.

8. Wählen Sie in Bild A die Option 12 = "Referenzautorisierung" aus, um eine neue Autorisierung zu erstellen.

9. Um die Kreditkartentransaktion für die Autorisierung zu übermitteln, wiederholen Sie die Schritte 4–8.

   Eine neue Referenzautorisierungstransaktion wird auf der Basis der alten Referenznummer erstellt.

   Die Kundenauftragssperre wird aufgehoben (Sperrcode = 0).

10. Verarbeiten Sie den Kundenauftrag bis zum Status 77 = "Fakturiert".

Kreditkartenzahlungen für Gutschriftaufträge verwalten

1. Starten Sie "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100).

   Kreditkartenzahlungen für Gutschriftaufträge können auch in "Kundenretouren. Öffnen" (OIS390) verwaltet werden.

   Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kundenretoure erfassen.

2. Kopieren Sie den vorhandenen Kundenauftrag, für den ein Gutschriftauftrag erstellt werden muss.

   Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kundenauftrag oder Angebot kopieren.

3. Rufen Sie in (OIS100/A) einen KA-Typ mit Kundenauftragskategorie 2 = Gutschriftauftrag - nur Gutschriftsauftragspositionen sind erlaubt auf, und drücken Sie die Eingabetaste.

   Die Kundenauftragsdetails werden in den Gutschriftauftrag kopiert.

   Bei der Erstellung eines Gutschriftauftrags (mit Auftragskategorie = 2 und Zahlungsmethode = Kreditkarte) durch Kopieren eines vorhandenen Kundenauftrags mit einer Kreditkartenreferenznummer wird eine Referenznummer für verspätete Erfassung (oder verspäteten Verkauf) aus OINVOH abgerufen und in den Kundenauftragskopf des Gutschriftauftrags kopiert.

   Die erste Referenznummer, die in OINVOH mit Status "Finalisiert" (90) in der Tabelle CRCCCT gefunden wird, wird abgerufen, unabhängig davon, welches Programm für die Erstellung der Gutschrift verwendet wird.

4. Wählen Sie in (OIS106/B) die gutzuschreibende(n) Auftragsposition(en) aus, und klicken Sie auf "Schließen".

5. In (OIS101/B1) wird die Auftragsposition mit der negativen Menge aktualisiert.

6. Klicken Sie auf "Schließen", und verarbeiten Sie den Gutschriftauftrag bis zum Status 77 = "Fakturiert".

7. Geben Sie die Rechnungsnummer in (CRS436/B2) ein, und prüfen Sie den Transaktionsstatus.

   Der Transaktionsstatus wird auf 05 = "Gutschrift" aktualisiert.

8. Um den Betrag auf die Kreditkarte zurückzuzahlen, wählen Sie die Option "Gutschrift".

9. Klicken Sie in CRS435/E auf F14 = "Transaktion übermitteln", um die Referenzgutschrifttransaktion an den Drittanbieter zu übermitteln.

10. Um die Übermittlung zu bestätigen, klicken Sie auf "OK".

    Wenn die Autorisierung freigegeben ist, wird das Geld zurück auf die Kreditkarte übertragen.

11. Klicken Sie auf "Schließen", und prüfen Sie den Transaktionsstatus in (CRS436/B2).

    Hinweis

    Für die Rechnung wird ein neuer Datensatz erstellt. Beide Transaktionsstatus werden auf 90 = "Finalisiert" aktualisiert.

Kreditkartenerfassung

1. Verarbeiten Sie den Kundenauftrag bis zum Status 77 = "Fakturiert".

2. Geben Sie die Rechnungsnummer in (CRS436/B2) ein, und prüfen Sie den Transaktionsstatus.

   Die neuen Transaktionen können den Status 05 = "Gutschrift", 15 = "Fehler", 20 = "Neu" oder 90 = "Finalisiert" haben. Neue Transaktionen mit Status 90 = Definitiv sind entweder Verkaufs- oder Gutschrifttransaktionen, die nicht weiter verarbeitet werden müssen.

3. Um eine Transaktion mit dem Status 20 = "Neu" für die Erfassung zu übermitteln, klicken Sie auf F14 = "Übermitteln für Erfassung".

   Hinweis

   Transaktionen mit Status 25 = "Kommunikationsfehler beim Erfassen" werden ebenfalls für die Erfassung übermittelt.

   Wenn die verspätete Erfassung freigegeben ist, wird ein neuer Datensatz mit Transaktionsstatus 90 = "Finalisiert" erstellt, und der Transaktionsstatus des alten Datensatzes wird ebenfalls auf 90 = "Finalisiert" aktualisiert.

   Wenn die verspätete Erfassung nicht freigegeben ist, wird der Transaktionsstatus des Datensatzes entweder auf 25 = "Kommunikationsfehler bei Erfassung" oder 15 = "Fehler" aktualisiert.

4. Um eine Anfrage zu übermitteln, wählen Sie F15 = Anfrage übermitteln aus, oder übermitteln Sie sie über "Kreditkarteneinlesung. Öffnen" (CRS444). Das Ergebnis wird wie oben beschrieben in (CRS436) analysiert, jedoch wird kein Ausdruck davon erstellt.

   Alle Transaktionen mit Status 30 = "Zur Erfassung weitergeleitet" werden übermittelt. Die Antwort wird für jede Transaktion in "Kreditkartenerfassungstransaktionen" (CRCCCT) aktualisiert, und der Status wird aktualisiert, um das Ergebnis anzuzeigen.

   Der Status bleibt 30 = "Für Erfassung übermittelt", wenn die Transaktion nicht vom Drittanbieter verarbeitet wird.

   Wenn die Erfassung fehlschlägt, wird der Status auf 40 = "Erfassung fehlgeschlagen" aktualisiert.

   Wenn die Erfassung durchgeführt wurde, wird der Status auf 90 = "Finalisiert" aktualisiert.

   Gleichzeitig wird die (FIRCON)-Tabelle aktualisiert.

Ergebnis

Folgende Tabellen werden aktualisiert:

• Kreditkartenautorisierungstransaktionen (CRCCAT)
• Kreditkartenreferenzen (CCREFE)
• Kreditkartenerfassungstransaktionen (CRCCCT)
• Rechnungskopf (OINVOH)
• Zahlungsreferenznummern (FIRCON) mit der Referenznummer.

Die Zahlung per Kreditkarte wird bei der Kundenauftragserfassung akzeptiert. Es werden jedoch keine Teilzahlungen von mehreren Kreditkarten für die gleiche Lieferung akzeptiert, und es werden keine Skontos unterstützt, wenn Kreditkarten verwendet werden.

Die Kreditkarteninformationen sind autorisiert und können bei der Kundenauftragserfassung zur Reservierung von Geldmitteln verwendet werden.

Nach der Fakturierung wird eine verspätete Erfassung ausgegeben, und wenn die Zahlung dann später eingegangen ist, wird sie mit dem entsprechenden Datensatz in der Debitorenbuchhaltung abgeglichen.