Periodische Abgrenzungsvorschläge

Einführung

Diese Unterstützungsfunktion wird verwendet, um Finanzbuchungen für berechnete periodische Abgrenzungen zu generieren und Buchungen im Hauptbuch für Handelsverträge zu erfassen.

Bevor Sie beginnen

Zur Verwendung dieser Unterstützungsfunktion müssen in "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) für den Buchungsvorgang OI40 (Fakturierung von Kundenaufträgen) Konten mit folgenden Buchungstypen eingegeben sein:

• 168 = Handelsvertrag
• 169 = Handelsvertragsrückstellung

Der Buchungsvorgang für die Handelsvertragsabrechnung (OI40) wurde in "Buchungsvorgang. Öffnen" (CRS375) mit F14 = Aktionen zur Verfügung gestellt.

Die Buchungstypen 168= Handelsvertrag und 169 = Handelsvertragsrückstellung wurden in "Buchungstyp. Öffnen" (CRS385) mit F14 = Aktionen zur Verfügung gestellt.

Die Buchungsdefinitionen "OI40/168" und "OI40/169" wurden in "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) mit F14 = Aktionen und durch Angabe der Buchungsvorgänge "OI40/168" und "OI40/169" zur Verfügung gestellt.

Die Feldgruppe "CRACC" wurde in "Feldgruppe. Öffnen" (CRS108) mit F14 = Aktionen zur Verfügung gestellt. Die zulässigen Felder für Handelsverträge müssen auch in der Feldgruppe verfügbar sein. Auf die zulässigen Felder für die Feldgruppe "CRACC" kann über die verknüpfte Option 11 = Felder zugegriffen werden, und Felder werden mit F14 = Aktionen hinzugefügt.

Belegdetails für Buchungsvorgang OI40 müssen in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) festgelegt sein.

Weitere Voraussetzungen für die Verarbeitung von Handelsverträgen werden unter Handelsverträge - Übersicht beschrieben.

Periodischen Abgrenzungsvorschlag erstellen

Ein periodischer Abgrenzungsvorschlag wird über "HV/FIM - period. Vorschlag. Öffnen" (OIS455) erstellt.

Geben Sie die Buchungsperiode für den periodischen Abgrenzungsvorschlag im Bereich "JJJJPP" an, wobei "JJJJ" für das Jahr und "PP" für die Periode steht. Beispiel: 202001 bezieht sich auf das Jahr 2020 und die Periode 01. Geben Sie anschließend die Version für die angegebene Buchungsperiode ein. Pro Buchungsperiode können mehrere Versionen vorhanden sein.

Verwenden Sie Option 1 = Erstellen, um den periodischen Abgrenzungsvorschlag für die angegebene Buchungsperiode zu erstellen. Der Status des Vorschlags wird zunächst auf Status 10 = Datensatz erstellt gesetzt.

Periodischen Abgrenzungsvorschlag generieren

Mit dieser Funktion können Buchungen auf Basis der angegebenen Buchungsperiode generiert werden. Das Batchprogramm (OIS455S1) wird ausgelöst, indem in (OIS455) die verknüpfte Option 15 = Abgrenzungsvorschlag generieren ausgewählt wird.

Diese Funktion generiert einen Bereich von berechneten Handelsvertragsabgrenzungen, die noch nicht in das Hauptbuch übertragen wurden. Die eingegebene Buchungsperiode bestimmt den Bereich der zu generierenden Handelsvertragsabgrenzungen. Bei der Generierung wird der Status des Vorschlags auf 20 = Buchungen generiert erhöht.

Die Vorschlagspositionen für die generierte Buchungsperiode werden dann in "HV/FIM - per. Vorschlagsposition. Öffnen" (OIS456) ausgefüllt. Auf dieses Feld kann in (OIS455) mit Option 12 zugegriffen werden.

Für die Vorschlagspositionen gibt es in (OIS456) einen provisorischen Beleg. Der provisorische Beleg weist die folgenden Vorschlagspositionstypen auf:

• Datensätze für den Vorschlagspositionstyp 1 sind der Verkaufsabzugsbetrag (Abgrenzung) pro Handelsvertrag, die Rechnungsnummer und die Rechnungsposition. Für diese Datensätze wird die Buchungsdefinition OI40/168 verwendet.
• Der Datensatz für den Vorschlagspositionstyp 2 ist der Aggregationsbetrag pro Vertrag, d. h. der Betrag für Abgrenzungskosten/-erlös, mit dem alle Kostentransaktionen ausgeglichen werden. Für diese Datensätze wird die Buchungsdefinition OI40/169 verwendet.

Nach dem Erstellen des periodischen Vorschlags werden die qualifizierten Datensätze in der Handelsvertrags-Transaktionsdatei (OIS435) auf Transaktionsstatus 1 = In Abgrenzungsvorschlag berücksichtigt gesetzt.

Wenn bei der Generierung der Buchungen ein Fehler erkannt wird, hat der Vorschlag den Status 19 = Fehler erkannt - Prozess erneut ausführen.

Periodischen Abgrenzungsvorschlag ändern

Periodischen Abgrenzungsvorschlag in Hauptbuch übertragen

Diese Funktion verwaltet die Übertragung der Buchungen in das Hauptbuch, wodurch das Batchprogramm (OIS455S2) ausgelöst wird, indem in (OIS455) die verknüpfte Option 19 = In Hauptbuch übertragen ausgewählt wird.

Bei der Übertragung ins Hauptbuch wird der periodische Abgrenzungsvorschlag auf Status 60 = Ins Hauptbuch übertragen erhöht. Für die Vorschlagspositionen wird ein Beleg generiert und in (OIS456) angezeigt. Dies kann in "Beleg. Anzeigen" (GLS200) angezeigt werden. (GLS200) kann auch mit der verknüpften Option 14 in (OIS456) aufgerufen werden.

Nach der Übertragung in das Hauptbuch werden übertragene Datensätze in der Handelsvertrags-Transaktionsdatei (OIS435) auf den Transaktionsstatus 2 = An FIM übertragen (die Abgrenzungen werden im Hauptbuch generiert) gesetzt.

Das Anzeigen der verknüpften Optionen 12 ("Handelsverträge. Öffnen") und 13 ("Rechnung. Anzeigen") ist nur für Datensätze mit dem Vorschlagspositionstyp 1 möglich.

Artikel, die im Artikelstamm in "Artikel. Öffnen" (MMS001) nur als generierend gekennzeichnet sind, sind Artikel mit Reservierungsbeträgen von 0. Diese werden in (OIS456) zwar generiert, werden aber nicht mit in das Hauptbuch übertragen. Für diese Datensätze wird keine Belegnummer angegeben.

Einschränkungen

• Ein Ausdruck des periodischen Abgrenzungsvorschlags ist nicht verfügbar.