Kreditkäufe von Artikeln mit periodischer Fakturierung verwalten

In diesem Dokument wird beschrieben, was im POS-System und in M3 passiert, wenn ein Kunde Artikel auf Kredit kaufen und später in mehreren Raten innerhalb eines bestimmten Zeitraums per Rechnung bezahlen möchte.

In diesem Szenario wird der Kunde periodisch fakturiert, beispielsweise einmal pro Monat. Das bedeutet, dass alle Lieferungen, die innerhalb der Periode nach der vorhergehenden Fakturierung erfolgen, zur gleichen Zeit fakturiert werden.

Ergebnis

Der Artikel wird verkauft, eine Kreditkauftransaktion wird im POS-System erfasst, und ein Lieferschein wird an den Kunden übergeben. Die Quittungsinformationen werden über die POS-Quittungsschnittstelle (OPS270MI) in M3 hochgeladen, ein Kundenauftrag wird über die Kundenauftragsschnittstelle (OIS100MI) erstellt, und der Lagerbestand wird aktualisiert. Der Kundenauftrag/die Kundenaufträge wird/werden anschließend fakturiert, und das Hauptbuch und die Verkaufsstatistik werden bei der Fakturierung in "KA-Rechnung. Drucken" (OIS180) aktualisiert.

Folgende Dateien werden aktualisiert:

Quittungseingangsdatei – OPSALE
Lagerbestandsdateien – MITTRA, MITBAL und MITSTA
Verkaufsstatistikdatei – OSBSTD
Debitorendatei – FSLEDG
Hauptbuchdatei – FGLEDG

Bevor Sie beginnen

Die Parameter im POS-System der Verkaufsstelle werden so eingestellt, dass der Lagerbestand online aktualisiert wird. Die Aktualisierung wird über das externe POS-System gestartet, wenn es über die Kundenauftragsschnittstelle (OIS100MI) mit M3 kommuniziert.
Das POS-System steuert die Ladefrequenz, mit der Verkaufsinformationen in M3 hochgeladen werden. Die Ladefrequenz wird normalerweise anhand einer konstanten Zahl von Quittungen bestimmt, die jedes Mal oder in Intervallen gesendet werden.
Wenn im POS-System kundenspezifische Preise erforderlich sind, muss das POS-System mit der Anwendungsprogrammierschnittstelle "Schnittstelle für Preis- und Rabattabfrage" (OIS320MI) verbunden werden, wobei die Transaktion GetPriceLine (Artikelpreis für eine Auftragsposition abrufen) zu verwenden ist.

Führen Sie folgende Schritte aus

Kunde holt Artikel in Verkaufsstelle ab

Der Kunde holt den Artikel in der Verkaufsstelle ab und bringt ihn zu einer Kasse.
Artikel in POS-System eingeben/scannen

Der Artikel wird im POS-System eingegeben und/oder gescannt, und mögliche Preise und Rabatte werden angezeigt. Es werden allgemeine Preislisten des POS-Systems verwendet.
Kunden identifizieren

Der Kunde wird an der Kasse identifiziert, und eine Bonitätsprüfung wird durchgeführt. Außerdem wird eine Prüfung durchgeführt, um festzustellen, ob dem Kunden zusätzliche Rabatte oder kundenspezifische Preise gewährt werden können. Der Kunde erhält einen Lieferschein einschließlich der kundenspezifischen Preise.

Kundenspezifische Preise für einen Artikel werden abgerufen, indem die Schnittstelle für Preis- und Rabattabfrage (OIS320MI) und die Transaktion GetPriceLine (Artikelpreis für eine Auftragsposition abrufen) verwendet wird. Beachten Sie, dass nur Positionsrabatte verwendet werden können.

Diese Aktivität ist optional und wird nur für bekannte Kunden verwendet.

Verkaufsinformationen in M3 herunterladen und Kundenauftrag erstellen

Nach der Erfassung der Kreditkauftransaktion im POS-System wird diese über die Anwendungsprogrammierschnittstelle für Kundenaufträge "Kundenauftragsschnittstelle" (OIS100MI) in M3 und über die Batchauftragserfassung in "Batchauftrag. Öffnen" (OIS275) hochgeladen. Ein Kundenauftrag wird erstellt, verarbeitet und erhält den Status 66 = Geliefert. Dann wird er fakturiert.

Der Lagerbestand wird sofort aktualisiert und kann sowohl in "Bestands-ID. Toolbox öffnen" (MWS068) als auch in "Lagerbewegung. Historie anzeigen" (MWS070) angezeigt werden.

Eine POS-Transaktion wird erstellt, um eine ununterbrochene Quittungsnummernserie beizubehalten.

In "Batchauftrag. Öffnen" (OIS275) wird der Transaktionstyp 1510 = Kreditkäufe verwendet, und die Transaktion wird über die POS-Quittungsschnittstelle (OPS270MI) erstellt.

Der Transaktionstyp 1510 wird verwendet, um die Kreditkäufe in der Datei OPSALE zu finden, und wird nicht über die Datei OPSALE hinaus verarbeitet, d. h. er bewirkt keine Aktualisierung des Hauptbuchs. Das Hauptbuch und die Verkaufsstatistik werden bei der Fakturierung in "KA-Rechnung. Drucken" (OIS180) aktualisiert. (Siehe nachstehender Schritt 6.)

Die Quittungseingangsdatei OPSALE wird wie in der folgenden Tabelle beschrieben aktualisiert:


Transaktionstyp	Artikelnummer	Menge	ME	UST	Betrag
1510	Artikel A	1	Stücke	19,99	79,96

Kundenauftrag fakturieren und Hauptbuch und Verkaufsstatistik aktualisieren

Alle offenen Rechnungen werden am Ende der vereinbarten Periode (z. B. ein Monat) fakturiert, und eine Sammelrechnung oder Rechnungen werden an den Kunden gesendet. Der Kundenauftrag/die Kundenaufträge wird/werden in "KA-Rechnung. Drucken" (OIS180) fakturiert.

Nach der Fakturierung werden die Verkaufsstatistik (OSBSTD) und das Hauptbuch (FGLEDG) in "KA-Rechnung. Drucken" (OIS180) aktualisiert.

Folgende Buchungsvorgänge und Buchungstypen werden für das Hauptbuch erstellt:


Buchungsvorgang	Buchungstyp	Betrag
OI20	100 (Debitoren)	100,00
OI20	100 (Debitoren)	–00,05
OI20	111 (geschuldete USt)	–19,99
OI20	120 (Erlöse)	–79,96

Hinweis

Aus der gewählten Zahlungsmethode wird eine Bankoperation abgerufen.