Erstellen und Verwalten eines Leasingvertrags über EQM mit Finanzierer

Ergebnis

• Ein EQM-Angebot wird mit Status "80" erstellt und abgeschlossen. Das EQM-Angebot löst folgende Aktionen aus:
  • Wenn sich das Objekt an einem Verkaufslagerort befindet und aus dem Mietlagerort geliefert werden soll, wird ein Kundenauftrag (KA) erstellt, damit eine Lagerentnahme am Verkaufslagerort erfolgt, und es wird eine positive Transaktions-ID 90 mit Verweis auf den KA erstellt, damit eine Einlagerung am Mietlagerort erfolgt.
  • Ein KA wird erstellt, um das Objekt an den Finanzierer zu verkaufen.
  • Eine Leasingvertragsposition wird gemäß der im EQM-Angebot durchgeführten Konfiguration mit Attributen, Zusatzgebühren und Kurven erstellt. Wenn die Leasingmethode "IZF" verwendet wird, werden auch Cashflow-Komponenten erstellt.
• Eine Finanzvertragsposition wird für das Objekt erstellt und aktiviert. Dabei handelt es sich um einen Vertrag zwischen einem Finanzier und einer Leasingfirma.
• Der KA für den Finanzier wird fakturiert.
• Das Objekt wird anhand der Leasingposition an den Kunden geliefert.

Bevor Sie beginnen

Diese Einstellungen sollten vor dem Start überprüft werden:

• Definieren Sie den Systemkalender in "Systemkalender. Öffnen" (CRS900) so, dass er mindestens die Leasingperiode umfasst.
• Richten Sie in "Angebot. Finanzierung hinzufügen" (QUS116) einen Finanzierungsdatensatz mit Finanzierungstyp 3 oder 4 ein, der als Finanzierungsoption für das Angebot in EQM verwendet werden kann. Bei Finanzierungstyp 4 muss der Finanzierungsdatensatz mit einem Vertragsauftragstyp mit Leasingmethode 1 = IZF verbunden sein.
• Damit Leasingzusatzkosten mithilfe der Attributfunktion in der Leasingposition automatisch verknüpft werden können, muss der Vertragsposten für die Leasingzusatzkosten in "Wartungsvertragsposten. Öffnen" (SAS450) vorhanden sein. Außerdem muss diese Zusatzkosten-ID identisch mit einem Attributwert sein, der mit dem Attributmodell für diese Artikelnummer in "Artikel. Öffnen" (MMS001) verbunden ist. Die Zusatzkosten-ID muss auch aktiviert sein, damit über die Einstellung "Zusatzkosten automatisch erstellen" in (SAS450) Leasingzusatzkosten erstellt werden können.

  Leasingzusatzkosten können auch in "Angebot. Sonstige Kosten hinzufügen" (QUS118) erstellt werden, indem die Leasingmethode auf 0 = Zusatzkosten gesetzt wird. Die Leasingzusatzkosten werden dann der Angebotsposition entweder manuell hinzugefügt, indem Sie in "Angebot. Positionen öffnen" (QUS101) die verknüpfte Option 18 = Sonstige hinzufügen verwenden, oder automatisch, indem Sie in (QUS118/E) die Option "Standarddatens." aktivieren. Wenn "Standarddatens." aktiviert ist und ein Finanzierungsdatensatz vom Typ 3 oder 4 hinzugefügt wird, werden die Leasingzusatzkosten automatisch zur Angebotsposition hinzugefügt.

• Richten Sie in (QUS118) Cashflow-Komponentendatensätze ein, wenn Finanzierungsdatensatztyp 4 verwendet wird. Cashflow-Komponenten werden in (QUS118) erstellt, indem die Leasingmethode auf 1 = IZF gesetzt wird. Die Preise der Cashflow-Komponenten werden über "Cashflow-Preisliste. Öffnen" (STS137) verarbeitet, das über die verknüpfte Option 17 in "Mietpreisliste. Öffnen" (STS017) aufgerufen wird. Der Betrag der Cashflow-Komponente kann je nach Artikel, Finanzierungsdatensatz oder Instandhaltungsvertrag, der für den Leasingvertrag verwendet wird, unterschiedlich sein. Daher können Sie in (STS137) mehrere Datensätze für die gleiche Cashflow-Komponente erstellen, wobei verschiedene Artikel, Finanzierungsdatensätze oder Instandhaltungsverträge verwendet werden. Das Hinzufügen der Cashflow-Komponenten zur Angebotsposition kann entweder manuell in (QUS101) mit der verknüpfte Option 18 = Sonstige hinzufügen oder automatisch in (QUS118/E) durch Aktivierung von "Standarddatens." erfolgen. Wenn "Standarddatens." aktiviert ist und ein Finanzierungsdatensatz vom Typ 4 hinzugefügt wird, wird die Cashflow-Komponente automatisch zur Angebotsposition hinzugefügt.

Erstellen einer Leasingposition für den Verkaufslagerort über EQM

Führen Sie folgende Schritte aus, wenn sich das Objekt im Verkaufslagerort befindet oder daraus stammt und von einem externen Finanzierer finanziert wird.

1. Öffnen Sie "Finanzvertrag. Öffnen" (AGS100) und erstellen Sie einen Finanzvertrag gemäß Ihrem Vertrag mit dem Finanzier.
2. Verbinden Sie eine Position mit dem Finanzvertrag in "Finanzvertrag. Positionen öffnen" (AGS101). Verwenden Sie dafür die verknüpfte Option 11 = Vertragspositionen. Wenn das Objekt noch nicht bekannt ist, lassen Sie die Artikel- und Seriennummer leer. Verwenden Sie den korrekten Anlagentyp (Anlage mit Nutzungsrecht, RoU-Anlage).

   Sie können diesen Schritt später im Ablauf ausführen.

3. Öffnen Sie EQM, um das Angebot gemäß dem Vertrag mit Ihrem Kunden zu erstellen.
4. Wählen Sie in EQM das Angebot aus, das Ihr Kunde leasen möchte. Klicken Sie auf "Details", um EQM-Details anzuzeigen.
5. Wählen Sie die Position aus, die geleast werden soll. Verwenden Sie die verknüpfte Option 16 = "Finanzierung hinzufügen", und wählen Sie eine geeignete Finanzierungsoption aus, wobei der Finanzier in der Einrichtung in "Angebot. Finanzierung hinzufügen" (QUS116) enthalten ist. Es ist wichtig, dass Finanzierungstyp 3 = Leasing oder 4 = IZF verwendet wird. Falls erforderlich, können Sie mithilfe des Pluszeichens neue Finanzierungsoptionen hinzufügen.
6. Klicken Sie im EQM-Kopf oder in den EQM-Details auf "Auftrag erstellen", um die Erstellung von Leasingpositionen und eines KA für interne Umbuchungen auszulösen.

   Die Leasingposition wird in einem provisorischen Mietvertrag gemäß den Einstellungen in (QUS116) erstellt.

   Der KA für interne Bewegungen wird mit einem Verkaufspreis von null erstellt, wenn das Objekt umgebucht werden muss. Dies hängt vom Mietdepot in "Angebotstyp. Öffnen" (QUS020) ab. Wenn dies nicht mit dem Lagerort des Objekts (Verkaufslagerort) übereinstimmt, wird ein KA erstellt, um das Objekt umzubuchen. Der Eingang am Mietlagerort erfolgt mit der Transaktions-ID "90".

   Wenn das Objekt in dem Angebot konfiguriert ist, wird ein Instandhaltungsauftrag (IHA) erstellt, der mit dem KA verbunden ist, um das Objekt gemäß der Konfiguration vorzubereiten.

   Die mit dem Angebot verbundenen Aufträge können über das Register "Zielerfüllung" in EQM gefunden werden.

7. Öffnen Sie (AGS100). Verwenden Sie die verknüpfte Option 11 = "Vertragspositionen", um (AGS101) zu öffnen. Aktualisieren Sie die vorhandene Position in (AGS101), wenn die Artikel- und Seriennummer bekannt ist.

   Wenn noch kein Finanzvertrag erstellt wurde, muss dies zuerst ausgeführt werden (siehe Schritt 1).

8. Wenn ein Instandhaltungsauftrag vorhanden ist, wird dieser anhand von Standardverfahren rückgemeldet.
9. Die Rückmeldung des Kundenauftrags erfolgt anhand der Standardverfahren, um die Umbuchung zum richtigen Lagerort zu gewährleisten.

   Wenn bei der Angebotserstellung eine Seriennummer festgelegt wurde, die aber nicht mehr korrekt ist, ändern Sie diese bei der Rückmeldung des KA. Dadurch wird die verbundene Leasingposition aktualisiert.

10. Verwenden Sie den automatisch erstellten KA, um das Objekt an den Finanzierer zu verkaufen. Dies wirkt sich nicht auf den Lagerbestand aus. Verrechnen Sie den KA gemäß dem Vertrag mit dem Finanzier.
11. Öffnen Sie (AGS100). Verwenden Sie die verknüpfte Option 11 = "Vertragspositionen", um (AGS101) zu öffnen. Erstellen Sie einen Vorschlag für die Position mit der verknüpften Option 6 = "Vorschlag erstellen" in (AGS101) (falls noch nicht vorhanden), und aktivieren Sie die Position mit der verknüpften Option 9 = "Aktivieren" in (AGS101). Die Anlage wird automatisch in "Anlage. Öffnen" (FAS001) erstellt und aktiviert, und wird als RoU-Anlage (Anlage mit Nutzungsrecht) klassifiziert. Die Seriennummer wird in "Teilanlage/Serienartikel. Öffnen" (MMS240) aktualisiert.
12. Die Rückmeldung der Lieferung des Objekts an den Kunden erfolgt über den Mietvertrag oder die Leasingposition unter Verwendung der Standardverfahren in "Mietlogistik-Toolbox. Öffnen" (STS140) oder des Rental Counter.
13. Während der Laufzeit des Leasingvertrags wird der Kunde anhand der Standardverfahren in "Mietrechnungsvorschlag. Erstellen" (STS800) und "Mietrechnungsvorschlag. Aktualisieren" (STS810) über den Mietvertrag fakturiert.

Erstellen einer Leasingposition für den Mietlagerort über EQM

Führen Sie folgende Schritte aus, wenn sich das Objekt an einem Mietlagerort befindet und von einem externen Finanzierer finanziert werden soll:

1. Überprüfen Sie, ob ein Finanzvertrag für dieses Objekt in (AGS100) und (AGS101) vorhanden ist und ob er noch gültig ist.
   1. Wenn ein aktiver Finanzvertrag vorhanden ist, sollte die Anlage in (FAS001) mit dem korrekten Anlagentyp (Anlage mit Nutzungsrecht, RoU-Anlage) vorhanden sein.
   2. Wenn kein Finanzvertrag vorhanden ist, das Objekt sich jedoch in (FAS001) befindet, muss diese Finanzanlage mithilfe von "Anlage. Ausbuchen" (FAS145) ausgebucht werden.
   3. Erstellen Sie einen Finanzvertrag mit (AGS100) und (AGS101), wenn der Finanzvertrag fehlt und dies wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass das Objekt zuvor noch nicht finanziert wurde. Eine RoU-Anlage (Anlage mit Nutzungsrecht) wird erstellt, wenn der Finanzvertrag aktiviert wird.
2. Öffnen Sie EQM, um das Angebot gemäß dem Vertrag mit dem Kunden zu erstellen.
3. Wählen Sie in EQM das Angebot aus, das Ihr Kunde leasen möchte. Klicken Sie auf "Details", um EQM-Details anzuzeigen.
4. Wählen Sie die Position aus, die geleast werden soll. Verwenden Sie die verknüpfte Option 16 = "Finanzierung hinzufügen", und wählen Sie eine geeignete Finanzierungsoption aus. Es ist wichtig, dass Finanzierungstyp 3 = Leasing oder 4 = IZF verwendet wird. Falls erforderlich, können Sie mithilfe des Pluszeichens neue Finanzierungsoptionen hinzufügen.
5. Klicken Sie im EQM-Kopf oder in den EQM-Details auf "Auftrag erstellen", um die Erstellung von Leasingpositionen auszulösen. Die Leasingposition wird in einem provisorischen Mietvertrag gemäß den Einstellungen in (QUS116) erstellt.

   In diesem Szenario wird kein KA für interne Bewegungen erstellt. Da der KA der Auslöser für den KA des Finanziers ist, wird kein Finanzier-KA erstellt, auch wenn ein Finanzier in (QUS116) festgelegt ist. Wenn das Objekt an den Finanzierer verkauft werden soll und noch nicht finanziert wurde, muss der Finanzierer-KA manuell erstellt werden. Verwenden Sie den gleichen KA-Typ wie den in (OIS278) verbundenen.

   Der mit dem Angebot verbundene Mietvertrag kann über das Register "Zielerfüllung" in EQM gefunden werden.

6. Aktivieren Sie den Finanzvertrag über (AGS100), falls noch nicht in Schritt 1 erfolgt. Verwenden Sie die verknüpfte Option 11 = "Vertragspositionen", um (AGS101) zu öffnen. Erstellen Sie einen Vorschlag für die Position mit der Option 6 = "Vorschlag erstellen" in (AGS101) (falls noch nicht geschehen), und aktivieren Sie die Position mit der Option 9 = "Aktivieren" in (AGS101). Infolgedessen wird die Anlage automatisch in (FAS001) erstellt und aktiviert sowie als RoU-Anlage klassifiziert. Die Seriennummer in (MMS240) wird ebenfalls aktualisiert.
7. Die Rückmeldung der Lieferung an den Kunden erfolgt über den Mietvertrag oder die Leasingposition unter Verwendung der Standardverfahren in (STS140) oder des Rental Counter.