Erstellen und Verwalten eines Leasingvertrags mit EQM ohne Finanzierer

Ergebnis

Ein EQM-Angebot wird mit Status "80" erstellt und abgeschlossen. Das EQM-Angebot löst folgende Aktionen aus:

• Wenn sich das Objekt am Verkaufslagerort befindet und aus dem Mietlagerort geliefert werden soll, wird ein Kundenauftrag (KA) erstellt, damit eine Lagerentnahme am Verkaufslagerort erfolgt, und es wird eine positive Transaktions-ID 90 mit Verweis auf den KA erstellt, damit eine Einlagerung am Mietlagerort erfolgt.
• Eine Leasingvertragsposition wird gemäß der im EQM-Angebot durchgeführten Konfiguration mit Attributen, Zusatzgebühren und Kurven erstellt.

Das Objekt wird anhand der Leasingposition an den Kunden geliefert.

Bevor Sie beginnen

Überprüfen Sie die folgenden Einstellungen, bevor Sie beginnen:

• Definieren Sie den Systemkalender in "Systemkalender. Öffnen" (CRS900) so, dass er mindestens die Leasingperiode umfasst.
• Richten Sie in "Angebot. Finanzierung hinzufügen" (QUS116) einen Finanzierungsdatensatz mit Finanzierungstyp "3" ein, der als Finanzierungsoption für das Angebot in EQM verwendet werden soll.
• Um Leasingzusatzkosten automatisch mithilfe der Attributfunktion in der Leasingposition zu verbinden, muss der Vertragsposten für die Leasingzusatzkosten in "Wartungsvertragsposten. Öffnen" (SAS450) vorhanden sein. Diese Zusatzkosten-ID muss mit einem Attributwert übereinstimmen, der mit dem Attributmodell für diese Artikelnummer in "Artikel. Öffnen" (MMS001) verbunden ist. Aktivieren Sie die Zusatzkosten-ID, damit über die Einstellung "Zusatzkosten automatisch erstellen" in (SAS450) Leasingzusatzkosten erstellt werden können.

  Um Leasingzusatzkosten in "Angebot. Sonstige Kosten hinzufügen" (QUS118) zu erstellen, setzen Sie die Leasingmethode auf 0 = "Zusatzkosten". Die Leasingzusatzkosten werden dann der Angebotsposition entweder manuell hinzugefügt, indem Sie in "Angebot. Positionen öffnen" (QUS101) die verknüpfte Option 18 = Sonstige hinzufügen verwenden, oder automatisch, indem Sie in (QUS118/E) die Option "Standarddatens." aktivieren. Wenn "Standarddatens." aktiviert ist und ein Finanzierungsdatensatz vom Typ 3 oder 4 hinzugefügt wird, werden die Leasingzusatzkosten automatisch zur Angebotsposition hinzugefügt.

• Wenn Finanzierungsdatensatztyp 4 verwendet wird, richten Sie in (QUS118) Cashflow-Komponentendatensätze ein. Cashflow-Komponenten werden in (QUS118) erstellt, indem die Leasingmethode auf 1 = IZF gesetzt wird. Die Preise der Cashflow-Komponenten werden über "Cashflow-Preisliste. Öffnen" (STS137) verarbeitet, das über die verknüpfte Option 17 in "Mietpreisliste. Öffnen" (STS017) aufgerufen wird. Der Betrag der Cashflow-Komponente kann je nach Artikel, Finanzierungsdatensatz oder Instandhaltungsvertrag, der für den Leasingvertrag verwendet wird, unterschiedlich sein. Daher können Sie in (STS137) mehrere Datensätze für die gleiche Cashflow-Komponente erstellen, wobei verschiedene Artikel, Finanzierungsdatensätze oder Instandhaltungsverträge verwendet werden. Das Hinzufügen der Cashflow-Komponenten zur Angebotsposition kann entweder manuell in (QUS101) mit der verknüpfte Option 18 = "Sonstige hinzufügen" oder automatisch in (QUS118/E) durch Aktivierung von "Standarddatens." erfolgen. Wenn "Standarddatens." aktiviert ist und ein Finanzierungsdatensatz vom Typ 4 hinzugefügt wird, wird die Cashflow-Komponente automatisch zur Angebotsposition hinzugefügt.
• Um die EQM-Angebotsposition zu einem vorhandenen Mietvertrag hinzuzufügen, aktivieren Sie "In Mit MV verbind." in (QUS020). (STS085) wird geöffnet, wenn "Auftrag erstellen" aus dem EQM-Kopf oder den EQM-Details ausgewählt wird und Sie einen vorhandenen Mietvertrag angeben können.

Erstellen von Leasingpositionen für den Verkaufslagerort über EQM

Führen Sie folgende Schritte aus, wenn sich das Objekt im Verkaufslagerort befindet oder daraus stammt und nicht von einem externen Finanzierer finanziert werden soll.

1. Öffnen Sie EQM, um das Angebot gemäß dem Vertrag mit dem Kunden zu erstellen.
2. Wählen Sie in EQM das Angebot aus, das Ihr Kunde leasen möchte. Klicken Sie auf "Details", um EQM-Details anzuzeigen.
3. Wählen Sie die Position aus, die geleast werden soll. Verwenden Sie die verknüpfte Option 16 = "Finanzierung hinzufügen", und wählen Sie eine geeignete Finanzierungsoption aus, wobei der Finanzierer nicht in der Einrichtung in "Angebot. Finanzierung hinzufügen" (QUS116) enthalten ist. Es ist wichtig, dass der Finanzierungstyp 3-"Leasing" lautet. Falls erforderlich, können Sie mithilfe des Pluszeichens neue Finanzierungsoptionen hinzufügen.
4. Klicken Sie im EQM-Kopf oder in den EQM-Details auf "Auftrag erstellen", um die Erstellung von Leasingpositionen und eines KA für interne Umbuchungen auszulösen.

   Die Leasingposition wird in einem provisorischen Mietvertrag gemäß den Einstellungen in (QUS116) erstellt.

   Der KA für interne Bewegungen wird mit einem Verkaufspreis von null erstellt, wenn das Objekt umgebucht werden muss. Dies hängt vom Mietdepot in "Angebotstyp. Öffnen" (QUS020) ab. Wenn dies nicht mit dem Lagerort des Objekts (Verkaufslagerort) übereinstimmt, wird ein KA erstellt, um das Objekt umzubuchen. Der Eingang am Mietlagerort wird mit der Transaktions-ID "90" verarbeitet.

   Wenn das Objekt in dem Angebot konfiguriert ist, wird ein Instandhaltungsauftrag (IHA) erstellt, der mit dem KA verbunden ist, um das Objekt gemäß der Konfiguration vorzubereiten.

   Sie finden die mit dem Angebot verbundenen Aufträge können über das Register "Zielerfüllung" in EQM.

5. Wenn ein Instandhaltungsauftrag vorhanden ist, wird dieser anhand von Standardverfahren rückgemeldet.

6. Melden Sie den Kundenauftrag mithilfe von Standardverfahren zurück, um die Teilanlage an den korrekten Lagerort umzulagern.

   Wenn bei der Angebotserstellung eine Seriennummer festgelegt wurde, die aber nicht mehr korrekt ist, müssen Sie die Seriennummer beim Rückmelden des KA bearbeiten. Dadurch wird die verbundene Leasingposition aktualisiert.

7. Sollte noch keine Anlage vorhanden sein, wird automatisch eine mit dem Status "5" erstellt, wenn der KA für interne Umbuchungen rückgemeldet wird. Führen Sie "Interne Buchungen. Erstellen" (CAS950) aus, um die Anlage zu aktivieren.
8. Die Rückmeldung der Lieferung des Objekts an den Kunden erfolgt über den Mietvertrag oder die Leasingposition unter Verwendung der Standardverfahren in "Mietlogistik-Toolbox. Öffnen" (STS140) oder des Rental Counter.
9. Während der Laufzeit des Leasingvertrags wird der Kunde anhand der Standardverfahren in "Mietrechnungsvorschlag. Erstellen" (STS800) und "Mietrechnungsvorschlag. Aktualisieren" (STS810) über den Mietvertrag fakturiert.

Einrichten von Leasing für den Mietlagerort über EQM

Führen Sie folgende Schritte aus, wenn sich das Objekt in einem Mietlagerort befindet und nicht von einem externen Finanzierer finanziert werden soll.

1. Stellen Sie sicher, dass in "Finanzvertrag. Öffnen" (AGS100) oder "Finanzvertrag. Positionen öffnen" (AGS101) keine aktiven Finanzverträge für dieses Objekt vorhanden sind.

   Wenn für dieses Objekt ein aktiver Finanzvertrag vorhanden ist und es als RoU-Anlage klassifiziert ist, verwenden Sie das Standardverfahren für den Rückkauf von einem Finanzierer, da dieses Objekt nun Eigentum der Mietfirma sein sollte.

   Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verwalten der Mietlogistik.

2. Öffnen Sie EQM, um das Angebot gemäß dem Vertrag mit dem Kunden zu erstellen.
3. Wählen Sie in EQM das Angebot aus, das der Kunde leasen möchte. Klicken Sie auf "Details", um EQM-Details anzuzeigen.
4. Wählen Sie die Position aus, die geleast werden soll. Verwenden Sie die verknüpfte Option 16 = "Finanzierung hinzufügen", und wählen Sie eine geeignete Finanzierungsoption aus, wobei der Finanzier nicht in der Einrichtung in (QUS116) enthalten ist. Es ist wichtig, dass der Finanzierungstyp 3-"Leasing" lautet. Falls erforderlich, können Sie mithilfe des Pluszeichens neue Finanzierungsoptionen hinzufügen.
5. Klicken Sie im EQM-Kopf oder in den EQM-Details auf "Auftrag erstellen", um die Erstellung von Leasingpositionen auszulösen. Die Leasingposition wird in einem provisorischen Mietvertrag gemäß den Einstellungen in (QUS116) erstellt.

   Der mit dem Angebot verbundene Mietvertrag kann über das Register "Zielerfüllung" in EQM gefunden werden.

6. Die Rückmeldung der Lieferung an den Kunden erfolgt über den Mietvertrag oder die Leasingposition unter Verwendung der Standardverfahren in (STS140) oder des Rental Counter.
7. Während der Laufzeit des Leasingvertrags wird der Kunde über den Mietvertrag anhand der Standardverfahren in (STS800) und (STS810) fakturiert.