Verwaltung von interaktiver Fakturierung

Kurzdarstellung

In "Mietvertrag. Öffnen" (STS100) und "Toolbox Mietlogistik. Öffnen" (STS140) ermöglicht die verknüpfte Option 30 = "Interaktive Rechnung" dem Benutzer, interaktiv:

• Rechnungsvorschläge zu generieren und zu überprüfen (optional)
• Die Rechnung auszudrucken
• Zahlungen für Rechnungen und Kautionen zu empfangen

Im Rechnungsvorschlag kann auch die MwSt oder Sales Tax simuliert werden. Dadurch wird eine Schätzung des vollständigen Rechnungsbetrags und der Kautionsrückzahlung durch das System ermöglicht.

Hintergrund

Der reguläre Fakturierungsprozess ist für Stapelbearbeitungen optimiert, wobei viele Rechnungen auf einmal generiert und an Account-Kunden verschickt werden. Bei einem Vermietungsgeschäft mit direktem, persönlichen Kundenkontakt sind eher Barzahlungen üblich und es wird immer nur eine Rechnung auf einmal bearbeitet.

Um diese Art von Geschäft zu unterstützen, muss der Fakturierungsprozess so schnell und einfach wie möglich sein und den Zahlungsempfang automatisch mit einschließen.

Durch die Verwendung dieser Funktionalität erübrigen sich viele der manuellen Schritte im Fakturierungsprozess und die Wartezeiten werden verkürzt. Deshalb lässt sich auch einfacher mit der Lösung arbeiten, wenn der Kunde persönlich am Schalter steht.

Einschränkungen

Die Steuerberechnung auf dem Rechnungsvorschlag ist eine Simulation. Die tatsächliche Berechnung der Steuer findet während des Rechnungsprozesses statt. Aus diesem Grund kann es zwischen dem Vorschlag und der letzten Rechnung zu Diskrepanzen kommen, z. B. aufgrund von Auf-/Abrundungen.

Ablaufdiagramm

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Suchen sie einen Vertrag, der fakturiert werden soll. Verwenden Sie STS140, um die aufgelöste Vertragsposition zu finden (Status 40).

2. Geben Sie, sofern zutreffend, das Mietobjekt zurück.

3. Geben Sie die Einbuchung und die Verbrauchszählerwerte an.

4. Verwenden Sie die Option 30 = Interaktive Fakturierung, um den Prozess der letzten Fakturierung einzuleiten.

5. Wurde der Auftragstyp als "Interaktive Fakturierung" 3 = Mit Vorschlag eingestellt, dann wird STS811 angezeigt. Überprüfen Sie den Rechnungsvorschlag.

6. Führen Sie diesen Schritt aus.

   • Wenn der Vorschlag genehmigt werden soll, drücken Sie F14 = Genehmigen.
   • Wenn der Vorschlag nicht korrekt ist, drücken Sie F3/Schließen. Der Vorschlag wird gelöscht.

7. Weisen die Zahlungsbedingungen darauf hin, dass es sich um eine Barverkaufsapplikation handelt, so wird zum Einzug der Zahlung OIS215 angezeigt. Wählen Sie die entsprechende Zahlungsmethode aus, geben Sie den zu zahlenden Betrag ein und drücken F14 = Zahlung überprüfen.

8. Aktualisieren Sie den Vertrag mit den richtigen Informationen. Fangen Sie erneut bei Schritt 1 an.

Ergebnis

• Die Rechnung wurde gedruckt.
• Der Mietvertrag und die Fakturierungshistorie wurden aktualisiert.
• Der Kautionsbetrag wurde zurückgegeben, sofern zutreffend.
• Die Barzahlung ist registriert, sofern zutreffend.

Einrichtung

• Um die Kautionsverwaltung zu aktivieren, muss die Einstellung "Kaution" unter (STS020/E) aktiviert sein (der Wert muss größer als 0 = Nein sein.
• Um die Schlussrechnung unmittelbar nach Rückgabe des Mietobjekts zu drucken und "Barzahlung. Öffnen" (OIS215) zum Zahlungseinzug nutzen zu können, müssen in den Zahlungsbedingungen des Mietvertrags Barzahlungen berücksichtigt werden. "Barzahlung" sollte 2 = Ja - Barzahlung über Barverkaufsappl. unter (CRS075/E) sein.

Beschreibung der Einstellungen