Seriennummer in POM hinzufügen

Buchungstransaktionen für Teilanlagen müssen erstellt werden, wenn Sie einen Teilanlagenverkauf mithilfe des Projektmoduls fakturieren, damit diese im Profitabilitätsportal (CAS340) ausgewählt werden können.

Wenn Sie Anlagen mithilfe des Projektauftragsmoduls verkaufen und die Lieferung mithilfe eines Kundenauftrags durchführen, muss deshalb die Chargennummer aus dem Kundenauftrag auf die Projektrechnungsposition für die Schlussfakturierung übertragen werden, damit die analytischen Konten ausbalanciert werden können.

Um die Umsatzkosten zu verwalten, werden die Kosten auf dem verbundenen Kundenauftrag in (OI20-951/971) verbucht.

Zum Verwalten des Garantiefonds werden die Positionszusatzkosten des Garantiefonds auf dem mit unserer Projektrechnungsposition verbundenen Kundenauftrag in (PO20-150/151) verbucht.

Der Workflow wird für die folgenden Rechnungsarten verwendet:

  • Schlussrechnung
  • Akontorechnung
  • Anpassungsrechnung
  • Gutschriftrechnung

Er wird nicht für Folgendes verwendet:

  • Teilrechnung oder Vorfaktura
  • Vorauszahlung (AR30 125/126)

Ergebnis

Die Anlagen werden mithilfe des Projektauftragsmoduls verkauft und fakturiert. Die Lieferung erfolgt mithilfe des Kundenauftrags. Die Chargennummer aus dem Kundenauftrag wird auf die Projektposition für die Schlussfakturierung übertragen, damit die analytischen Konten für die Anlagen ausgeglichen werden können.

Führen Sie folgende Schritte aus

Hinweis

Sie müssen einen Projektauftrag erstellt haben.

  1. Wählen Sie in "Projekt. Öffnen" (POS100/B11) die Option 22 = Start/Stop Akt aus, um die Aktivität für den Versand über Kundenaufträge zu starten.

    Setzen Sie den Status der Aktivität auf 20.

  2. Erstellen Sie einen Kundenauftrag in "Kundenauftrag. Öffnen"/"Kundenauftrag. Position öffnen" (OIS100/OIS101).

    Stellen Sie sicher, dass der Kundenauftragstyp in (OIS010/E) den Status 68 (N.bereit f.Fkt) hat.

  3. Stellen Sie sicher, dass ein Garantiefonds korrekt eingerichtet ist, sodass Positionszusatzkosten automatisch in (OIS101) erstellt werden.

    Die Positionszusatzkosten für den Garantiefonds werden in (OIS107) angezeigt.

  4. Verbinden Sie den Kundenauftrag mit dem Projekt, indem Sie die Projektnummer und die Elementnummer in (OIS101/F) eingeben.

    Der Projektauftrag und der Kundenauftrag sind nun verbunden.

  5. Wählen Sie in "Projektrechnung. Positionen akt." (POS481/B1) Option 11 = "KA-Position verbinden", um den Kundenauftrag mit der Schlussrechnungsposition des Projekts zu verbinden.

    Es wird ein Dialogfenster mit Kundenaufträgen angezeigt, die zum Fakturieren über das Projekt ausgewählt werden können.

  6. Wählen Sie einen Kundenauftrag aus.

    Lagerort und Artikelnummer werden aus dem Kundenauftrag in (POS481/E) befüllt. Die Referenzauftragsnummer in (POS481/G) wird aus dem Kundenauftrag befüllt.

  7. Liefern Sie den Kundenauftrag.

    In (MWS422) wird die Chargennummer empfangen. In (OIS150) ist die Lieferung mit Status 68 gemäß Einstellung des Auftragstyps bereit.

  8. Führen Sie in (POS480) eine Schlussfakturierung des Projekts durch.

    In (POS481) wird die Chargennummer aus dem Kundenauftrag empfangen. In der Rechnungs-Stream-Datei ist die Chargennummer sichtbar.

  9. Analysieren Sie die Buchungen in (CAS300).

    Stellen Sie sicher, dass der Garantiefonds und die Umsatzkosten in (PO20-150/151) bzw. (OI20-951/971) korrekt gebucht wurden.

  10. Analysieren Sie die Buchungen in (POS350).

    Informationstyp 68 (Interne Zusatzkosten) wird für den Garantiefonds erstellt.

  11. Analysieren Sie die den Saldo des Projekts im Profitabilitätsportal (CAS340).

    Die Saldowerte für die Chargennummer des Artikels sind sichtbar.

  12. Dieselbe Analyse wird in (MMS255) durchgeführt.

    Die Saldowerte für die Chargennummer des Artikels sind sichtbar.

Konfigurationseinstellungen

  • Das Kontrollfeld "Int KA-Konto" in "Projektauftragstyp. Öffnen" (POS010/E) muss aktiviert sein.
  • Das Statusfeld in "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010/E) muss den Wert 68 (N.bereit f.Fkt) haben.
  • Ein Garantiefonds, der Positionszusatzkosten zum Kundenauftrag hinzufügt, muss eingerichtet sein.
  • Das Kontrollfeld 290 (Kontierungsmodell verwenden) in "Settings - Kostenrechnung" (CAS900/I) muss aktiviert sein.
  • "Kontierungsmodell. Öffnen" (CAS390) muss ein Kontierungsmodell enthalten.
  • "Kontierungsmodell. Position öffnen" (CAS391) muss Modellpositionen enthalten, die mit dem Kontierungsmodell für Projekterlös, Umsatzkosten und Garantiefonds verbunden sind.
  • "Kontierungsmodell. Öffnen Regeln" (CAS392) muss einen Buchungsvorgang und Buchungstyp enthalten, die mit den Kontierungsmodellpositionen mit dem entsprechenden Rechnungsprüfungsobjekt für das Projekt, für die Umsatzkosten und für den Garantiefonds verbunden sind.

    Verwenden Sie für das Projekt (PO20-120), für Umsatzkosten (OI20-951/971) und für den Garantiefonds (PO20-150/151).

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