Forderungsgenerierung und Periodenverwaltung

Wenn der Status des Lieferantenbonusvertrags in (PPS475) auf 40 = "Aktiv" gesetzt wird, wird in "LiefBonusVertr.Trans. pro Per. Anzeigen" (PPS483) automatisch ein Datensatzmit dem Datumsbereich und einer festgelegten Anzahl von Perioden gemäß den Gültigkeitsdaten und der Abrechnungshäufigkeit generiert. In "Lieferantenbonusvertrag - Forderungsplan. Öffnen" (PPS484) wird ebenfalls ein Datensatz automatisch generiert, von dem aus Berechnung, Forderungsgenerierung und Abschluss durchgeführt werden. Der Datensatz in (PPS484) zeigt die Vertragsperiode, die Abrechnungsfrequenz und die kumulierten Werte während der Periode gemäß der Vertragsstruktur, den Bedingungen und den generierten Werten an.

Wenn der Datensatz automatisch generiert wird, werden Standardwerte zugewiesen. Der Datensatz ist vom Typ 20 = "Periodische Abrechnung für Forderungsrechnung" und die Von- und Bis-Perioden werden aus den Vertragsbedingungen in (PPS475) abgerufen.

Der Anfangsstatus des Datensatzes ist 10 = "Provisorisch", was anzeigt, dass kein(e) abschließende Berechnung, Forderungsgenerierung oder Abschluss erfolgt ist. Wenn der Datensatz den Status 10 = "Provisorisch" hat, ist es nicht möglich, eine Forderung zu generieren. Um eine Forderung zu generieren, muss zunächst die verknüpfte Option 15 = "Lieferantenbonusvertragsberechnung" verwendet werden, um sicherzustellen, dass vor der Forderungsgenerierung eine abschließende Berechnung ausgeführt wurde.

Zu diesem Zeitpunkt können Sie nur die verknüpfte Option 30 = "Periode schließen" verwenden. Wenn diese Option für einen Datensatz mit Status 10 verwendet wird, wird die entsprechende Periode geschlossen, sofern keine Abgrenzungsdatensätze vorhanden sind. Es ist nicht möglich, die Periode erneut zu öffnen oder zu generieren. Vor dem Schließen der Periode wird eine Warnung angezeigt.

Wenn Option 15 = "Lieferantenbonusvertragsberechnung" ausgewählt ist, wird "Lief.-Bonusvertragsberechnung. Öffnen" (PPS477) gestartet. Die Lieferantenbonusvertragsnummer sowie das Gültig-ab- und Gültig-bis-Datum werden als Standardwert festgelegt. Die Aktualisierungsoption wird auf den Standardwert 10 = "Aus Rechnung aktualisieren" gesetzt. Wenn Sie mit (PPS477) fortfahren, wird der Job übermittelt, und der Status des Datensatzes in (PPS484) wird auf 30 - "Berechneter Bonus" erhöht. Es ist jetzt möglich, die verknüpfte Option 20 = "Forderung generieren" zu verwenden. Der Benutzer kann die kumulierten Werte auf Vertragsstufe in (PPS475) oder in der Transaktionsdatei (PPS478) überprüfen.

Wenn die verknüpfte Option 20 = "Reklamation generieren" verwendet wird, wird eine Forderungsrechnung in "Lieferantenrechnungsbatch. Öffnen"(APS450) generiert, wobei der Wert des Rechnungsbatchtyps auf 50 = "Lieferantenforderung" gesetzt ist. Der Status des Datensatzes in (PPS484) wird auf 70 = "In Batchrechnung für Lieferantenbonusforderung enthalten" erhöht. Der Status pro Periodenintervall in (PPS483) wird auf 70 = "In Batchrechnung für Lieferantenbonusforderung enthalten" aktualisiert. Die Funktion verwendet "Lieferantenbonus. Berechnen" (PPS123).

Stellen Sie sicher, dass der Datensatz in (APS450) in der Kreditorenbuchhaltung aktualisiert wird und dass für alle Datensätze in der Transaktionsdatei (PPS478) der Bonusstatus in (PPS484) auf 8 = "Auf APL aktualisiert" gesetzt wurde, bevor die verknüpfte Option 30 = "Periode schließen" in (PPS484) verwendet wird. Wenn keine Aktualisierung in der Kreditorenbuchhaltung erfolgt ist, wird in (PPS484) eine Fehlermeldung angezeigt, wenn der Benutzer versucht, die Periode nach der Generierung der Forderungsrechnung zu schließen, ohne die Kreditorenbuchhaltung zu aktualisieren.

Sobald alle mit der Vertragsnummer verbundenen Rechnungsbatchnummern in der Kreditorenbuchhaltung in (APS450) aktualisiert wurden, kann der Datensatz geschlossen werden, und der Status in (PPS484) wird auf 90 = "Abgeschlossen" aktualisiert. Außerdem werden die kumulierten Bonusabgrenzungen für den Vertrag und die Periode in (PPS478) auf Status 8 = "In Kreditorenbuchhaltung aktualisiert" aktualisiert.

Status 90 = "Gesperrt/Abgelaufen" wird automatisch auf den Datensatz in (PPS483) gesetzt. Wird die letzte Periode des Vertrags zu diesem Zeitpunkt verarbeitet, wird Status 90 = "Beendet" auf den Lieferantenbonusvertrag in (PPS475) gesetzt.