Kundenauftragsrechnungen während der Abrechnung von Erzeugerverträgen abziehen

Hauptprogramme

• "Zahlungsmethode. Öffnen" (CRS076)
• "Lieferantenrechnungsbatch. Öffnen" (APS450)
• "Lieferantenrechnungsbatch. Pos. öffnen" (APS451/E)
• "Lieferant. Einkauf & Finanzen def." (CRS624/E)

Hintergrund

Wenn eine Firma in einem Erzeugervertragsverhältnis mit einem Landwirt steht, verkauft sie oft Waren oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erfüllung des Vertrags. Der Wert dieser Waren und Dienstleistungen kann während des Fakturierungs- und Abrechnungsvorgangs von dem Betrag abgezogen werden, der dem Landwirt geschuldet wird, statt diese separat abzurechnen. Zur Unterscheidung dieser Kundenrechnungen von Rechnungen für Waren, die nicht im Zusammenhang mit einem Vertrag stehen, ist eine hierfür bestimmte Zahlungsmethode verfügbar, die "Bezahlt durch Abrechnung" angibt. Bei Bedarf können diese Beträge nach der Fakturierung auch storniert werden, indem diese Zahlungsmethode geändert wird.

Zweck

Dieses Dokument beschreibt die Prozesse, die in Folgendem resultieren:

1. Die Beträge, die mit dem Kundenauftrag für den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen an den Landwirt verknüpft sind, werden während des Abrechnungsprozesses des Erzeugervertrags vom Gesamtrechnungsbetrag abgezogen.

2. Kundenrechnungsbeträge können aus einer validierten Rechnung entfernt werden.

3. Kundenrechnungsbeträge können vom Abrechnungsprozess des Erzeugervertrags ausgeschlossen werden, indem die Zahlungsmethode auf dem Kundenauftrag oder der Rechnung geändert wird.

Bevor Sie beginnen

1. Einrichtung der Zahlungsmethode für den Kundenauftrag:

   Der Parameter "Bezahlt durch Abrechnung" muss auf der Zahlungsmethode des Kunden gesetzt sein. Führen Sie hierfür folgende Schritte aus:

   • Stellen Sie in "Zahlungsmethode Debitoren. Öffnen" (CRS076/E) sicher, dass der Parameter "Bezahlt durch Abrechnung“ aktiviert ist.
   • Der Parameter "Bezahlt durch Abrechnung" wird unter den folgenden Bedingungen aktiviert:
     • Die Zahlungsklasse ist "0-Barzahlung".
     • Das GCM-Modul ist in MNS100 für die Firma und Division aktiviert.
   • Wenn der Parameter "Bezahlt durch Abrechnung" eingestellt ist, müssen die unten aufgeführten Parameter deaktiviert sein:
     • GutschBuch akt.
     • Akkreditiv
     • Grupp.Fäll.dat

2. Die Lieferantennummer muss in "Lieferant. Einkauf & Finanzen def." (CRS624/E) mit einer Kundennummer verbunden sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

• Erstellen Sie einen Kundenauftrag mit einer Zahlungsmethode, bei der der Parameter "Bezahlt durch Abrechnung" eingestellt ist. Liefern und fakturieren Sie den Auftrag.
• Es wird eine Prüfung durchgeführt, um zu bestätigen, dass der mit dem Kunden verknüpfte Lieferant über einen gültigen Eigenverrechnungsvertrag in "Eigenverrechnungsvertrag. Öffnen" (PPS112) verfügt. Wenn ein gültiger Vertrag gefunden wird, werden die Details der Kundenrechnung für den späteren Gebrauch im Abrechnungsprozess gespeichert.
• Markieren Sie in "Lieferantenrechnungsbatch. Öffnen" (APS450) die benötigte Eigenverrechnungsrechnung und wählen Sie die verknüpfte Option 8 = Validierung.
• "Lieferantenrechn.Batch. Operation wählen" (APS455) wird angezeigt. Bestätigen Sie die Auswahl und klicken Sie auf "Weiter".
• Die zuvor gespeicherten Kundenrechnungsbeträge werden als Abzüge in der Abrechnung (Typ 07) aufgenommen, wenn:
  • sie noch nicht fakturiert sind.
  • sie der Währung auf der Lieferantenrechnung entsprechen.
  • die Währung in der Landeswährung angegeben ist.
• Die Kundenrechnungsbeträge werden anschließend:
  • von der Summe des Lieferantenrechnungsbetrags abgezogen.
  • entweder teilweise oder vollständig durch den Abrechnungsprozess bezahlt. Bei Teilzahlungen wird der Restbetrag bei der nächsten Aktualisierung der Eigenverrechnungs-Batchrechnung abgerufen. Der Status der Rechnungsposition des Typs 07 gibt an, ob teilweise (Status 20) oder vollständig (Status 30) per Abrechnung bezahlt wurde.
• Anschließend kehren Sie zu (APS450) zurück, das einen Anstieg im Rechnungskopfstatus anzeigt.
• Drucken Sie die Rechnung mithilfe der verknüpften Option 6 = Drucken.
• Aktualisieren Sie die Rechnung in KR mithilfe der verknüpften Option 9 = Aktual. in den Kreditoren (AP).
• Detailinformationen zum Typ 07, Kundenrechnungsbeträge, können in "Lieferantenrechnungsbatch. Pos. öffnen" (APS451/E) angezeigt werden.

Kundenrechnungsbeträge aus einer validierten Rechnung entfernen

Wenn der Rechnungsstatus "90-In APL aktualisiert" noch nicht erreicht hat, können die mittels oben beschriebenem Prozess fakturierten und abgerechneten Kundenrechnungsbeträge storniert und aus der Eigenverrechnungsrechnung entfernt werden.

Erforderliche Maßnahme

Markieren Sie einen Rechnungsdatensatz in "Lieferantenrechnungsbatch. Öffnen" (APS450), und wählen Sie Option 23 = Auf Status "Neu" zurücksetzen aus.

Ergebnis

• Der Rechnungskopf wird auf Status 10 aktualisiert.
• Kundenauftragspositionen des Typs 07 werden dauerhaft aus der Rechnung entfernt und für die Verwendung beim Abgleich anderer Rechnungen für die Verbindung Lieferant:Kunde verfügbar gemacht.
• Der Gesamtrechnungsbetrag wird angepasst, um den Abzug der Kundenrechnungsbeträge widerzuspiegeln.

Kundenrechnungsbeträge bei der Abrechnung nicht berücksichtigen

Im oben aufgeführten Prozess wird die erforderliche Einrichtung und der erforderliche Workflow beschrieben, um gültige Kundenrechnungsbeträge im Abrechnungsprozess des Erzeugervertrags als Abzug des Gesamtbetrags der Lieferantenrechnung zu berücksichtigen.

Bei Bedarf können die Kundenrechnungsbeträge von diesem Abrechnungsprozess ausgeschlossen werden, indem sichergestellt wird, dass der Kundenauftrag oder die Kundenrechnung nicht mit einer Zahlungsmethode verknüpft ist, bei der der Parameter "Bezahlt durch Abrechnung" eingestellt ist.

Führen Sie folgende Schritte aus

• Wenn noch keine Fakturierung erfolgt ist, aktualisieren Sie den Parameter "Zahl.methode AR" in "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100/H), um die Zahlungsmethode auf dem Kundenauftrag zu ändern.
• Aktualisieren Sie über "Debitoren. Anzeigen" (ARS200) in "Kundenrechnung. Ändern" (ARS201/E) den Parameter "Zahlungsmethode", um die Zahlungsmethode auf der Rechnung zu ändern.

Einschränkungen

• Die Währung auf der Kundenrechnung muss mit der Währung auf der Eigenverrechnungsrechnung übereinstimmen.
• Die Währung muss in der Landeswährung angegeben werden.
• Es ist nicht möglich, eine Kundenauftragsrechnung über die Benutzerschnittstelle oder API zu einer ausgewählten Eigenverrechnungsrechnung hinzuzufügen.