Neukalkulieren der Abrechnung für einen Erzeugervertrag

Hintergrund und Zweck

Die Zusatzkosten, die in die Abrechnung einfließen, können sich sowohl vor als auch nach der Bearbeitung der ersten Abrechnung ändern. Tritt dieser Fall ein, wird die Abrechnung für die erhaltenen Änderungen neu berechnet, und die (positive oder negative) Kostenabweichung zwischen der aktuellen und der vorherigen Rechnung für Eigenverrechnung wird dem Kunden in Rechnung gestellt bzw. gutgeschrieben, ausgedruckt und der Schlussabrechnung hinzugefügt.

Dieses Dokument erläutert den iterativen Neuberechnungsprozess der Abrechnung für einen Erzeugervertrag, der nach Änderungen an den zugehörigen Kalkulationselementen und Attributen durchlaufen wird.

Ergebnis

Wenn alle erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind und keine Abrechnungssperrung vorliegt, wird der Abrechnungsprozess aufgerufen, sobald eine Änderung eines seiner grundlegenden Bestandteile registriert wird.

Hauptprogramme

"Eigenverrechnung. Generieren" (PPS116)

"Kalkulationselement. Öffnen" (PPS280)

"Auswahl für Neuberechnung" (PPS283)

"Eigenverrechungsbeleg. Anzeigen" (PPS118)

Einschränkungen

Die Funktion zum Auslösen der Neuberechnung von mehreren Abrechnungen ist nur für Wareneingänge zulässig, deren Vertragstyp als Abrechnung markiert ist.

Bevor Sie beginnen

Ein gültiger Eigenverrechnungsvertrag für den Lieferanten mit dem Status 20 muss in "Eigenverrechnungsvertrag. Öffnen" (PPS112) vorliegen. Eine Abrechnungssperre gemäß Definition im Dokument Sperren der Abrechnung ist nicht vorhanden.

Neuberechnen der Abrechnung nach Änderungen an Kalkulationselementen oder Attributen

Eine mit einem Erzeugervertrag verknüpfte Rechnung mit beliebigem Status vom Typ Eigenverrechnung kann eine Neuberechnung erforderlich machen, wenn Änderungen bezüglich eines ihrer Basiselemente vorliegen. Dies ist im Folgenden beschrieben:

  1. Ändern von Attributwerten

    Attribute können Qualitätskontrolltests zugeordnet werden. Falls erforderlich, können diese Tests auch als obligatorisch im Qualitätsmanagementsystem (QMS) in "Testvorlage. Öffnen" (QMS100) festgelegt werden.

    Attributwerte können entweder auf Attributstufe oder über das QMS geändert werden. Bei einer Änderung wird unabhängig vom Abrechnungsstatus eine Neuberechnung der Abrechnung ausgelöst. Die Rechnungsbeträge der aktuellen Abrechnung werden mit denen der vorigen verglichen, um eventuelle Differenzen zu ermitteln.

    1. Ändern auf Attributstufe

      Ein Attribut kann auf Attributstufe mithilfe der verknüpften Option 28 (Attribute) in "Charge/Seriennummer. Öffnen/Mit Art verb" (MMS235) geändert werden.

    2. Ändern über QMS

      Ein Test im QMS kann mit einem Attribut verknüpft werden. Bei der Eingabe eines Testwerts in "QK-Testergebnisse. Öffnen" (QMS400) wird dieser Wert automatisch für das Attribut aktualisiert.

      Nach der Änderung wird auf der Grundlage der neuen Testergebnisse eine Neuberechnung der Abrechnung ausgelöst.

  2. Änderungen am Kalkulationselement

Wenn der Schlusspreis zum Zeitpunkt des anfänglichen Wareneingangs unbekannt ist und von zukünftigen Bedingungen des Markts und der Behörden abhängt, spiegelt der Erzeugervertrag dies wider. Gegebenenfalls nötige nachträgliche Änderungen am Preis und an den damit verknüpften Kalkulationselementen sowie an Formeln sind deshalb zugelassen.

Mit einem Kostenelement verknüpfte Preise können manuell in "Kalkulationselement. Öffnen" (PPS280) oder über eine API geändert werden. Bei einer manuellen Änderung führt Sie die verknüpfte Option 12 (Kalkulationswerte) zu "Kalkulationselement. Werte erfassen" (PPS282), wo Sie die Markierung ändern können.

Die verknüpfte Option 13 (Auswahl neu berechnen) in "Kalkulationselement. Öffnen" (PPS280) können Sie verwenden, um eine manuelle Neuberechnung dieses Kalkulationselements aufzurufen. Dabei wird das Bild E von "Auswahl für Neuberechnung" (PPS283) zurückgegeben, in dem die Parameter für die neu zu berechnende Auswahl festgelegt werden. Die Auswahl kann für die folgenden Details vorgenommen werden:

  • Lieferdatum
  • Einkaufskalkulationsmodell
  • Vertragstyp
  • Standort
  • Lieferant
  • Artikel
  • Einkaufsauftragsnummer
  • Einkaufsauftragstyp

Die Neuberechnung wird mit F14 (Interaktiv) oder F16 (Gestartet) ausgelöst.

Nach der Neuberechnung

Wenn das Ergebnis der Neuberechnung von dem vorherigen Betrag abweicht, wird die Differenz den internen Buchungen (CINACC) unter der vorhandenen Buchungsnummer für diesen Eingang hinzugefügt.

Wenn der Eingang bereits in Rechnung gestellt wurde, kann über die Differenz eine neue Rechnung ausgestellt werden.

Der Status nach der Neuberechnung kann entweder 15 (qualifiziert, erforderliche Informationen fehlen) oder 20 (bereit zur Abrechnung) sein. Wenn die Neuberechnung keine Differenz ergibt, erfolgt keine Statusänderung.

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