Neukalkulieren der Abrechnung für einen Erzeugervertrag

Hintergrund und Zweck

Die Zusatzkosten, die in eine Abrechnung einfließen, ändern sich vor oder nach der Bearbeitung der ersten Abrechnung. In diesem Fall wird die Abrechnung basierend auf den erfolgten Änderungen neu berechnet. Die positive oder negative Kostenabweichung zwischen der aktuellen und der vorherigen Rechnung für die Eigenverrechnung wird dem Kunden in Rechnung gestellt bzw. gutgeschrieben. Diese Abweichung wird auf das Schlussabrechnungsdokument gedruckt. Die Grunddaten für die Abrechnung können ebenfalls fehlerhaft sein. Diese Bedingung erfordert eine vollständige Gutschrift und eine Stornierung des Prozesses, bevor Sie die Zusatzkosten mit einem neuen Wareneingang neu berechnen.

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die Abrechnung für einen Erzeugervertrag nach Änderungen an den verknüpften Kalkulationselementen und Attributen iterativ neu berechnet wird.

Ergebnis

Wenn alle erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind und keine Abrechnungssperrung vorliegt, wird der Abrechnungsprozess aufgerufen, sobald eine Änderung eines seiner grundlegenden Bestandteile registriert wird.

Hauptprogramme

"Eigenverrechnung. Generieren" (PPS116)

"Kalkulationselement. Öffnen" (PPS280)

"Auswahl für Neuberechnung" (PPS283)

"Eigenverrechungsbeleg. Anzeigen" (PPS118)

Einschränkungen

Die Funktion zum Auslösen der Neuberechnung von mehreren Abrechnungen ist nur für Wareneingänge zulässig, deren Vertragstyp als Abrechnung markiert ist.

Bevor Sie beginnen

Ein gültiger Eigenverrechnungsvertrag für den Lieferanten mit dem Status 20 muss in "Eigenverrechnungsvertrag. Öffnen" (PPS112) vorliegen. Eine Abrechnungssperre gemäß Definition im Dokument Sperren der Abrechnung ist nicht vorhanden.

Neuberechnen der Abrechnung nach Änderungen an Kalkulationselementen oder Attributen

Eine mit einem Erzeugervertrag verknüpfte Rechnung mit beliebigem Status vom Typ Eigenverrechnung kann eine Neuberechnung erforderlich machen, wenn Änderungen bezüglich eines ihrer Basiselemente vorliegen. Dies ist im Folgenden beschrieben:

1. Ändern von Attributwerten:

   Attribute können Qualitätskontrolltests zugeordnet werden. Falls erforderlich, können diese Tests auch als obligatorisch im Qualitätsmanagementsystem (QMS) in "Testvorlage. Öffnen" (QMS100) festgelegt werden.

   Attributwerte können entweder auf Attributstufe oder über das QMS geändert werden. Bei einer Änderung wird unabhängig vom Abrechnungsstatus eine Neuberechnung der Abrechnung ausgelöst. Die Rechnungsbeträge der aktuellen Abrechnung werden mit denen der vorigen verglichen, um eventuelle Differenzen zu ermitteln.

   1. Ändern auf Attributstufe

      Ein Attribut kann auf Attributstufe mithilfe der verknüpften Option 28 (Attribute) in "Charge/Seriennummer. Öffnen/Mit Art verb" (MMS235) geändert werden.

   2. Ändern über QMS:

      Ein Test im QMS kann mit einem Attribut verknüpft werden. Bei der Eingabe eines Testwerts in "QK-Testergebnisse. Öffnen" (QMS400) wird dieser Wert automatisch für das Attribut aktualisiert.

      Nach der Änderung wird auf der Grundlage der neuen Testergebnisse eine Neuberechnung der Abrechnung ausgelöst.

2. Änderungen am Kalkulationselement:

Wenn der Schlusspreis zum Zeitpunkt des anfänglichen Wareneingangs unbekannt ist und von zukünftigen Bedingungen des Markts und der Behörden abhängt, spiegelt der Erzeugervertrag dies wider. Gegebenenfalls nötige nachträgliche Änderungen am Preis und an den damit verknüpften Kalkulationselementen sowie an Formeln sind deshalb zugelassen.

Mit einem Kalkulationselement verknüpfte Preise können manuell in (PPS280) oder über eine API geändert werden. Bei einer manuellen Änderung führt Sie die verknüpfte Option 12 = Kalkulationswerte zu "Kalkulationselement. Werte erfassen" (PPS282), wo Sie die Markierung ändern können.

Die verknüpfte Option 13 = "Auswahl neu berechnen" in (PPS280) können Sie verwenden, um eine manuelle Neuberechnung dieses Kalkulationselements aufzurufen. Dabei wird das Bild E von (PPS283) zurückgegeben, in dem die Parameter für die neu zu berechnende Auswahl festgelegt werden. Die Auswahl kann für die folgenden Details vorgenommen werden:

• Lieferdatum
• Einkaufskalkulationsmodell
• Vertragstyp
• Standort
• Lieferant
• Artikel
• Einkaufsauftragsnummer
• Einkaufsauftragstyp

Die Neuberechnung wird mit F14 = "Interaktiv" oder F16= "Gestartet" ausgelöst.

Nach der Neuberechnung

Wenn das Ergebnis der Neuberechnung von dem vorherigen Betrag abweicht, wird die Differenz den internen Buchungen (CINACC) unter der vorhandenen Buchungsnummer für diesen Eingang hinzugefügt.

Wenn der Eingang bereits in Rechnung gestellt wurde, kann über die Differenz eine neue Rechnung ausgestellt werden.

Der Status nach der Neuberechnung ist entweder 15 (qualifiziert, erforderliche Informationen fehlen) oder 20 (bereit zur Abrechnung). Wenn die Neuberechnung keine Differenz ergibt, erfolgt keine Statusänderung.

Gutschrift Eigenverrechnung durchführen

Wenn die Grunddaten für die Abrechnung nicht korrekt sind, ist die Neuberechnung des vorhandenen Eingangs nicht ausreichend. Sie können diese Situation mithilfe des Gutschriftprozesses für die Eigenverrechnung verwalten. Die Grunddaten können beispielsweise falsch sein, weil die Artikelnummer fehlerhaft ist oder ein falsches Kalkulationsmodell verwendet wird.

Nachdem der Status von "EA-Position. Eigenverrechnungsbeleg. Anzeigen" (PPS118) auf 90 = "Rechnung aktualisiert" gesetzt wurde, müssen Sie eine Eigenverrechnungsrechnung erstellen, um die Stornierung des Wareneingangs zu aktivieren. Sie können 14 = "Gutschrift Eigenverrechnung" in Verkn. Optionen auswählen, um eine Gutschrift für einen bestimmten EA-Wareneingang über "Gutschrift Eigenverrechnung. Erstellen" (APS485) zu initiieren. Die Gutschrift enthält stornierte Beträge aller Rechnungspositionen, die mit dem Wareneingangsdatensatz verbunden sind.

Wenn die Gutschrift Eigenverrechnung in "Lieferantenrechnungsbatch. Öffnen" (APS450) erstellt wird, lautet der Status des Datensatzes in (PPS118) 81 = "Übertragen". Nachdem die Gutschrift in der Kreditorenbuchhaltung verarbeitet wurde, ist der Status 95 = "Gutschrift erstellt", und der Parameter "EV f Abrech sp." wird auf 2 = "Gesperrt - Gutschrift" gesetzt. Anschließend können Sie die Wareneingangstransaktion in "Einkaufsauftrag. Transaktionen anzeigen" (PPS330) stornieren, wodurch der Status in (PPS118) auf 99 = "Storniert" gesetzt wird.