Lieferantenrechnungsbatch für sonstige Kosten automatisch erstellen

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie bei der Freigabe diverser Kosten für den Instandhaltungskundenauftrag automatisch einen Lieferantenrechnungsbatch erstellen.

Dies gilt beispielsweise, wenn Techniker für sonstige Aufwendungen, die direkt vom Techniker bezahlt werden, entschädigt werden müssen.

Einrichtung

Das Kontrollfeld "Kred. aktualis." wird in "Kostentypen. Für sonstige Kosten öffnen" (COS160) festgelegt. Dieser Wert wird bei der Erstellung in "Sonstige Kosten rückmelden. Öffnen" (COS155) als Startwert für "Kred. aktualis." verwendet. Das Kontrollfeld "Sonstige Kosten als Artikel definiert" in "Settings - Instandhaltung 1" (CRS788) muss aktiviert sein. Wenn "Kred. aktualis." aktiviert ist, muss der Mitarbeiter in "Mitarbeiter. Öffnen" (CRS530) einen Lieferanten angeben.

Der Lieferant muss Bankinformationen in "Lieferant. Öffnen" (CRS620) haben.

Führen Sie folgende Schritte aus

Führen Sie folgende Schritte aus, um diverse Kosten freizugeben und automatisch einen Lieferantenrechnungsbatch zu erstellen:

  1. Starten Sie (COS155).

  2. Fügen Sie einen Datensatz hinzu. Im Feld "Kred. aktualis." wird der Standardwert aus (COS160) verwendet. Sie können die Lieferantenrechnungsnummer manuell in (COS155) hinzufügen. Wenn in diesem Feld keine Eingabe erfolgt, wird der Wert bei der Datensatzverarbeitung automatisch erstellt. Drücken Sie die Eingabetaste.

  3. Verwenden Sie die verknüpfte Option 21 = Bestätigen. Wenn der Status 20 ist, müssen Sie Option 22 = Freigeben verwenden.

  4. Wenn "Kred. aktualis." ausgewählt ist, wird in "Lieferantenrechnungsbatch. Öffnen" (APS450) ein Datensatz erstellt. Öffnen Sie "IH Rechnung. Spezifikationen öffnen" (COS170), um die Rechnungsnummer des Lieferanten zu suchen.

    Sie können die Rechnungsnummer verwenden, um den erstellten Datensatz in (APS450) zu finden. Die Rechnungsbatchnummer der Lieferantenrechnung muss Status 90 haben.

Verwandte Themen