Kreditlimits für Instandhaltungskundenauftrag
Ein Instandhaltungskundenauftrag wird eine Bonitätsprüfung durchgeführt, um zu verhindern, dass Aufträge geliefert werden, wenn der Zahler nicht kreditwürdig ist.
Ein gesperrter Instandhaltungskundenauftrag bietet die Möglichkeit, den Zahler oder Kunden zu überprüfen und dann zu entscheiden, ob der Kunde Aufträge erteilen darf.
Aktivierung von Bonitätsprüfungen
Bonitätsprüfungen werden in "IH-Kundenauftragstyp. Öffnen" (COS010/F) aktiviert. Bonitätsprüfungen können zu verschiedenen Zeiten wie folgt im Auftragsablauf aktiviert werden:
- Beim Angeben oder Bearbeiten des Kundenauftragskopfs in "Instandhaltungskundenauftrag. Öffnen" (COS100).
- Beim Angeben oder Bearbeiten von Kundenauftragspositionen in "IH-Kundenaufträge. Positionen öffnen" (COS101).
- Beim Drucken einer Rüstliste.
- Beim Freigeben von IH-Anforderungen in "IH-Anforderung. Öffnen" (MOS170).
Funktion der Bonitätsprüfung
Die Bonitätsprüfung wird anhand des Kreditlimits des Zahlers durchgeführt, der auf "Kunde. Öffnen" (CRS610/J) angegeben wurde. Wenn für den Kundenauftrag kein Zahler angegeben wurde, wird die Bonitätsprüfung anhand der Kreditlimits des bestellenden Kunden durchgeführt. Wenn der Zahler mit einer Kreditgruppe in "Kundenkreditgruppe. Verbinden" (CRS316) verbunden ist, wird die Bonitätsprüfung anhand der für die Kreditgruppe in (CRS610/J) definierten Kreditlimits durchgeführt.
Die Übernahme eines Zahlers in den Kundenauftrag erfolgt automatisch über den bestellenden Kunden in (CRS610/J). Ein Zahler kann während der Kundenauftragserfassung in (COS100/E) auch manuell angegeben oder geändert werden.
Kreditlimits werden in der Währung des Kunden in (CRS610/J) angegeben.
Es gibt fünf Arten von Kreditlimits, die verschiedene Werte prüfen:
- Überfällige Beträge in Debitorenbuchhaltung
- Ausstehender Betrag in Debitorenbuchhaltung
- Ausstehender Betrag in Debitorenbuchhaltung plus Wert der aktuellen, nicht fakturierten Kundenaufträge
- Anzahl der Verzugstage für die Rechnung in der Debitorenbuchhaltung mit dem ältesten Fälligkeitsdatum
- Kredit für spezifische IH-KA-Positionen.
Kreditlimits können ohne Werte durch Angabe von 0,00 als Betrag oder 0 als Anzahl der Tage belassen werden. In diesem Fall wird das Kreditlimit nicht überprüft.
Kredit ohne Risiko
Wenn ein Kunde einen Auftrag hat, für den die Finanzierung bereits gesichert ist, und der Job in keiner Kreditberechnung berücksichtigt werden soll, kann ein separater IH-KA-Typ verwendet werden. Der IH-KA-Typ sollte in (COS010/G) "AuftWrtORis akt" ausgewählt sein.
Wenn ein Limit überschritten wurde
Der Punkt, an dem eine Bonitätsprüfung durchgeführt wird, wird für jeden Kundenauftragstyp in (COS010/F) definiert.
Wenn ein Kreditlimit überschritten wird, wird eine Warnung in (COS100) und (COS101) angezeigt. Die Warnung kann ignoriert werden, allerdings wird dem Kundenauftrag ein Sperrcode zugewiesen. Wenn für das Versandkonzept in "Versandkonzept. Öffnen" (MWS010) die Option "Bonitätsprüfung bei Rüstfreigabe" ausgewählt ist, wird die Rüstliste nicht gedruckt.
Sperrung des Instandhaltungskundenauftrags
Wenn ein Grenzwert überschritten wird, zeigt das Feld "KA-Sperre" an, welche Kreditlimits überschritten wurden. Die Nummer 1, 2, 3 oder 4 wird angezeigt, um den für den Kunden festgelegten Kreditlimittyp anzuzeigen.
IH-KA-Sperre und Kreditlimitwarnungen werden in "IH-Kundenauftrag. Sperren" (COS120) und (MOS170) angezeigt.
Auf der IH-Anforderung wird eine Warnmeldung angezeigt, die darauf hinweist, dass ein Kreditlimit überschritten wurde und ein Sperrcode in (COS120) vorhanden ist. Der Grund kann in (COS120) angezeigt werden.
Gesperrte Rüstlisten
Wenn in (CRS610/J) Kreditlimits definiert sind und in (MWS010) für das Versandkonzept die Option "Bonitätsprüfung bei Rüstfreigabe" aktiviert ist, wird die Materialentnahme für den IH-Auftrag gesperrt. Der Rüstlistenstatus wird "Lieferung. Toolbox öffnen" (MWS410) auf "03" gesetzt. Der Job kann manuell in (COS120) freigegeben werden.
Gesperrten IH-KA freigeben
Ein gesperrter IH-KA muss in (COS120) freigegeben werden, bevor eine Rüstliste gedruckt werden kann. Ein Auftrag wird durch Bearbeiten des Felds "Kundenauftragsstopp" in (COS120/E) freigegeben.
In Bild E von (COS120) wird eine Zusammenfassung der definierten Kreditlimits und der aktuellen Beträge für die Vergleichswerte für den Zahler des Kundenauftrages angezeigt. Dieselben Informationen sind in "Kundenkreditlimit. Öffnen" (CRS315) verfügbar. Die Funktionstaste F15 = Rechnungsbetrag aktualisieren ist sowohl in (COS120/E) als auch in (CRS315/E) verfügbar. Die Aktion löst eine Neuberechnung der ausstehenden und überfälligen Rechnungsbeträge aus, was normalerweise nur durch einen Nachtjob ausgeführt wird.
Wenn der Zahler mit einer Kreditgruppe in (CRS316) verbunden ist, werden die Kreditlimits und die aktuellen Beträge für die Vergleichswerte, die in (COS120/E) angezeigt werden, aus der Kreditgruppe übernommen und nicht aus dem Zahler. Wenn die Aktion F15 "Rechnungsbetrag aktualisieren" in (COS120/E) für einen Zahler verwendet wird, der mit einer Kreditgruppe verbunden ist, werden die Vergleichswerte für den Zahler und für die Kreditgruppe neu berechnet.