Einstellungen für Kreditlimits für IH-Kundenaufträge

Auswirkungen auf das System

• Wenn ein Auftragskopf oder eine Auftragsposition angegeben wird oder eine Rüstliste gedruckt wird, wird eine Bonitätsprüfung durchgeführt, um sicherzustellen, dass Zahler oder Kunde kreditwürdig ist.
• Ein Kundenauftrag wird gestoppt, wenn das Kreditlimit des Zahlers oder Kunden überschritten wurde. Eine Kundenauftragssperre aufgrund einer Bonitätsprüfung ist nicht zu verwechseln mit einer Kundensperre, die für den Kunden manuell in "Kunde. Öffnen" (CRS610/J) festgelegt wird. Ein gesperrter Instandhaltungskundenauftrag bietet die Möglichkeit, den Zahler oder Kunden zu überprüfen und dann zu entscheiden, ob der Kunde Aufträge erteilen darf.

Kundeneinstellungen

Kreditlimits werden für jeden Kunden oder Zahler in (CRS610/J) definiert. Kreditlimits können auch für eine Kreditgruppe definiert werden, mit der der Kunde oder Zahler in "Kundenkreditgruppe. Verbinden" (CRS316) verbunden ist.

Siehe Kreditlimit auf gruppierter Kundenstufe.

Die Felder für Kreditlimits werden verwendet, um das höchste erlaubte Kreditlimit für überfällige Rechnungen, ausstehende Rechnungen und ausstehende Aufträge zusammen festzulegen und die maximale Anzahl der überfälligen Tage für die älteste Rechnung anzugeben. Diese Limits werden in den Feldern für Kreditlimit 1, 2, 3 und 4 angegeben.

Wenn dieser Grenzwert überschritten wird, können Instandhaltungskundenaufträge (IH-KA) erstellt werden, aber Kreditlimitwarnungen werden ausgegeben, wenn für den Instandhaltungskontotyp in "IH-Kundenauftragstyp. Öffnen" (COS010) Bonitätsprüfungen ausgewählt werden. Die Materialentnahme für Materialpositionen, die mit IH-KAs verbunden sind, wird gesperrt, wenn für das Versandkonzept in "Versandkonzept. Öffnen" (MWS010) die Option "Bonitätsprüfung bei Rüstfreigabe" ausgewählt ist.

Gültige Werte für Kreditlimit 4 sind 1-999. Wenn der Wert 0 angegeben wird oder das Feld leer bleibt, ist das Kreditlimit 4 nicht aktiv.

Das Kreditlimit 4 wird nur überprüft, wenn die Kreditlimits 1-3 nicht überschritten sind. Das Kreditlimit 4 hat eine tiefere Priorität als die Kreditlimits 1–3.

Einstellungen für IH-KA-Auftragstyp

Die folgende Tabelle zeigt die IH-KA-Auftragstyp-Einstellungen:

Programm-ID/Bild	Feld	Beschreibung
(COS010/G)	BoPr b Neuerf.	… ob während der IH-KA-Eingabe die Bonitätsprüfung ausgeführt werden soll. Wenn das Kreditlimit des Kunden oder Zahlers überschritten wird, wird in "IH-Kundenauftrag. Sperren" (COS120) ein Datensatz erstellt. Außerdem wird eine Warnmeldung angezeigt.
(COS010/G)	KrL IH-A prüf	... ob ein Bonitätsprüfung durchgeführt werden soll, wenn IH-Anforderungen in "IH-Anforderung. Öffnen" (MOS170) freigegeben werden. Wenn das Kreditlimit des Kunden oder Zahlers überschritten wird, wird in (COS120) ein Datensatz erstellt.
(COS010/G)	BonPrBetr Proz	Der Prozentsatz des Kreditlimits, der eine Warnmeldung zu einer bestimmten IH-KA-Position auslöst. Ein Warnmeldungstyp 727 wird ausgegeben und kann in "Anwendungsmeldung. Öffnen" (CRS420) angezeigt werden. Hinweis Diese Prüfung dient als Warnung bei einzelnen Auftragspositionen. Sie kann z. B. für umfangreiche Arbeiten verwendet werden, bei denen eine Warnung ausgegeben werden soll, wenn ein Prozentsatz des Kredits für den jeweiligen Auftrag erreicht ist. Der Kredit für einzelne Jobs wird für die einzelne IH-KA-Position festgelegt.
(COS010/G)	Neuerfass Pos	... ob eine Bonitätsprüfung durchgeführt werden soll, wenn neue IH-KA-Positionen definiert oder geändert werden. Wenn das Kreditlimit des Kunden oder Zahlers überschritten wird, wird in (COS120) ein Datensatz erstellt.
(COS010/G)	AuftWrtORis akt	... ob der Auftragswert für Aufträge, die diesen Auftragstyp verwenden, den Auftragswert ohne Risiko aktualisiert. Der Auftragswert ohne Risiko wird vom ausstehenden fakturierten Betrag abgezogen, wenn Kreditlimit 3 vom System überprüft wird. Ein Auftragstyp, bei dem diese Option aktiviert ist, kann für Kunden und IH-KAs verwendet werden, die eine gesicherte Finanzierung für eine bestimmte Arbeit haben.
(COS010/G)	KrLim lauf prüf	... ob die Kreditlimitprüfungen kontinuierlich erfolgen sollen. Wenn festgelegt, erfolgt eine Kreditprüfung, sobald eine Transaktion auf einem IH-KA rückgemeldet wird. Beim Überschreiten des Kreditlimits wird eine Meldung an den entsprechenden Instandhaltungskundenauftrag und die in (CRS610/K) angegebene Kreditabteilungsreferenz gesendet.

Einstellungen zum Versandkonzept

Legen Sie fest, ob eine Bonitätsprüfung durchgeführt werden soll, wenn Rüstlisten mithilfe des Felds "Bonitätsprüfung bei Rüstfreigabe" in (MWS010/E) erstellt werden. Wenn das Kreditlimit des Kunden oder Zahlers überschritten wird, wird in (COS120) ein Datensatz erstellt, und der Rüstlistenstatus wird auf 03 in "Lieferung. Toolbox öffnen" (MWS410) gesetzt.

Gesperrte Rüstlisten können in (COS120) manuell freigegeben werden.

Andere Einstellungen

Eine Zeitgrenze für Kreditlimit 3 kann optional in "Settings - Hauptbuch" (CRS750/F) angegeben werden. Die Zeitgrenze ist die Anzahl der Tage gerechnet rückwärts vom gewünschten Lieferdatum der Kundenaufträge, die steuert, wann die Kundenaufträge das bezogene Kreditlimit 3 des Kunden aktualisieren.