Instandhaltungsverträge für die periodische Abgrenzung von Erlösen definieren

Wartungsverträge können manuell oder während der geplanten Verarbeitung fakturiert werden.

Die Instandhaltungskundenauftrags-Struktur (IH-KA-Struktur) in Vertragskopf ("Instandhaltungsvertrag. Öffnen" (COS410)), Vertragsstandort ("Vertragsstandort. Öffnen" (COS403)), Vertragsstandort – Teilanlage ("Teilanlage für IH-Vertrag. Öffnen" (COS433)) und Vertragspositionen – Wartung ("Instandhaltungsvertr. Positionen öffnen" (COS411)) unterstützt die Fakturierung auf Vertrags-, Standort- und Teilanlagenebene.

Obwohl Einnahmen aus fakturierten Wartungsverträgen im Voraus empfangen werden, können sie auf einer Abgrenzungsbasis gebucht werden, indem die Einnahmen in einem vordefinierten Zeitraum und auf eine Anzahl von Perioden verteilt werden. Dazu ist für den Instandhaltungskundenauftrag eine Kurve und eine Anzahl von Perioden, die größer als 1 ist, zu konfigurieren. Bei Bedarf können die Kurve und Anzahl der Perioden ausgelassen werden, damit die Einnahmen am Rechnungsdatum verrechnet werden.

Der Fakturierungsprozess von Wartungsverträgen umfasst die Erstellung eines Instandhaltungskundenauftrags, in dem die Teilanlage und der Betrag aller Wartungsverträge mit periodischer Fakturierung innerhalb des jeweiligen Zeitraums angegeben sind.

In diesem Dokument wird die Konfiguration beschrieben, mit der sichergestellt wird, dass diese Fakturierungsmethode für den Wartungsvertrag aktiviert ist.

Bevor Sie beginnen

Erstellen Sie einen Vertragstyp für die periodische Fakturierung in "Vertragstyp. Öffnen" (COS405).
Für den Vertrag in "Instandhaltungsvertrag. Öffnen" (COS410) muss der Auftragstyp für die periodische Fakturierung definiert werden. Hinweis: Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn der verknüpfte Auftragstyp in "IH-Kundenauftragstyp. Öffnen" (COS010) Kategorie 25 hat und die "Nächste manuelle Funktion" in (COS010) 6 = "Freigeben - periodische Fakturierung" oder 7 = "Rechnung - periodische Fakturierung" ist.
Der Instandhaltungsvertragstyp muss ein kundenspezifischer Vertragstyp sein. Dies kann in "Standard für period. Rechnung. Öffnen" (COS406) anhand der Option 11 in "Vertragstyp. Öffnen" (COS405) eingerichtet werden.

Führen Sie folgende Schritte aus

So konfigurieren Sie den Instandhaltungsvertrag für periodische Abgrenzungen:

Aktivieren Sie die periodische Buchung in "Instandhaltungsvertrag. Öffnen" (COS410).
Definieren Sie den "Vertragsstandort" in "Vertragsstandort. Öffnen" (COS403)
Konfigurieren Sie den "Vertragstyp" und das Fakturierungsintervall. Öffnen Sie (COS406), oder verwenden Sie die verknüpfte Option 11 in (COS405) und:
- definieren Sie den Vertragstyp mit einer Fakturierungsmethode, welche die Vorfakturierung erlaubt.
- Geben Sie ein Standardfakturierungsintervall an, um festzulegen, wann die nächste Fakturierungsperiode beginnt. Beispiel: Bei Fakturierungsintervall = 1 Jahr werden bei Abschluss der aktuellen Fakturierungsperiode das Start- und Enddatum des Fakturierungsintervalls 1 Jahr nach hinten verschoben.
Wenn für den Vertrag eine zählerbasierte Fakturierung angewendet wird, nehmen Sie die folgenden Einstellungen in (COS403) vor. Diese Auswahlen werden als Standard für alle in (COS433) erstellten Datensätze im nachfolgenden Fakturierungsprozess verwendet.

Richten Sie den zählerbasierten Fakturierungsindikator ein. Dieser zeigt an, ob der Standort über Teilanlagen mit zählerbasierter Fakturierung verfügt und verschiedene Zählerpreise für Teilanlagen sowie mehrere Positionen für Teilanlagen mit verschiedenen Zählerpreisen erlaubt. Bei Auswahl dieser Markierung können die folgenden Felder aktualisiert werden:

Rechnungstyp mit folgenden verfügbaren Optionen:
1. Nur effektive Zählerwerte
2. Nur Prognosewerte
3. Prognostizierte und abgestimmte Werte. Bei Auswahl dieser Option werden die folgenden Felder angezeigt:
  - Abstimmungsintervall in Einheiten von Jahren, Monaten und Tagen
  - Nächstes Abstimmdatum
  - Startabstimmdatum
  - Endabstimmdatum
  - Operationsplanversion
  - Preis pro Einheit Mehrverbrauch
  - Maximaler Abweichungs-% über
  - Maximaler Abweichungs-% unter
  - Dynamischer Zählerpreis. Bei Einstellung "Ja" beginnt die Preisfindung bei "Zähler. Preisstaffelung erfassen" (COS015), bevor Preise aus (COS433) verwendet werden. Bei Einstellung "Nein" werden nur Preise aus (COS433) verwendet.
Öffnen Sie in (COS403) anhand der verknüpften Option 11 "Teilanlage für IH-Vertrag. Öffnen" (COS433) und:

Für die periodische Fakturierung:
1. Erstellen Sie einen Teilanlagen-Instandhaltungsvertrag mit Produkt, Chargennummer und Wartung.
2. Stellen Sie sicher, dass der Status des Wartungsvertrags in (COS433/E) "20-Definitiv" ist.
3. Geben Sie die Preise und den Preisindex für den Vertrag an, sofern erforderlich. Die Preise können definiert werden, wenn ein bestimmter Teilanlagenpreis erforderlich ist. Wenn in (COS433) keine Preise definiert werden, können sie auf Produktebene aus (COS411) oder aus "Wartung. Preise erfassen" (MOS306), falls in (COS411) keine Preise verfügbar sind, übernommen werden. Da Instandhaltungsverträge für mehrere Jahre gelten können, können sich die Preise verändern. Um sicherzustellen, dass sich Preisänderungen in den Kosten, die dem Kunden in Rechnung gestellt werden, widerspiegeln, kann ein Vertrag mit einem Preisindex verknüpft werden, der während der Laufzeit des Vertrags aktualisiert wird. Die Basispreiswerte in den Feldern "Basispreis in Personalkostenwährung" (BasPr PersKstWä), "Basispreis in Materialwährung" (Basispr MatWähr), "Basispreis in Zuliefererwährung" (Basispr ZulWähr) und "Basispreis in Währung für sonstige Kosten" (BasPr Wäh Sonst) in (COS433/E) werden bei Bedarf dem in (COS400) definierten Preisindex angepasst. Nach der Aktualisierung in (COS433/E) werden die ursprünglichen Basispreise in (COS433/F) mit den Indexdetails zur Preisanpassung beibehalten.
4. Stellen Sie sicher, dass der Kurvenparameter ausgewählt ist, und geben Sie die erforderliche Anzahl der Perioden an, die für den in Schritt g eingegebenen Fakturierungsbereich anzuwenden ist.
5. Geben Sie "Gültig bis" und "Fakturierungsbereich" an.
6. Geben Sie "Nächstes Rechnungsdatum" an. Hinweis: Beim Erstellen des IH-KA zur Fakturierung in "Vertragsfakturierung. IH-KAs erstellen" (COS610) wird der Wartungsvertrag nur dann in der Fakturierung berücksichtigt, wenn das "nächste Rechnungsdatum" vor dem IH-KA-Erstellungsdatum liegt.
7. Nach der Erstellung des Instandhaltungskundenauftrags zur Fakturierung wird anhand des Fakturierungsintervalls, welcher aus (COS403) übernommen wird, das nächste Rechnungsdatum berechnet.
8. Klicken Sie auf "Weiter".
9. Öffnen Sie (COS411), und geben Sie eine Vertragsposition mit Rechnungsmethode 2 ein. Definieren Sie für jedes Produkt eine gültige Wartung, oder lassen Sie dieses Feld frei.
Für die zählerbasierte Fakturierung:
1. Führen Sie die Schritte a bis i für die periodische Fakturierung aus. Hinweis: In diesem Fall wird der Preis mit der Zählerablesung multipliziert.