Instandhaltungsvertrag für eine kalenderbasierte periodische Fakturierung definieren

Ergebnis

Ein Instandhaltungsvertrag für die kalenderbasierte periodische Fakturierung ist in "Instandhaltungsvertrag. Öffnen" (COS410) mit Vertragsstandort "Vertragsstandort. Öffnen" (COS403) und Vertragsteilanlagenpositionen "Teilanlage für IH-Vertrag. Öffnen" (COS433) definiert.

Bevor Sie beginnen

• Eine Wartung muss in "Wartung. Öffnen" (MOS300) definiert werden.
• In "Zähler. Öffnen" (MMS051) muss ein kalenderbasierter Zähler definiert sein.
• Ein Instandhaltungsvertragstyp für die periodische Fakturierung muss in "Vertragstyp. Öffnen" (COS405) erstellt sein.
  • Der Instandhaltungsvertrag muss spezifisch sein. Dies wird in (COS405/E) definiert, indem der Vertragstypcode auf 1 = Spezifisch gesetzt wird.
  • Die Standardmethode für die periodische Rechnung muss für den Vertragstyp definiert sein. Dies wird in "Standard für period. Rechnung. Öffnen" (COS406) definiert, wohin Sie mit Option 11 in (COS405) gelangen.
• Ein IH-Kundenauftragstyp für die periodische Fakturierung muss in "IH-Kundenauftragstyp. Öffnen" (COS010) definiert sein.
  • Die Auftragskategorie muss auf 25 gesetzt sein.
  • Die nächste manuelle Funktion ist auf 6 = Freigeben - periodische Fakturierung oder 7 = Rechnung - periodische Fakturierung gesetzt.
• Der Instandhaltungsvertragstyp muss ein kundenspezifischer Vertragstyp sein. Dies kann in (COS406) definiert werden, wohin Sie mit Option 11 in (COS405) gelangen.
• In "Instandhaltungsvertrag. Öffnen" (COS410) muss ein kundenspezifischer Instandhaltungsvertrag erstellt sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Instandhaltungsvertrag für die periodische Fakturierung zu konfigurieren:

1. Der Instandhaltungsvertrag in (COS410) muss folgendermaßen eingerichtet sein:
   • Es muss ein Vertragstyp verwendet werden, der für die periodische Fakturierung konfiguriert wurde.
   • Der Vertrag muss kundenspezifisch sein.
   • In (COS410/F) muss ein periodischer Rechnungsauftragstyp ausgewählt sein. Dieser IH-Kundenauftragstyp wird beim Erstellen neuer Instandhaltungskundenaufträge für die periodische Fakturierung verwendet. Für manuell erstellte Instandhaltungskundenaufträge wird der Auftragstyp verwendet.
2. Vertragspositionen erstellen Sie in "Instandhaltungsvertr. Positionen öffnen" (COS411):
   • Wenn die Preisfindung über (COS411) oder "Wartung. Preise erfassen" (MOS306) definiert und verwaltet wird, muss mindestens eine Vertragsposition für Preismethode 2 vorhanden sein.
   • Wenn die Preisfindung in (COS433) definiert und verwaltet wird, muss für Preismethode 2 keine Vertragsposition in (COS411) vorhanden sein.
3. Starten Sie (COS403) in (COS410) mit der verknüpften Option 17. Die Felder werden automatisch mit den Informationen ausgefüllt, die mit dem Vertragstyp in (COS406) und den Start- und Enddaten des Vertrags in (COS410) verbunden sind.

   Die Informationen können manuell geändert werden. Die in (COS403) definierten Werte fungieren nur als Standardwerte, die in den Vertragsteilanlagenpositionen in (COS433) angegeben sind. Die Werte in (COS433) werden für die periodische Rechnungserstellung verwendet.

   Feld	Beschreibung
   Gültig-ab- und Gültig-bis-Daten	Die Daten, zwischen denen der Vertrag gültig ist
   Start Fakt.Ber.	Startdatum des nächsten Fakturierungsbereichs. Nach dem ersten periodischen Fakturierungslauf wird dieses Feld automatisch neu berechnet.
   Ende Fakt.-Ber.	Enddatum des nächsten Fakturierungsbereichs. Nach dem ersten periodischen Fakturierungslauf wird dieses Feld automatisch neu berechnet.
   Nächstes Fakturierungsdatum	Das Datum, an dem die Fakturierung das nächste Mal ausgeführt werden soll. Das Datum wird unter Berücksichtigung der Zahlungsbedingungen, des Fakturierungsintervalls, der Fakturierungsmethode und des Startdatums der Fakturierung berechnet. Der Wartungsvertrag wird nur dann in den periodischen Fakturierungslauf einbezogen, wenn das "nächste Rechnungsdatum" vor dem Datum des periodischen Rechnungslaufs liegt.
   Fakturierungsintervall	Das Intervall, das angibt, wann die nächste Fakturierungsperiode beginnt. Beispiel: Bei Fakturierungsintervall = 1 Jahr werden nach Abschluss der aktuellen Fakturierungsperiode das Start- und Enddatum des Fakturierungsintervalls 1 Jahr nach hinten verschoben.
   Fakt.-Methode	Die verwendete Fakturierungsmethode. Die Fakturierungsmethode steuert, ob die Vorfakturierung oder die rückwirkende Fakturierung verwendet wird.
   Element	Die Projektelemente, die verbunden werden sollen. Diese sind optional und können zur Nachverfolgung, z. B. für die Buchhaltung, verwendet werden.
   Zählerbasierte Fakturierung	Hinweis: In diesem Dokument wird keine zählerbasierte Fakturierung beschrieben. Wählen Sie "Nein" aus, um die kalenderbasierte periodische Fakturierung zu verwenden.

   Hinweis

   Die restlichen Felder werden nicht beschrieben. Weitere Informationen zur Erlösabgrenzung und zur zählerbasierten Fakturierung finden Sie in den verwandten Themen.

4. Starten Sie (COS433) in (COS403) mit der verknüpften Option 11:
   • Erstellen Sie einen Teilanlagen-Instandhaltungsvertrag mit Produkt, Chargennummer und Wartung.
   • Stellen Sie sicher, dass der Status des Wartungsvertrags in (COS433/E) auf 20 = Definitiv eingestellt ist.
   • Geben Sie "Gültig bis" und "Fakturierungsbereich" an.
   • Geben Sie "Nächstes Rechnungsdatum" an.
   • Nach der Erstellung des Instandhaltungskundenauftrags zur Fakturierung wird anhand des Fakturierungsintervalls, welches aus (COS433) übernommen wird, das nächste Rechnungsdatum berechnet.
   • Die Fakturierungsmethode aus "Teilanlage für IH-Vertrag. Öffnen" (COS433) wird als Standardwert übernommen. Sie steuert, ob die Vorfakturierung oder die rückwirkende Fakturierung verwendet wird.
   • Die vereinbarte Menge gibt die Menge für die Position an, in der Regel für eine Vertragsposition. Wenn eine andere Menge angegeben wird, wird der Preis mit der Menge multipliziert.
   • Legen Sie Preise für Arbeit, Material, extern ausgeführte Aufträge sowie Sonstiges fest. Siehe "Preise für die periodische Fakturierung definieren und anwenden".
   • Der Verkaufspreis pro Einheit wird unter Angabe des Positionsbetrags mit der Menge multipliziert.
   • Geben Sie einen Zähler an. Für nicht zählerbasierte, periodische Fakturierung muss ein kalenderbasierter Zähler ausgewählt werden.
     Hinweis

     Die restlichen Felder werden nicht beschrieben. Weitere Informationen zur Erlösabgrenzung und zur zählerbasierten Fakturierung finden Sie in den verwandten Themen.

Preise für die periodische Fakturierung definieren und anwenden

Die Preisfindung bei Instandhaltungsverträgen mit periodischer Fakturierung kann auf unterschiedlichen Stufen definiert werden, je nachdem, wie Preise verwaltet werden sollen.

• Preise in einer Wartungspreisliste in "Wartung. Preise erfassen" (MOS306) definieren
• Preise pro Vertragsposition in (COS411) definieren
• Preise pro Vertragsteilanlagenposition in (COS433) definieren

Preise in einer Wartungspreisliste definieren

Sie können Preise für periodisch fakturierte Verträge in der Wartungspreisliste in (MOS306) definieren und verwalten. Der Vorteil bei der Definition von Preisen in der Wartungspreisliste besteht darin, dass die Preise für einzelne Verträge nicht manuell aktualisiert werden müssen. Preisaktualisierungen in der Wartungspreisliste werden automatisch auf neue Rechnungen angewendet, die für alle Instandhaltungsverträge erstellt wurden.

Um die Preise für periodisch fakturierte Verträge mithilfe der Wartungspreisliste in (MOS306) zu definieren, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

• In (COS433) dürfen keine Preise definiert sein, d. h. alle Preisfelder müssen leer sein.
• Eine Vertragsposition mit Preismethode 2 muss vorhanden sein und in (COS411/E) leere Preise haben.
• In "Wartung. Öffnen" (MOS300) muss eine Wartung für die in (COS433) definierte Wartung vorhanden sein.

Preisfindung pro Vertragsposition verwalten

Die Preisfindung für periodisch fakturierte Verträge kann pro Vertragsposition in (COS411/E) definiert werden. Jede Preisaktualisierung muss pro Vertragsposition vorgenommen werden.

Um die Preisfindung für periodisch fakturierte Verträge pro Vertragsposition in (COS411) zu definieren, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

• In (COS433) dürfen keine Preise definiert sein, d. h. alle Preisfelder müssen leer sein.
• Eine Vertragsposition mit Preismethode 2 muss vorliegen und in (COS411/E) über Preise verfügen.

Logik für den Preisabruf für die periodische Fakturierung

Wenn mithilfe von (COS610) ein Instandhaltungskundenauftrag und IH-KA-Positionen für die periodische Fakturierung erstellt werden, müssen im ersten Schritt die gültigen Verträge und Vertragspositionen für die in (COS433) definierte Teilanlage abgerufen werden. Die Preise für die IH-KA-Positionen in (COS101/E), die für die periodische Fakturierung verwendet werden, werden gemäß der folgenden Logik abgerufen:

1. Wenn in (COS433/E) ein Preis definiert ist, wird der Preis aus (COS433) in der IH-KA-Position verwendet.
2. Wenn in (COS433) kein Preis definiert ist, wird gemäß der folgenden Logik eine Überprüfung durchgeführt, um festzustellen, ob in (COS411) Preise definiert sind:
   • Es wird geprüft, ob Vertragspositionen in (COS411) mit der Preismethode 2 vorhanden sind.
   • Die Vertragspositionen werden von der spezifischsten bis zur allgemeinsten ID gelesen. Die Preise aus der spezifischsten Vertragsposition in (COS411) werden ausgewählt und auf die IH-KA-Position angewendet.
     Hinweis

     Der spezifischste Datensatz ist ein Datensatz, bei dem Produkt-, Wartungs- und Strukturtyp in (COS411) mit der Vertragsteilanlagenposition (COS433) übereinstimmen. Die am wenigsten spezifische ID ist eine leere Vertragsposition mit Preismethode 2.

3. Wenn in (COS411/E) keine Preise definiert sind, wird das Programm MOCHKEFF verwendet, um zu prüfen, ob in "Wartung. Öffnen" (MOS300)" eine gültige Wartung für die in (COS433) definierte Wartung existiert. Die Wartung wird beim Abrufen der Preise aus der Wartungspreisliste in (MOS306) gelesen.
   • Es wird überprüft, ob in (MOS300) Wartungen für die in der Vertragsteilanlagenposition in (COS433) definierte Wartung vorhanden sind.
   • Wenn in (MOS300) eine Wartungs-ID für die in (COS433) definierte Wartungs- und Produktkombination vorhanden ist, wird diese ausgewählt.
   • Wenn in (MOS300) keine gültige Wartung für die Produkt- und Dienstleistungskombination in (COS433) gefunden wird, überprüft MOSCHKEF weiterhin, ob die Wartungs-ID für eine andere Wartungskategorie (z. B. Modell/Verkaufsmodell, leeres Produkt usw.) existiert, bis eine gültige Wartung in (MOS300) gefunden wird. Die Wartungskategorien werden von der spezifischsten bis zur allgemeinsten ID gelesen. Die spezifischste ID wird ausgewählt.
     Hinweis

     Die spezifischste ID ist eine ID, bei der sowohl die Wartung als auch das Produkt in (MOS300) mit der Vertragsteilanlagenposition in (COS433) übereinstimmen. Die am wenigsten spezifische ID wäre eine leere Produktwartung in (MOS306), bei der die Wartungs-ID der in der Vertragsteilanlagenposition (COS433) angegebenen Wartung entspricht.

   • Die Preise, die für die Wartungs-ID in der Wartungspreisliste definiert sind, die in (COS410/E) im Instandhaltungsvertrag angegeben ist, werden auf die IH-KA-Position angewendet.
     Hinweis

     Wenn für die ausgewählte Wartung keine Wartungspreise vorliegen, wird der leere Preis auf die IH-KA-Position angewendet.