Provisorische Rechnungsspezifikation überprüfen und anpassen

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie sicherstellen können, dass die Transaktionen korrekt sind, die für den Kunden fakturiert werden. Es beschreibt auch, wie bestehende Transaktionen angepasst und neue Transaktionen hinzugefügt werden.

Verwenden Sie diese Anweisung vor der Freigabe vorläufiger Rechnungen.

Ergebnis

Die vorläufige Rechnungsspezifikation wird überprüft und mit den relevanten Transaktionen aktualisiert.

Dies kann zur Aktualisierung der Kundenverträge führen.

Spezifiaktionen zum Überprüfen und Anpassen von provisorischen Rechnungen werden für folgende Aktivitäten verwendet:

  • Freigeben der Spezifikation der provisorischen Rechnung für die Fakturierung
  • Generieren von Rechnungen, wenn sich die Vertragsbedingungen geändert haben

Folgende Dateien werden aktualisiert:

  • Auftragsrechnungstransaktionen (ACUINV)
  • Auftragsperiodenkosten (ACUPER)
  • Auftragspositionszusammenfassung (ACUOLS)
  • Rechnungsspezifikation aktualisieren (ACU070).

Bevor Sie beginnen

Führen Sie folgende Schritte aus

Bestehende Transaktionen prüfen

  1. Starten Sie "Instandhaltungskundenauftrag. Öffnen" (COS100/B). Markieren Sie den IH-KA zur Prüfung, und wählen Sie anschließend Option 11 = "IH-KA-Positionen" auf, um "IH-Kundenaufträge. Positionen öffnen" (COS101) anzuzeigen.

  2. Markieren Sie die IH-KA-Position zur Prüfung, und wählen Sie Option 21 = "Gesamten IH-KA anzeigen" aus, um "IH-KA. Gesamtwerte anzeigen" (COS110/B) anzuzeigen.

    Bild B zeigt die Gesamtkosten und den Deckungsbeitrag an. Der Deckungsbeitrag wird auch als Prozentsatz angegeben. Auftragspositionen mit einem Deckungsbeitrag, der unter den in der Kundenauftragsart festgelegten Beitrag fällt, werden markiert.

  3. Markieren Sie die Position, und wählen Sie "Anzeigen" aus, um die Details der Auftragsposition in Bild E anzuzeigen.

    In Bild E werden detaillierte Informationen über die Kosten und Einnahmen in der Auftragsposition angezeigt.

  4. Drücken Sie die Eingabetaste, um zu Bild B zurückzukehren.

Vorläufige Rechnungsspezifikation verwenden

  1. Starten Sie "IH-KA. Vorläufige Rechnungsspez. prüfen" (COS170/B).

    Auf dieses Programm kann folgendermaßen zugegriffen werden:

    • Durch Markierung der Auftragsposition in "IH-KA. Gesamtwerte anzeigen" (COS110) und Auswahl der Option 11 = Rechnungsspezifikation
    • Durch Markierung der IH-KA-Position in (COS101) und Auswahl der Option 11 = Rechnungsspezifikation.

  2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um damit fortzufahren:

    • Bestehende Transaktionen prüfen und anpassen
    • Neue Transaktionen hinzufügen

Bestehende Transaktionen prüfen und anpassen

  1. Markieren Sie die Transaktion, mit der gearbeitet werden soll, und wählen Sie Ändern oder Anzeigen, um auf das Detailbild zuzugreifen.

    Das anzuzeigende Bild wird durch den Transaktionstyp des Datensatzes festgelegt. Das bedeutet, dass verschiedene Detailbilder für verschiedene Transaktionstypen angezeigt werden.

    Die anzuzeigenden Bilder sind:

    • Bild E für Zeit-Transaktionen, Transaktionstyp 1
    • Bild F für Materialtransaktionen, Transaktionstyp 2
    • Bild G für externe Transaktionen, Transaktionstyp 3
    • Bild H für sonstige Transaktionen, Transaktionstyp 4
    • Bild I für Verleihtransaktionen, Transaktionstyp 5

  2. Prüfen Sie die Datensätze in den Detailbildern, und passen Sie diese an, falls nötig. Drücken Sie die Eingabetaste, um zu Bild B zurückzukehren.

Neue Transaktionen hinzufügen

In der Regel werden nur sonstige Transaktionen auf dieser Ebene hinzugefügt. Die anderen Transaktionstypen werden automatisch im Auftragsablauf erstellt. Typische sonstige Transaktionen sind Hotel- und Reisekosten.

  1. Geben Sie in Bild (COS170/B) eine Transaktionsnummer ein, und wählen Sie Transaktionstyp 4 aus. Wählen Sie "Neu" aus, um Bild H anzuzeigen.

  2. Geben Sie eine Aufgabenreferenz (optional) ein, wie z. B. eine Beschreibung der Kosten, und geben Sie ein benutzerdefinierten Kostentyp ein.

  3. Geben Sie eine Menge, eine Einheit und einen Verkaufspreis ein. Geben Sie auch an, ob der Verkaufspreis manuell aktualisiert wurde. Drücken Sie die Eingabetaste, um den Vorgang zu speichern und abzuschließen.

    Der Verkaufspreis gibt die Gesamtsumme an. Wenn Sie z. B. EUR 50 für jede der zwei Hotelübernachtungen berechnen, müssen Sie EUR 100 als Verkaufspreis eingeben.

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