PBH-Fakturierung für Instandhaltungsverträge

Ergebnis

• Instandhaltungsverträge, die für die zählerbasierte Fakturierung konfiguriert sind, können unabhängig vom Rechnungspositionstyp fakturiert werden.
• Bei Rechnungspositionstyp 3 (Prognose und Abstimmung), wie in "Vertragsstandort. Öffnen" (COS403) definiert, können die effektiven und prognostizierten Werte in "IH-Vertrag. Rechnungszählerhistorie anzeigen" (COS445) vor der Fakturierung des mit dem Abstimmungsbetrag verbundenen Werts überprüft werden.
• Anweisungen in anderen Benutzerdokumentationen können zur Ausführung des erforderlichen Ablaufs verwendet werden.

Einschränkungen

Gutschriften können zählerbasiert fakturiert werden, die Zählerablesungen werden nach der Fakturierung/Gutschrift jedoch nicht angepasst.

Bevor Sie beginnen

Prognosewerte sind aus "Operationsplan. Öffnen" (MOS380) zu übernehmen. Sie basieren auf dem Start- und Enddatum des Rechnungszeitraums und dem in "Teilanlage für IH-Vertrag. Öffnen" (COS433) angegebenen Zähler. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Operationsplan (MOS380).

Rufen Sie die effektiven Werte aus "Modell-/StdOrt-Obj. Op.Historie öffnen" (MOS270) ab.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Erstellen Sie in "Instandhaltungsvertrag. Öffnen" (COS410) einen Datensatz für den Instandhaltungsvertrag. Unter Instandhaltungsvertragskopf für einen kundenspezifischen Vertrag definieren erhalten Sie Anweisungen zu den erforderlichen Aktionen und Einstellungen.

2. Wählen Sie in (COS410) die verknüpfte Option 17 = "Vertragsstandort" aus, um (COS403) zu öffnen.

3. Definieren Sie den Vertragsstandort der zählerbasierten Fakturierung gemäß den im Dokument Instandhaltungsverträge für die periodische Abgrenzung von Erlösen definieren bereitgestellten Anweisungen.

4. Erstellen und senden Sie die IH-KA-Rechnung, indem Sie die Schritte unter "Periodische IH-KA-Rechnung drucken" im Dokument IH-KA-Rechnung drucken befolgen. Dadurch werden Instandhaltungskundenaufträge mit den verbundenen Rechnungsläufen für die nötige Anzahl von Prognoseintervallen erstellt.

   Hinweis

   Fahren Sie nach Schritt 7 mit dem in diesem Dokument beschriebenen Verfahren fort.

   Durch die erste Ausführung von "Vertragsfakturierung. IH-KAs erstellen" (COS610) werden in "IH-Vertrag. Rechnungszählerhistorie anzeigen" (COS445) zusätzlich zum Rechnungslauf Prognosesätze für die Prognosewerte erstellt. Durch die zweite Ausführung von (COS610) in Schritt 12 wird ein Rechnungslauf für den Wert erstellt, der bei der Abstimmung zwischen dem prognostizierten und effektiven Wert erzeugt wurde.

5. Führen Sie vor der Freigabe die folgenden Prüfungen durch:

   1. Überprüfen Sie die Details des Rechnungslaufs sowie des Rechnungszeitraums und -betrags in "Instandhaltungskundenauftrag. Öffnen" (COS100) und "IH-Kundenaufträge. Positionen öffnen" (COS101) basierend auf dem Prognosewert. Sofern erforderlich:

      • Preise können in "IH-Kundenaufträge. Positionen öffnen" (COS101) aktualisiert werden.
      • Der Instandhaltungskundenauftrag und der damit verbundene Rechnungslauf können durch Zurücksetzen des Rechnungslaufs gelöscht werden.

   Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "Periodische IH-KA-Rechnung drucken" des Dokuments IH-KA-Rechnung drucken.

6. Starten Sie "Instandhaltungsvertrag. Rechnungszählerhistorie anzeigen" (CRS445). Überprüfen Sie die Inhalte der Datensätze, die beim IH-KA-Fakturierungsprozess erstellt wurden. Stellen Sie dabei sicher, dass:

   1. IH-KA-Nummer und IH-KA-Position aktualisiert sind.

   2. Der Zähler (die Prognose) aktualisiert ist.

   3. Der Rechnungszeitraum aktualisiert ist.

   Die betroffenen Felder sind:

   • Prognose aus MOS380
   • Effektiver Wert aus MOS270
   • Abstimmungsdifferenz
   • Prognostizierter Betrag
   • Rechnungsnummer für Prognose
   • Status der prognostizierten Rechnung
   • Abgestimmter Betrag
   • Rechnungsnummer für Abstimmung
   • Status der abgestimmten Rechnung

7. Starten Sie "Fakturierungslauf. Browse" (COS615), um die Datensätze des Rechnungslaufs zu abzurufen und freizugeben. Der Status wird daraufhin auf 50 gesetzt.

8. Fakturieren Sie die Auftragsposition entweder manuell in "Kundenrechnung. Drucken" (COS180), oder warten Sie, bis der geplante Fakturierungsprozess ausgeführt wird. Die Rechnung kann auch anhand der Option 35 = "Rechnung drucken" in (COS101) oder Option 15 = "Kundenrechnung. Drucken" in (COS615) manuell ausgedruckt werden. Der Status der Rechnungspositionstypen 1 und 2 wird daraufhin auf 70 gesetzt. Rechnungspositionstyp 3 behält Status 60 (teilweise fakturiert).

9. Stellen Sie sicher, dass in "Wartungsrechnung. Anzeigen" (COS350/B1) ein Datensatz erstellt wurde.

   Hinweis

   Die bisherigen Schritte gelten für die in (COS403) definierten Rechnungspositionstypen 1-3. Die übrigen Schritte (ab Schritt 10) gelten nur für den Rechnungspositionstyp 3 (Prognose und Abstimmung).

10. Kehren Sie zurück zu (COS445), und stellen Sie sicher, dass die Rechnungsnummer aktualisiert und der Status auf 60 gesetzt ist.

11. Aktualisieren Sie den Serienartikel in "Teilanlage. Zählerablesung rückmelden" (MOS160), um die effektiven Zählerwerte in "Modell-/StdOrt-Obj. Op.Historie öffnen" (MOS270) zu erhalten. Überprüfen Sie, ob der eingegebene Wert entweder größer oder kleiner als der Prognosewert ist. Ist er größer, wird dem Kunden eine Rechnung ausgestellt. Ist er hingegen kleiner, wird eine Gutschrift ausgestellt. Besteht keine Abweichung, wird kein Rechnungslauf erstellt, da nichts zu verrechnen ist.

12. Starten Sie (COS610) erneut, und führen Sie das Programm für denselben Vertrag wie in Schritt 4 anhand von "Vertrag mit Rechnungstyp = 3 abstimmen" aus.

13. Starten Sie (COS445), und stellen Sie sicher, dass der effektive Zählerwert aktualisiert ist und dass die Differenz basierend auf dem Start- und Enddatum des Abstimmungszeitraums berechnet wird. Der effektive Zählerwert wird mit dem prognostizierten Zählerwert verglichen, und die Differenz wird gemäß den abgedeckten Perioden aktualisiert. Wenn beispielsweise die Prognose für die Periode 1501 = 199 Zyklen ist und der effektive Wert 220 Zyklen ist, ergibt der effektive Wert minus den Prognosewert 21, weshalb die Rechnung für 21 Zyklen erzeugt wird.

14. Starten Sie "Fakturierungslauf. Browse" (COS615), um den erstellten Rechnungslauf abzurufen. Stellen Sie sicher, dass der Betrag der Nettodifferenz zwischen dem "effektiven" und dem "prognostizierten" Zählerwert entspricht. Ist dieser Betrag positiv, wird eine Rechnung ausgestellt. Ist er negativ, wird eine Gutschriftrechnung erstellt.

15. Fakturieren Sie den mit dem Abstimmungswert verbundenen Instandhaltungskundenauftrag anhand der verknüpften Option 15 in (COS615).

16. Aktualisierungen werden in (COS445) für den Differenzbetrag und die Rechnungsnummer des abgestimmten Instandhaltungskundenauftrags übernommen. (COS445) meldet zwei Rechnungsreferenzen, eine für die Prognoserechnung und eine für die Abstimmungsrechnung.

17. Der Status von Rechnungen zu abgestimmten Zählerwerten wechselt von 60 auf 70.