Garantiefondsbewertung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Garantiefonds innerhalb der Finanzen verwaltet werden.

Die Garantiefondsbewertung gilt für sowohl Standardgarantien als auch erweiterte Garantien und wird verwendet, um einen stabilen Garantiekostenfluss während der Garantieperiode zu erhalten.

Ein Betrag wird dem Garantiefonds gutgeschrieben, wenn eine Teilanlage verkauft wird. Anschließend wird der Garantiefonds über Instandhaltungsaufträge im Rahmen von Reklamationen bezogen. Erweiterte Garantien können zusammen mit der Teilanlage oder zu einem beliebigen Zeitpunkt verkauft werden.

Der Garantiefonds sollte gemäß den Regeln des Garantiefonds zum Ende der Garantieperiode Null betragen.

Einschränkungen

Diese automatische Funktionalität ist nur für das vordefinierte Kontierungsmodell mit Modelltyp = 1 geeignet. Dieses beinhaltet die Erstellung von Modellpositionen mit der Funktionstaste F14 = Standard gen. in (CAS391).

Es werden lediglich Artikel-/Seriennummern berücksichtigt, die in dieser Periode verkauft wurden und bei denen ein Betrag mit dem Garantiefonds gegengebucht wurde. Dementsprechend werden für vorherige Perioden keine Berechnungen durchgeführt.

Bevor Sie beginnen

  • Um diese Funktionalität zu verwenden, muss die Einstellung 290 "Kontierungsmodell verwenden" in "Settings – Kostenrechnung" (CAS900) aktiviert sein.
  • In "Kontierungsmodell. Öffnen" (CAS390) muss ein vordefiniertes Kontierungsmodell (Typ 1) erstellt sein.

Die Spaltenüberschriften der Dimensionen sollten in (CAS390/E) folgendermaßen manuell festgelegt sein:

  1. Artikel

  2. Seriennr.

  3. Urspr.-ID

  4. Kunde

  5. Vertrag

  6. Auftragsnr.

  7. Budget-ID

  8. Nutzungsdauer oder Produktgruppe

  9. Strukturstufe

  10. Höchste Stufe

  11. In "Kontierungsmodell. Position öffnen" (CAS391) müssen Kontierungsmodellpositionen erstellt sein.

    Legen Sie beim Erstellen der Kontierungsmodellpositionen fest, ob "Nutzungsdauer" oder "Produktgruppe" in Dimension 8 verwendet werden soll.

    Zur Konfiguration der Garantieregeln müssen die zu verwendenden Felder definiert werden.

    Rufen Sie "Verfügb. Objektkontrollparameter. Öffnen" (CMS016) auf. Markieren Sie die Position "Garantiefondsregeln", und wählen Sie die verknüpfte Option 11 = Objekttab.-Details aus.

  12. Definieren Sie die Startwerte in "Generische Objektkontrolltabelle. Öffnen" (CMS017).

    Definieren Sie die zu verwendenden Felder und deren Prioritätsreihenfolge.

    Drücken Sie die Funktionstaste F4, um die verfügbaren Felder anzuzeigen.

    FAM-Funktion CA70 muss für diese Funktionalität in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) definiert sein.

    Diese FAM-Funktion wird sowohl für Anpassungen der Standardgarantiefonds als auch der erweiterten Garantiefonds beim Aktualisieren des Vorschlags und beim Erstellen der Buchungen verwendet.

Führen Sie folgende Schritte aus

Sie müssen diese Schritte ausführen, um den Bewertungsprozess für die Garantiefonds fertigzustellen und die Buchungen zum Anpassen des Garantiefonds zu erstellen.

  1. Vorschlag erstellen

    Der Bewertungsvorschlag für die Garantiefonds wird in "Garantiefondsbewertung. Öffnen" (CAS150) erstellt.

    Serienartikel mit aktualisierten Buchungen mit der Buchungsdefinition OI20 = Fakturierung KA 150 = Artikelzusatzkosten im vordefinierten Kontierungsmodell für die aktuelle Buchungsperiode werden berücksichtigt. Diese Buchungen sind in Position 80, "Standardgarantiefonds", und Position 81, "Erweiterte Garantie", im Kontierungsmodell enthalten.

    Die Datensätze in der Saldotabelle CAABL bilden die Basis für die Garantiefondsbewertung.

    Erstellen Sie einen neuen Vorschlag in (CAS150), indem Sie eine Laufnummer und einen Namen eingeben. Geben Sie das zu verwendende Kontierungsmodell, die Buchungsperiode, das Berichtslayout (es ist lediglich 1 verfügbar) und einen Berichtstext ein. Wenn der Vorschlag erstellt ist, sollte der Status 00 = "Vorschlag ist erstellt" sein. Wenn ein Vorschlag mit dem Status 98 = Erstellt, aber keine Transaktionen vorhanden erstellt wird, bedeutet es, dass ein Vorschlag erstellt wurde, aber keine Artikel/Seriennummern für die Berücksichtigung in dieser Periode vorhanden waren.

    Es kann nur ein Lauf für jede Buchungsperiode erstellt werden, sodass dieser Prozess am Ende der Periode während des Periodenabschlusses durchgeführt werden sollte.

    Es können lediglich Vorschläge mit Status 00 = Vorschlag ist erstellt und Status 98 = Erstellt, aber keine Transaktionen vorhanden aus (CAS150) gelöscht werden.

  2. Vorschlag überprüfen und ändern

    Geben Sie die Vorschlagspositionen in "Garantiefondsbewertungspos. Öffnen" (CAS155) ein.

    Alle im Vorschlag enthaltenen Artikel und Seriennummern werden angezeigt.

    • Bei der Startperiode handelt es sich um die Periode, in der die Teilanlage verkauft wurde. Die aktuelle Periode entspricht der Periode in den Garantieregeln.
    • Die Teilanlage wird in der Garantiefondsbewertung berücksichtigt, bis der Endsaldo für die vorherige Periode 0 beträgt. Wenn ein Betrag jedoch in "Verbrauchte Menge aktuelle Periode" angezeigt wird, wird die Teilanlage berücksichtigt, obwohl der Garantiefonds für diese Teilanlage 0 ist. Der Grund hierfür ist, dass der Garantiefonds angepasst wird, sodass er zu keinem Zeitpunkt einen positiven Betrag aufweist.
    • Bei dem "Anfgl. Garantiefonds" handelt es sich um den Habenbetrag, der gegengebucht wird, wenn die Teilanlage verkauft wird und wenn die Kundenauftragsposition über interne Positionszusatzkosten verfügt, bei denen das Kontrollfeld "Fonds erstellt" in "Zusatzkosten Auftragsposition. Öffnen" (CRS275) ausgewählt ist. Die Freigabe des Garantiefonds basiert auf diesem Betrag und wird gemäß den Garantieregeln freigegeben. "Periodenende Freigabe/Abgrenzung" wird mit diesem Wert aktualisiert.
    • "Verbrauchte Menge aktuelle Periode" ist ein Betrag im Zusammenhang mit einem Instandhaltungskundenauftrag im Rahmen einer Reklamation mit den Buchungen CO20 = KA-Fakturier. IHA, bei dem Arbeiten im Zusammenhang mit der Garantie ausgeführt werden.
    • Wenn der abgerechnete Betrag unter dem Reklamationsbetrag für diesen IH-KA im Rahmen einer Reklamation liegt, wird der Sollbetrag angezeigt. Dieser weist darauf hin, dass der Garantiefonds bezogen wurde.

      Wenn der abgerechnete Betrag dem Reklamationsbetrag entspricht, wird der Betrag hier 0 sein und der Garantiefonds wurde nicht bezogen.

    • Der Betrag für die "Angepasste Freigabe/Abgrenzung" (Ang Freig/Abgr) ist der Betrag für das "Periodenende Freigabe/Abgrenzung" (PerEnde Fr/Abgr), das über die "Verbrauchte Menge aktuelle Periode" (Ver Meng ak Per) angepasst wird.

      Bei dem Betrag für die "Manuell angepasste Freigabe/Abgrenzung" (Man ang Fr/Abg) handelt es sich um ein änderbares Feld, in dem manuelle Anpassungen vorgenommen werden können. Diese Anpassungen haben Auswirkungen auf die Elemente, die zum Hauptbuch aktualisiert werden. Sowohl Soll- als auch Habenbeträge können in diesem Feld aktualisiert werden.

      Markieren Sie zum Vornehmen manueller Anpassungen die Position in (CAS155/B). Greifen Sie auf (CAS155/E) mithilfe der Option "Ändern" zu. Das Feld "Manuell angepasste Freigabe/Abgrenzung" ist nun für Änderungen geöffnet.

      Der manuell angepasste Betrag hat Auswirkungen auf den Betrag in "Aktualisierte Auslösung/Abgrenzung".

    • Der Betrag in "Aktualisierte Auslösung/Abgrenzung" ist der Betrag aus "Angepasste Freigabe/Abgrenzung", der anhand des Betrags in "Manuell angepasste Freigabe/Abgrenzung" angepasst wurde.

      "Aktualisierte Auslösung/Abgrenzung" ist der Betrag, der beim Aktualisieren des Vorschlags im Hauptbuch aktualisiert wird.

    • "Gesamterlös" berücksichtigt alle Erlöspositionen im Kontierungsmodell und außerdem manuell aktualisierte Erlöse aus Position 180 für diese Teilanlage.

      "Gesamtkosten" berücksichtigt alle Kostenpositionen im Kontierungsmodell und außerdem manuell aktualisierte Kosten aus Position 180.

    • Der Margenprozentsatz wird als (Gesamterlös-Gesamtkosten)/Gesamterlös in Prozent ausgedrückt.

  3. Vorschlag drucken

    Ausdrucke können über (CAS150) mithilfe der verknüpften Option 6 = Drucken gestartet werden. Die Option 14 = Auswahl drucken kann ebenfalls verwendet werden. Mithilfe dieser Funktionalität können ausgewählte Artikelnummern, Seriennummern, Artikelgruppen, Produktgruppen, Artikeltypen oder Kontierungsobjekte ausgedruckt werden.

  4. Hauptbuch aktualisieren

    Verwenden Sie zum Aktualisieren des Vorschlags die verknüpfte Option 9 = HB aktualis. in (CAS150).

    Der Status des Vorschlags wird in 99 = In Finanzsystem übertragen geändert, wenn der Vorschlag zum Hauptbuch aktualisiert wird, und Buchungen werden erstellt. Die Saldotabelle (CAABAL) und die summierte Saldotabelle (CAAAGG) werden ebenfalls aktualisiert.

    Wenn "Aktualisierte Auslösung/Abgrenzung" ein positiver Betrag ist, wird Buchungsdefinition CA70 = Anp. Garantiefonds, 995 = Garantiefonds (Bilanzkonto) belastet und für CA70 996 = Garantiefonds Ausl/Abgr (GuV-Kto) wird eine Gutschrift erstellt.

    Wenn "Aktualisierte Auslösung/Abgrenzung" negativ ist, wird für CA70 995 eine Gutschrift erstellt und CA70 996 wird belastet. Dasselbe gilt für Buchungsdefinition CA71 995 und 996.

    • CA70 995 wird zu Position 80 des vordefinierten Kontierungsmodells hinzugefügt.

      Buchungsdefinition CA70 995 stellt den Standardgarantiefonds dar, bei dem es sich um ein Bilanzkonto handelt.

    • CA70/CA71 996 stellt das GuV-Konto der Auslösung/Abgrenzung des Garantiefonds dar.

      Buchungsdefinition CA71 = Anp. Erweiterte Garantiefonds 995 wird zu Position 81 des vordefinierten Kontierungsmodells hinzugefügt. CA71 995 stellt den erweiterten Garantiefonds dar, bei dem es sich um ein Bilanzkonto handelt.

      Außerdem werden aus IH-KA im Rahmen von Reklamationen CO20 = KA-Fakturier. IHA 120 = Erlös und CO20 151 = Ggnknto int ArtZusKos zu Position 81 hinzugefügt, wobei Garantieklasse = 2, Erweiterte Garantie, gilt.

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